一個簡單的投資組合（行業趨勢）: 一月回報是 SPY 的 4.7 倍

來源: theforesight 於 2026-02-02 18:48:17 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1624 bytes)

一月初在這裏發的投資組合最終回報是 SPY 的 4.7 倍 （6.9% vs 1.47%）。這不能和大師們的 20-30% 回報相比。但是這個投資組合不用杠杆，不買金銀，隻買大股 （SPY 中 100 隻最大的）。每月十隻股票。每月隻調倉一次。這個簡單的投資原則就是買市場的熱點（股票有強烈一致的行業趨勢共識， AI 算出來的）。這個組合 2025 回報是 SPY 的 3.6 倍. 實際操作是當一支股票不再滿足行業趨勢共識標準時變現，回報高於  10%。

這裏是投資組合二月更新：https://www.themarketunfolds.com/strategies/

新組合中半導體板塊占太多，顯示市場的熱點越來越少。

 




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所有跟帖： 

• Thanks for sharing. 不過講真的，你要是有那個穩定的回報，還要什麽訂閱費 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 18:54:09

• 沒有訂閱費。 僅僅是月初公布組合，月底比較結果。 -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 18:59:45

• 謝謝，那是我自己小人之心了 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:01:42

• 真要比，就把最大回撤也比上，sharpe ratio etc . 追熱點是變相的杠杆 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 18:57:40

• 有 sdandard deviation to measure risk. 熱點是 speculation. -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:01:18

• 這個從什麽時候開始的？ sharpe ratio 和 QQQ比怎樣？ 這個方法牛市肯定好，2022年如何？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:04:39

• Jan. 2024 開始，之前找不到 新聞數據。 -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:10:49

• 行業趨勢的判斷基於news？ -10miDream- ♀ 給 10miDream 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:17:54

• BTW，已訂閱，謝謝分享 -10miDream- ♀ 給 10miDream 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:19:00

• 還有其他 online info. -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:29:41

• 最大回撤 2025 三月，組合， SPY都 -5.6%。 -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:08:19

• 大概是相當於高頻加強版 SPMO 的意思？ -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:07:13

• 不一樣， 沒有 AI （chatgpt) 之前，是不可能算出趨勢 sentiment. -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:14:08

• 那個sentiment 是你自定義的？思路很好。 另外這個方法會產生很多短期稅 -QQQ2074- ♂ 給 QQQ2074 發送悄悄話 (276 bytes) () 02/02/2026 postreply 19:20:22

• attention 也很重要，high attention 才能 move the market. -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:26:26

• 厲害！ -10miDream- ♀ 給 10miDream 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:41:45

• 感謝分享！這是你的網站？太厲害了！ -我是一隻井底蛙- ♂ 給 我是一隻井底蛙 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:12:41

• 設計現在太簡單，歡迎指正。 -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:28:07

• 謝謝分享， 信息很棒。如果按照方差， SNDK 很快就該崩了？ 現在方差已經 14%+，不過sentiment是 buy -雲熙呢喃- ♂ 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (20 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:37:48

• 方差也可能在高位盤整後減少，回調的風險也很高。 -theforesight- ♂ 給 theforesight 發送悄悄話 theforesight 的博客首頁 (0 bytes) () 02/02/2026 postreply 20:59:02

• 所以怎樣用數據，還是要人的判斷，還是要有經驗。這個月的選股很有水平，第一天就大漲 -雲熙呢喃- ♂ 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (167 bytes) () 02/03/2026 postreply 04:16:00

• 謝謝分享 -hvhp- ♂ 給 hvhp 發送悄悄話 (97 bytes) () 02/03/2026 postreply 01:08:46

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