楓下客

苦心人,天不負,臥薪嚐膽,三千越甲可吞吳。要不是我自己為自己建立紀念碑,這紀念碑,它從何而來?
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交易和生活

(2009-12-06 11:17:06) 下一個
交易和生活來源: FreeTrader 於 09-12-04 對於非職業交易者,更多的人在意的可能是混跡於市場江湖,當別人談論股票時,自己也可入圍品頭論足一番;這些人不在乎是否賺錢,也不在乎賠賺多少。純粹是市場江湖上的混混,反正不靠交易吃飯,就當買個長期彩票,中了燒高香,不中也無傷大雅。朝九晚五的中產白領,並未受任何影響。對於職業者要回答的首要問題就是,在股市中賺誰的錢?首先,賺不到股市的錢,因為沒有人能打敗市場。其次,主力資金的錢很難賺,因為信息和實力太不對稱,小散和小專業資金根本就不是對手。永遠不要和聰明錢競爭。所以剩下唯一的選擇,就是賺傻錢的錢。這好比圍獵,如果神智清醒,必須等老虎獅子猛獸撲到獵物才有機會。所以要想長期都賺錢,等待是最好的武器。等待什麽?等待傻錢。股市不是想象中的簡單,而是血與火的考驗。交易理論指導實踐是對的,但主要從實踐中找,而不是從書上找或指望別人教。看書能學點東西,特別是成長階段,但有些經驗後,看書並不能得到太多。尋找屬於自己的交易理論本來是很有意義的事,但到了大多數人手裏就成了好吃懶做,不勞而獲。更有甚者,成了騙子。這是個通過不斷贏虧獲知事物的過程,偷懶不得。在這個過程中的不同階段,交易者會處於不同的層次;在不同的層次,對股市的態度和對贏虧的態度都會有不同的感受。所以從認知角度來說,在找理論的行動之前,個人有必要先修為一下。輸贏是交易總要發生的,但交易事件發生時需要能感覺一些興奮。如果無所謂,那說明交易者根本就不適合交易。但也不能過度,特別是對不好的交易結果,那樣會走向沮喪、消極和不自信。也就是說,交易者要熱愛交易,樂於接受所有結果。初學者認為股市可測。一段時間後,典型是幾年後,交易者認為不可測。到了準成功階段,交易者認為股市部分可測。老手的失敗在於他們經曆了過去的市場,但他們自以為得到了真諦而不持續學習,然後慘敗在運用先前經驗於後來不同的市場。所以,要不停地總結學習。從書本或其他人學習時,看不懂有兩種情況,一種要交易者不悟道,或者是偷懶;另一種是交易者所處層次不夠。處於健康學習心態的交易者知道市場總有可學習之處,其最大的優勢是認為市場是不停變化的。成功的交易者不能滿足於三瓜倆棗的蠅頭小利,因為你在賺,別人上班也在賺,這有一個相對優勢比較的過程。如果交易者處於劣勢,社會的資源終究還是屬於別人的。交易者得發揮出交易行業的優勢。交易是要贏得自由。交易的成功,首先帶來了財務自由。與其他人相比,財務自由隻是贏得了時間。工薪白領和絕大多數的中小企業主,並不缺少錢財,也都有車有房。然而,有車就能想去哪裏就去哪裏?不行,因為要上班。由於季節氣候,每年能出去玩的時光也就幾個月。路途遠的地方,也不行,因為時間不夠。至於有房,對於自由的人,對於到處隨時隨心可去的人,房子又有多大的意義呢?所以,他們沒有真正的自由。除了財務自由,交易還為了什麽?其實,關鍵是要懂生活,還要有心情。從生活大層麵來說,交易隻不過提供了生活的物質收入來源。然而,更深層麵,選擇了交易,就意味著選擇了不一樣的人生,或者更直觀地說,選擇了與眾不同的人生:首先,擁有完全的自由;其次,擁有絕對的安全感和滿足感。這才是理想生活!整天旅遊,整天曬太陽,整天海邊藍天白雲,整天享受美食,整天思考和感謝生命,這才是真正的生活!相對於傳統,這種職業,不叫無業,而叫自由職業。需要天分和勇氣才可戰勝傳統!成功的交易者,不需要證明自己。因為,綻放自我的花兒,芳香足吸引蜂蝶流連。錢哪能和靈魂相比,哪能和心靈相比,哪能和隨心所欲的個人自由翱翔相比?交易必須是專業的。交易需要專注,很難想象上班能做好交易。天天忙忙碌碌不過是為了生存,出了差錯,連命都是問題。忙,忙裏,忙外,瞎忙,白忙,可憐白發生。忙碌導致交易失敗時,也就有了很好的借口進行自我安慰。交易要有自我,這樣才能有獨立的判斷和自己負責的態度。投資和交易是錢在工作,人瞎忙有用嗎?思想才是真正的財富。無論從思想上還是從行動上,交易都不是奴工。如果總跳不出對對錯錯的漩渦,本來咫尺之遙的飛躍距離,卻令交易者無法自拔。從這個角度來講,痛苦大多是自找的。股票並不難做,難的是聰明人,特別是自以為聰明的人,想以動製動,兩麵通吃。然而,若不能同步,就兩麵挨打,這是大多數人的不幸結果。悟性是做股票所必要的一種素質。悟性需要哲學演繹推理能力,是根本,而盈利隻是皮毛的東西。許多人之所以不能持續穩定地交易盈利並積累盈利,主要是僅停留在一般性的技術和方法上,卻沒有利用和提高交易藝術所必須的悟性。覺悟體現了悟性,但不過是後知後覺的表現。在覺悟的基礎上要培養直覺。正確的直覺是經驗和悟性一起對市場的綜合確定判讀和反映,帶有先知先覺的韻味,是領先的覺悟,是有時間超前的感覺。很多人,不願意改變習慣去培養直覺,或者要麽誤認為是覺悟,要麽誤認為是感覺。培養直覺,必須孤獨寂寞。這種感覺好比聆聽另外一個星際的聲音。自由和寂寞是一個事物的兩個方麵。孤獨能感受超脫自我。交易的輸贏都是稀鬆無奇之正常事,總不能老贏吧?成功的交易者必須獨立堅強。許多人遇到挫折,總喜歡被溫暖。這樣反而壞事,因為白挫折了,對挫折所必須進行的反思就沒有了,或者至少不深刻了,這就就阻礙了進步。況且,沒有人能靠別人言語的溫暖過活,每個人歸根結底都要自己處理自己的事情。既然隻有極少數交易者能成功,獨立、堅強、孤獨也就是交易者必備的素質。當然,孤獨也不全然是超脫自我,也是有快樂的成分的。就像高價股縮量橫盤那樣,高處不勝寒時雜音小,正是成功、快樂,與眾不同之時。交易也並不是簡單枯燥的重複勞動。況且,人是不能做枯燥的重複勞動的,重複勞動應該交給機器。除了賬麵本身,交易在於把握和改進原則,研究原則是令人愉快的事。就像美食永不枯燥,而製造美食對很多人來講是枯燥的重複勞動一樣。天下的錢是賺不完的。交易不能功利心太重。要學會淡忘和忘卻。有些交易者要求永遠正確,連正常必有的回檔過後再創新高都不能忍耐。怎樣去理解這類行為?貪婪可能隻是表麵現象,真正的原因可能是,失敗後已經害怕了,已經沒有了自信去麵對市場!所以,要有耐心沉住氣觀望等待,去捕捉屬於自己的機會。耐心等待也就意味著以下幾個方麵:1.要有時間,而且是心態輕鬆的空餘時間。心態不能壞。2.注意消息、觸發式事件和Timing。尤其要注意不能隻關心內容,還要關心長時間的變化過程,這很重要,這樣做交易思維才會散發光芒。3.尋找理想股票,找到好股和差股並不難。一段時間的熱門股也就那麽幾隻,但要尋找交易量很少的成長股不易,看不懂就不要碰。4.買點很簡單,就是成本。平時盡量不要交易,除非成本機會來臨。寧可錯過,也不要過錯,這符合最高原則:保本。5,何時賣出?短期5-10%,中期20-50%,如果長期的大行情,翻倍是必然的。知道這些就心中有數了。選股和操作原則:1.看不清所有的走勢,所以隻看清屬於自己的走勢。2.看不清所有的股票,所以隻做自己能懂的股票。3.天下的錢不可能全歸我所有,所以隻賺屬於自己的,哪怕隻有一小份。多看多聽少動。不可能看清所有走勢,隻能看清部分走勢。所以,必須要在確定走勢下勇於參與,建立盈利部位。這才是生存之道。係統和紀律隻是一般意義上的,盈利,盈利,再盈利,必要時敢於出手。要把握趨勢,看圖識字是必須的,也是基本的。有時會遇到盲區,也就是趨勢與判斷相反(或者根本無從判斷)。對盲區的最好處理辦法是無論對錯別亂動,耐心等待趨勢明朗。經驗告訴我們,能夠在趨勢中途感覺錯誤的,看準後補回損失並不難。這種損失通常指犯大錯誤。補回損失後,不要急於攻擊,應降低倉位或者幹脆休息休息。交易藝術裏最大的安全邊際能力就是,錯了照樣能賺錢或至少不虧,這樣才能自我持續。市場大趨勢必須要有指數的相互驗證,在美股裏,特別是有期指對應的NDX和SPX要能相互驗證。對於真正意義上的熊市,有大裁員和失業率居高不下,與普通人普通生活密切相關的日常零售和普通消費萎縮,才是可信的。一旦進入熊市,沒有大幅下跌和大成交量的市場大恐慌出現,是不可能到底的。真正熊市到底後如果是V型反轉,或者在底部整理時間不很長,或者從最底部拉升一大段後才橫盤整理,那麽,上一波的猛烈下跌導致許多人心有餘悸,隻有眼睜睜看著市場上揚而不敢而不會及時做多入場。連續不斷的對市場做空的嚐試,會增加市場上漲的幅度和時間。如果不管消息好壞都在漲,則說明是在牛市,並且在主升浪中。這時,如果不敢在高位加倉,就意味著追求的不是雄鷹的胸襟,同時對股票的運動規律還不了解。高位加倉是一種專業素質,因為股價越高,市場噪音越小,外行追捧越甚。人人皆玩得起的股票偶爾才會是好股,真的好股通常不是人人能玩得起的。稍微仔細想一想,這個道理應該很淺顯。學習市場和交易,就像交朋友,是需要時間的。所以,急不得,欲速則不達。一般來說,經曆暴倉,甚至幾次暴倉,才能真正知道資金管理的重要性,才能消除貪心自如輕倉和空倉,才能耐心等待,才能輕鬆調整倉位,才能在賬麵上有利潤時克服貪婪,才能在賬麵上有損失時不再恐懼,才能知道戰略性和戰術性分批建倉,以及建倉時分倉位大小和分入倉價位。就像真正的傷害是無法理解別人,對市場和交易最大的傷害是不理解市場和交易。反過來,這種不理解就會傷害到交易者本人,到一定程度,交易者會與市場和交易形同陌路,並滿懷怨恨、忿怒和恐懼。學習市場和交易是煎熬、痛苦、等待、感悟、心靈被折磨並最終升華的曆程。
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