在股市裏,被套幾乎是每個人的必修課。但首先要強調一點:
垃圾股:業績惡化、基本麵崩壞,最好策略就是果斷斬倉,不要心存幻想。把損失控製到7%-10%。
優質股:基本麵穩定甚至還在成長,被套往往隻是市場波動,此時就有機會通過不同方法來降低成本、甚至獲利。
我自己就有過這樣的經曆。
我的特斯拉案例:
我當初在 特斯拉 400 美元 左右建倉,結果沒多久股價大跌,被深套。
如果那是垃圾股,可能隻能忍痛割肉。
但我相信特斯拉的長期基本麵沒有問題,於是采取了一係列操作:
DCA加倉:分批買入,把成本慢慢攤平。
波段操作:特斯拉股價波動很大,我在反彈時減倉,回落時再補回,反複滾動降低成本。
引入TSLL:在判斷有反彈機會時,用杠杆2x TSLL加速收益,漲上去就賣掉。
衍生品工具:嚐試過賣Put來收權利金,也買過少量Call博短期反彈。
經過這樣一套“組合拳”,我的平均持倉成本逐漸下降,不再被動等待“解套”,而是主動利用市場波動賺差價。
我總結一下怎麽自救:
1. 加倉攤平(DCA)
分批買入,拉低成本。
2. 波段操作
利用波動低買高賣,既降低成本又回籠資金。
3. 賣出看跌期權(Sell Put)
在更低價位被動接貨,還能賺取權利金。
4. 看跌期權Ratio(Put Ratio Spread)
適合震蕩市,能收權利金,但要注意風險管理。
5. 買入看漲期權(Call / LEAPS)
短期Call博反彈;長期LEAPS替代部分現貨,鎖定長期上漲潛力。
6. 裝死等市場回春
如果沒有時間盯盤,也可以選擇什麽都不做,靜等市場恢複。
7. 要是反彈了,趕快買上2,3倍股,或leap加倉搏收益。(GladMM的補充)
我建倉的第一筆總是被套50%,前有特斯拉,後有nvda, hood, coin, 被套不可怕,可怕的是 不分好壞、沒有策略。隻要方法得當,被套反而能重倉龍頭股大賺,哈哈,YMYD