01、期權有三個基本要素:到期日、行權價、看漲/看跌。
02、任何不能指導你的理論都是沒有用的,很多書都不是由交易員寫的,所以對做交易可能沒有太大幫助,甚至有的書還會有反向作用。
03、期權最大的價值在於盤中損益。
04、觀點不等於盈利,觀點到盈利之間還有很長的一段路要走。第一步是建立一個觀點,第二步是尋找合適你的合約、品種,第三步是構建合適的倉位,把風險收益比算好,第四步才走上交易,然後才能獲得利潤。
05、很多時候你可能拿到正確的行情、正確的觀點,但你如果交易水平不夠的話,正確的觀點也會讓你虧錢。這就是經常說散戶都是牛市虧錢的原因。
06、投資者,除了研究觀點以外,應該把更多的精力用在研究工具上。隻有熟練地掌握了各種工具以後,你才有可能獲得比較高的盈虧比。
07、這個世界上沒有什麽特別確定的事情,大家一定要有一個概率的思維,用概率看交易,你就會變得更理性一些。
08、在入場之前,把最不利的情況想清楚了,發生任何情況你就都能接受,這叫善敗者不亡。
09、在任何一個交易裏,如果很多時候你還祈禱著一個行情,那你的交易一定會有問題,可能倉位太重,可能方向不對。
10、你不要去考驗自己能不能坐懷不亂,重要的是你不去坐這個懷。
11、能力不但體現在盈利能力上,重要的是能不能把風險控製好。
12、我選擇不跟自己的人性作對,不去修煉自己的人性。
13、截斷虧損,讓利潤奔跑人性做不到,但可以用期權做到。
14、賺錢的時候速度是越來越快的,虧錢的速度是越來越慢的。這是一個期權非常寶貴的一個特性,這個特性就叫正Gamma。
15、期權的價格和三個變量有關係,第一個變量是標的的價格(Delte),第二個是市場的隱含波動率(vega),第三個是時間(Theta)的流逝。
16、期權有一個好處,可以根據你觀點的強烈程度來自由選擇杠杆,但是它不會增加你的風險暴露。
17、高杠杆是一個雙刃劍,如果做不好風控的人用高杠杆,必然會出局。但是期權不怕,每次固定好損失就可以了。
18、在資訊高度發達的今天,會經常有一些財經事件,因為結果超出預期較多,造成全球金融市場相關的品種劇烈波動,通過提前埋伏期權做多波動率組合,可以獲得劇烈波動帶來的超額收益。
19、在期權裏開一張call和一張put,大漲大跌都賺錢,不漲不跌虧小錢。
20、期權給了我們以小搏大的可能性。
21、很多投資者會在事中風控,這樣不是很好,因為止損要求有對手盤,沒有對手盤就做不了止損,一旦喪失流動性或是出現極端行情,損失就會很慘烈。
22、倉位都是以我能接受的最大損失來下,我下了這些倉位,就做好了可能不會活著回來的準備。
23、獲利時及時平倉離場,虧損時注意選擇離場時機。
24、臨近到期的期權經常會在盤中上躥下跳,給了大家一些撿錢的機會,蘊含著巨大的利潤。
25、做主觀交易,或者做日內手動高頻,如果很有盤感,再結合好期權,就會有很好的盈虧比。
26、越容易到期的期權,它的Gamma越大,所以它更能出現“妖精”。
27、賣期權是一個勝率很高的事情,機構一般都喜歡做勝率高的事情,散戶喜歡做盈虧比高的事情。
28、賣put不隻賺時間價值,最大的一個價值在於更好的逢低做多。
29、如果大家對基本滿麵研究比較到位的話,可以結合期權,就能獲得非常高的勝率。
30、每個策略都有賺錢和虧錢的情況,重要的是你要找到一個適合表達自己觀點的策略,使得你賺錢的概率增大,虧錢的概率減小。
31、期權交易大概分為三類,第一類是針對標的觀點性的交易,第二類是針對波動率的交易,第三類是套利。
32、期權的最大好處是立體交易,立體交易的價值在於可以把我們沒有優勢的風險對衝掉,隻留下我們有優勢的風險,讓我們的確定性增高。