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交易員Nial Fuller 想要認真談談這件事: 真的討厭日內交易了

(2019-10-18 00:04:35) 下一個

文/Nial Fuller 職業交易員、首屆百萬美元交易大賽獲獎者

我一直都想要認真談談這件事,我真的討厭日內交易了。。。

日內交易,很多人都知道的。如果你問別人“覺得日內交易怎麽樣”,他們很可能告訴你“風險高,但是賺錢快”這種答案。

不可否認,很多人是因為日內交易才被吸引進入交易世界的。他們認為這裏來的是快錢,隻要學會了怎麽交易,就可以過上夢想的生活。但是一嚐試,大家就會迅速意識到做日內交易其實很有壓力、很緊張,而且還特別難!

他們走進了日內交易,也玩起了“注重交易數量超過重視質量”的遊戲。可是,日內交易猶如在高速上行走,對大多數人來說都意味著悲劇啊。

我討厭老一套對“日內交易”的膚淺認知

人們的印象總是很頑固,仿佛日內交易者就是宅在家中,麵前擺上好多顯示屏,整天瘋狂敲鍵盤或者打電話。

的確,如果你跟朋友和熟人聚會時說自己是“日內交易者”,他們的腦海中一定會立馬浮現一幅精英的形象。但是如果你說“我是一個日內波段交易者,每個月交易4到10次”,這聽起來就不怎麽吸引人了,對吧?

“日內交易”所引起來的想象就足以吸引很多人,他們喜歡在別人麵前提起自己是日內交易者,因為這攜帶著類似“年輕”、“富有”的印象……但是,這並不是全部的真相。

真正的日內交易者,可能昨晚隻睡了2個小時,因為他要在半夜交易。他也許長時間盯著圖表分析交易時機,但是卻不一定能盈利很多。“日內交易”聽起來很酷,但是很多人交易的習慣和心態並不好。

自上而下的方法

如今有太多交易網站都在不斷推廣日內交易,而且主要針對的對象是新手交易者,這是我不讚同的地方。此外,還有很多交易論壇也在大肆討論日內交易技巧。其實,日內交易應該隻適合經驗相當豐富的交易者。

如果把交易比作建一棟房子。首先,你需要地基,然後再討論細節材料和構造,最後才輪到室內裝修和家具。作為交易者,也是先要了解活躍時段的市場和價格波動,然後再考慮不那麽活躍的時間段。交易的學習應該是自上而下的過程。

大多數經紀商從日內交易者那裏獲得大盈利

我不喜歡日內交易,還有一個原因是經紀商的因素。對大多數經紀商來說,客戶交易更多,點差和傭金更多,那麽平台賺的錢就越多。這難免出現利益衝突,導致交易行業出現一些黑暗麵。經紀商不斷開發新客戶,甚至不惜以不良的方式去推廣。

當然,公道的講,還是有些正規的交易服務商。一些經紀商提供的點差較低,也不會過分強調日內交易,而是更公平的對待客戶。關於平台的選擇,還是必須要交易者自己火眼金睛去辨識。

獵殺止損的人喜歡日內交易者

日內交易者通常在日內圖上交易,而且持倉時間不會長,他們的止損也比較靠近市價。這就出現了被獵殺止損的可能。日內交易者每周的交易量可能比較多,他們的盈利率也低,因為容易被觸發止損。

不止經紀商,大型機構交易者也會尋找零售日內交易者的止損位。機構交易者能夠獲得更多有關訂單流和止損位的信息。你有沒有留意到一種情形,就是在嚐試日內交易時,市場仿佛總是在觸發止損後,回調繼續往你最初的交易方向發展?

實際交易中的獵殺止損

下圖是一張USD/JPY的15分鍾圖。如果是你,可能就會選擇在下麵3個信號交易了吧:

我開始厭倦日內交易了,原因在這裏

如何避免被獵殺止損?

再來看USD/JPY的日內圖,這裏麵甚至找不到上麵15分鍾圖中失敗的3個信號。在日內圖上,你被獵殺止損的可能性小了很多,於是能夠保護資金安全、節省時間,壓力也變小了。

我開始厭倦日內交易了,原因在這裏

市場幹擾:高頻交易者和算法交易者對日內交易者有壞的影響

隨著高頻交易和算法交易的出現,日內圖中的錯誤信號越來越多。我把這些通通稱為“市場幹擾”。現在的零售日內交易者要在市場上盈利,比10年前可難得多了,那時候高頻交易還沒現在這麽火。

高頻交易者擁有更多“不公平”的優勢,因為他們更早更快看到數據。這種交易模式實際上改變了日內交易圖的“本質”,讓它們變得更難以預料。

看看下圖中的“幹擾”。這是一個5分鍾圖,也就15個點的區間。這個圖可謂一團亂麻很難交易。這麽短時間框內的交易,極易將交易者的賬戶打得七零八落。

我開始厭倦日內交易了,原因在這裏

這也是另一個我不喜歡日內交易的原因——誰想要辛苦排除大量市場幹擾,在一片錯誤的信號海洋裏進行篩選呢?所以,我交易的最少都是1小時圖,通常4小時圖和日內圖才是我比較頻繁交易的。低於1小時的交易圖,基本都是自殺。

結語

日內交易強調的都是“多即是得”,而不是“少即是多”的心態,這就更像一種賭博。如你所知,如今的零售日內交易者簡直挑戰重重,要和電腦、算法進行比賽,真的很難有優勢。

這就是為什麽我常交易4小時圖和日內圖。這種活躍時段的波段交易讓我知道什麽叫“更聰明的做事,而非更辛苦的做事”。在活躍時段做交易,忽略那些需要花精力去處理的幹擾等,也許才是更明智的。

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