軟件與SaaS在AI浪潮中的冷靜思考

在過去一兩個月裏,市場一度被“AI 將取代傳統軟件和 SaaS”的聲音帶偏,導致 MongoDB、Snowflake、CrowdStrike 和 ServiceNow 等公司的股價出現了大幅回調。作為一直關注 IT 和 AI 的人,我當時覺得這種判斷有些過於悲觀。AI 不會讓軟件和 SaaS 消失,反而會讓它們承擔更多新的角色。

基於這個理解,我在股價下跌時嚐試了期權和正股的組合策略。MongoDB、Snowflake 和 CrowdStrike 上,我主要通過賣出看跌期權獲得了 4%–7% 的收益,同時也逐步買入正股。ServiceNow 的情況比較特殊,當時賣不出理想的 put 價,所以選擇在 840、850、900、960 等價位分批買入,等待財報帶來的潛在機會。我在論壇貼過很多次,都是馬前炮,沒想到他們的反彈這麽猛,哈哈。

目前來看,前幾隻股票已經有了不錯的反彈,ServiceNow 則還在蓄勢之中。

 

所有跟帖: 

很牛! snow也吃了個SP, 看到亮線也進了就更有信心。希望CRM也能雄起! -jingke- 給 jingke 發送悄悄話 jingke 的博客首頁 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 17:41:10

讚亮線的馬前炮 :D, 跌的那幾天一直在分析這幾隻股票 -gladys- 給 gladys 發送悄悄話 gladys 的博客首頁 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 17:41:33

我笨,就早早埋伏著(像邱少雲連隊那樣): Snow是去年5月和8月進的 -任靜鍋-- 給 任靜鍋- 發送悄悄話 任靜鍋- 的博客首頁 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:01:44

上次你知道我賣了snow和now的,做了個短波段,哈哈 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:04:48

亮線 你身段特別靈活 … -任靜鍋-- 給 任靜鍋- 發送悄悄話 任靜鍋- 的博客首頁 (194 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:07:11

都是特斯拉害的,不短炒都不行,哈哈,我幾年都沒動過亞麻,QQQ, 現在也沒動英偉達 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:12:34

我才苯,買了930的now LOL -gladys- 給 gladys 發送悄悄話 gladys 的博客首頁 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:12:14

我第一筆960,哈哈 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:14:26

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