2023年10月6號, 今天格外的高興，於是吐血分享下期貨交易基礎個人片麵理解，和日線級別黃金坑的特征個人片麵理解。

來源: 黃金眼於 2023-10-06 14:27:11 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (6224 bytes)

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先自吹自擂下，早盤前的暴跌，盤感那麽的牆裂，這是難得的好機會，尤其是對短期投機交易的人來說。下麵三個實盤貼就是我當時的想法反應。

其次要來些幹貨，為何我後來說今天可能是日線級別的黃金坑，這個是經驗所得。

很奇怪，基本上每次當大盤極度悲觀時，機構在最後拉起來前會有個暴力砸盤的動作，你也可以說他這是最後的洗盤。拿標普來說，我前幾天一直發它的日K線，你們看下麵日線。

按常理，如果信一點點TA的話，即使是長期跌勢，或熊市，指數的下跌也是有通道可循的，這附近按日線，不得不注意可能要碰到下降通道下軌道後有反彈的概率了。

看下麵小時線，其實標普這幾天好幾次砸4220處起來，也就是對應期貨指數ES的4250點附近了。最後這個黃箭頭處的深砸，你必須意識到這個可能是最後的震倉了，也就是俗稱的黃金坑，因為砸下去時你敢買，往往就象揀到金子一樣了。
我早盤前意識到了這個可能的機會，但確實沒料到全天幾乎無回洗的上拉。算了下，如果盤前撈的期指全天不動，那我會更高興很多，當然，事後看總是知道如何正確操作，可那又有什麽意義呢？再說，機會將來有的是。

至於期貨交易，有2500美元的帳戶都可以操作了，開始一定不要做ES,NQ，YM,RTY做小它們10倍的MES，MNQ，MYM,M2K
MES是一個點的波動代表5塊錢，我的券商保證金要有993美元才能做一個MES合約，但你自己要會算帳，一個MES合約，代表你做了一個4350X5也就是2萬2左右的投資，但拳商會讓你做一單，而且隻需要1000美元的保證金或更低的券商也有，
因為他們計算好了，1000的保證金夠你虧200點在標普期貨指數MES一單上，期貨交易當天結算，隻要你本金虧到一定額度，券商就會給你警告或直接平倉以避免他們虧錢了。
所以杠杆是這樣算的，如果我真的隻有1000本金，那我操作一個MES，實際操作的是22000的錢，因為上下一個點就是盈虧5元錢的進出，如果買了一個MES，結果它跌了10點，那就損失50塊錢了，而1000元隻夠損失200點的，對MES
來說，隻有1000塊本金的話，即使券商允許你買一個MES合約，你自己也要理解，這是22倍的杠杆。
所以，為了減小杠杆，我認為有2萬2美元，去做一個MES，才算是不帶杠杆。
很多人對杠杆過於恐懼的解讀，其實也沒必要，如果你有22萬本金，那隻去做一個ES合約，那也是沒帶杠杆的。

指數期貨象ES對應標普500，NQ對應納斯達克，YM是道指數期貨，rty是羅素2000。都是3個月一過期的，也就是按季度合約的，比如現在的是12月15日到期的。下一期是3月15日到期的，接近12月15號時，要自己知道切換到下一期合約去交易，一般是在12月8號左右提前一周切換就可以了。
MES是ES的十分之一，很適合初學者試驗或鍛煉交易，但期貨交易畢竟凶險，沒有好的交易平台或還用web based交易平台的我看就算了。必須象IB的Trader Work Station或NinjaTrader這樣高效的交易平台更好， MM交易係統是最先進的AI全自動交易平台，他們拿著象狙擊步槍一樣的係統，如果你抄著木頭棍子去博弈，那很難的。
交易方法上，我個人一般用OCO聯單或動態trail止贏或止損單，這個我實盤解釋和講述了，最後隻能自己學習，練習和理解運用了。

操作期貨指數合約是完全不受PDT規則限製的，而且帶杠杆的期貨多數人是短期或日內交易的。當然，自己看好了算好了拿著也可以，更沒有象對普通個股的操作如WASH trade這一說。做期指不能隨時進出是不可想象的。
多空也是正常的。它由The Chicago Mercantile Exchange (CME) 提供的。合約到期如果你沒有平倉，是係統自動以金錢結算的。（這主要指是做石油期貨CL的人，石油期貨不會最後因為你有1 個合約而真交割給你1000桶原油，而是按當日收盤價格現金結算的，另外石油期貨是1個月一過期的合約）
還有很多細節，以上隻是個人粗淺片麵的理解，還請高手分享個人體會，大家也去查查資料，如果我有不對的地方，請指出來，別誤導了別人。

其實，交易的靈魂是高拋低吸，多數時候，我有的利不拿，往往最後空歡喜一場，
而且我說的交易方法，其實適合任何標的。就是錯，用止損來控製損傷要小，蒙對了，就多撈一點點利，積少成多。

好了，以上為個人理解和想法，難免片麵，不對任何個人操作負責。
其次，我早說過，此生不會在大千拉群或收費。純粹是個人愛好。
找到同路人專心切磋探討股市和高興的交易是我簡單的目標。