形勢愈加緊迫：中國央行要求銀行警惕資金虛假投資借自貿區流出

中國央行要求銀行警惕資金虛假投資借自貿區流出

2016年11月25日 17:48   新浪美股 微博 我有話說(866人參與) 收藏本文  

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　　新浪美股 北京時間25日下午路透訊 當前不斷加大的人民幣匯率貶值預期令資本流出壓力積聚，監管層對此亦多加防範。兩位消息人士周五透露，中國央行上海總部日前對轄內銀行進行口頭指導，要求加強對外省市資金流入上海自貿區的盡職調查，警惕其以虛假大額境外投資借道上海自貿區流出。

　　一位消息人士稱，央行明確支持合規真實的對外投資通過自貿區來做，也就是滿足實際經濟的金融服務需求，但要求警惕外省市資金以大額境外投資為由進入FT（自由貿易）賬戶。

　　“現在政策整體上是控流出，有些企業在外省市做了對外直接投資登記，通過跨境人民幣進入到自貿區賬戶，尤其在後續資金支付時，央行要求做好盡職調查，防止資金以虛假對外資金投資的名義流出去。”他說。

　　路透已就上述消息聯係央行上海總部，但暫未獲得其評論。

　　路透據央行公布的數據計算顯示，10月央行口徑外匯占款減少2678.64億元人民幣，為連續12個月下降。招商證券宏觀團隊推測，部分原因可能是一些企業匯出人民幣，在離岸兌換成外匯，以滿足其海外並購或經營型需求。

　　在上海自貿區掛牌成立三周年之際，央行本周啟動新一輪金融改革落實“金改40條”意見，進一步拓展自貿區跨境金融服務功能支持科技創新，推動FT（自由貿易）賬戶體係服務實體經濟跨境活動需求。

　　但有上海自貿區銀行負責人坦言，在當前人民幣貶值預期下，境內企業境外投資和境外並購衝動仍比較強烈，可充分利用商業銀行FT賬戶、本外幣一體化和可自由兌換以及平盤可選性，既可以滿足企業的跨境並購和境外投資，同時契合國家控製資金流出的政策。

　　根據《關於進一步拓展自貿區跨境金融服務功能支持科技創新和實體經濟的通知》，境內金融機構可通過FT賬戶為境外中資企業、合資合作企業辦理與投資及境外項目工程類相關的定金和預付款等的跨境結算等業務；支持區內設立的股權投資項目公司和股權投資基金依托FT賬戶向區內及境外募集資金，用於支持實體經濟的 跨境股權投資等。

　　FT賬戶是本外幣合一可自由兌換賬戶。中行上海分行副行長周和華表示，自貿區資金要求自求平衡，到現在為止通過自貿區流入和流出是平衡的，並未出現單向流入或流出，無論是銀行還是監管當局，這都是樂意看到的情況，既是鼓勵流入流出，同時又看到平衡，對於國家金融安全穩定來說非常重要。

　　央行上海總部副主任兼上海分行行長張新在本周稍早的發布會上強調，在目前形勢下的風險防範要實現兩個目標：在微觀上防止發生洗錢、恐怖融資等異常金融活動；在宏觀上要繼續做到自由貿易賬戶下的跨境流入資金和流出資金之間的平衡，並力爭擴大跨境資金淨流入。（完）