特斯拉Q3財報未出，目標價卻遭密集下調，華爾街在擔心什麽？

特斯拉將於下周三（10月18日）美股盤後公布第三季度財報。據彭博分析師綜合預期，特斯拉2023年Q3營收為243.71億美元，同比增長13.6%；調整後淨利潤為26.37億美元。

雖然Q3財報未出，但特斯拉交付量已於上周公布。特斯拉第三季度共交付43.5萬輛，較第二季度下降6%。這是特斯拉全球客戶交付量在一年多來首次出現季度環比下滑。同時，特斯拉稱將繼續維持2023年的交付目標為180萬輛不變。

特斯拉目標價迎密集下調

由於交付數據遠低於華爾街預期，導致包括富國銀行、瑞銀、傑弗瑞在內的不少大行分析師紛紛降低樂觀預期，並下調目標價。

富國銀行指出，特斯拉第四季度需要交付約47.5萬輛汽車才能實現交付180萬輛的年度目標，而富國銀行並不看好四季度的交付前景。該行將特斯拉目標價從265美元下調至260美元，並預計第三季度毛利率將降至16.3%，第四季度則會進一步疲軟。

另外，昨日瑞銀將特斯拉目標股價從290美元下調至266美元。而一個月前，該機構才將特斯拉的目標股價從270美元上調至290美元。同一天，傑弗瑞也將特斯拉的目標股價下調，從265美元降至250美元。

華爾街在擔心什麽？

華爾街此次密集下調特斯拉目標價並非空穴來風，近期圍繞特斯拉的頻繁降價潮、下滑的交付量、疲軟的需求前景等問題還在持續引發市場對特斯拉後續盈利能力的懷疑。

具體來看，投資者仍擔心日益激烈的價格戰將進一步擠壓特斯拉的單車利潤空間。今年以來，標準版Model 3的價格已經下降了約17%，而Model Y長續航版的價格則下降超過26%。不斷降價的特斯拉激化了電動車市場的價格戰，並為還處於罷工漩渦中的底特律三大美國汽車製造商帶去更大的成本壓力。

值得注意的是，降價的另一麵也反映出特斯拉汽車在需求上可能麵臨的困境，這也被很多投資人所擔憂。對於三季度放緩的交付量，特斯拉官方解釋稱，交付量的下降是因為特斯拉對一些關鍵設施進行升級而導致部分產能關閉。但不少分析師仍然認為，特斯拉交付量的下降更有可能是受到需求疲軟的影響。

另外，特斯拉目前正處於新老車型交接陣痛期，可能會產生短暫的銷量下滑現象。特斯拉Model3煥新版將在今年四季度正式上市，的確有望重現六年前Model 3上市即巔峰的輝煌，但是在真正上市之前，顯然特斯拉還是無法避免新老車型交替期間的陣痛。9月，特斯拉的總銷量為74073輛，環比增幅不增反減，達到-12%。9月銷售不佳，也是因為9月交付的依舊是舊版本的Model 3，而舊版本Model 3的庫存量較為有限導致交付量下滑。

不過也有人相信Model 3的中國銷量會在第四季度出現反彈，Cybertruck也會順利推出以推動年度交付目標的實現。周一，摩根士丹利還發布一份報告，報告中重申特斯拉400美元的目標價，並稱電動汽車與智能手機結合將對特斯拉產生重要影響，但這一想法能否落實還需要讓子彈飛一會。

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所有跟帖： 

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• Moo moo是robot，嗬嗬 -MostlySilent- ♂ (0 bytes) () 10/12/2023 postreply 08:58:36

• 花姐大買，為什麽不漲呢？ -Tomasli- ♂ (0 bytes) () 10/12/2023 postreply 09:06:34

• 一定會漲的，想想當初NVDA跌的更慘不也漲回來了麽 -笑看漲跌- ♀ (0 bytes) () 10/12/2023 postreply 09:13:09

• 現在買新車hybrid要等1年，普通3~6個月，特斯拉現貨。趨勢還不明顯嗎？ -Lisland_2013- ♂ (0 bytes) () 10/12/2023 postreply 11:08:43