玩股票不賠錢的個人經驗總結

首先要指出的是，如果聯儲局不瘋狂印錢，誰也不能在股市裏賺大錢。在華爾街工作的那些人的高工資不是他們自己印出來的，都是因為你我紛紛把錢送給他們，寄希望拿回來時有兩三倍的增長，結果發現股市裏賠錢的多、賺錢的少。所以千萬記住股市不是ATM、而是老虎機。
 

10多年的個人經驗教訓可以總結為以下幾點：
 

1、不要碰兩倍或三倍的看漲或看跌ETF，更不要買這些ETF的option，因為這些ETF隨時間貶值的厲害程度非常可怕。比如說，和SPY相衝的反指是SDS，兩倍看跌，按理說SPY漲1%時，SDS應該跌2%，但事實上經常跌過2%。如果能賣空SPY，就不要買SDS。
 

2、不要碰有contango危險的ETF，比如USO和UNG，因為這些ETF是買賣期貨，每個月的買賣差價造成損失。除非長期看好期貨走勢，否則虧損嚴重。
 

3、不要追高，不要情緒化。現在已不是15年前第一次泡沫時代，追高和割肉都是不理智的表現，尤其是大型ETF，追高是造成回報低的根本原因。為了不受個股大幅漲落的誘惑，我隻買ETF，不買單個股票，如果實在喜歡AMZN，就買AMZN占比5%的ETF。
 

4、注重大型ETF，不在眾多低於10億市值的ETF上浪費精力。最大最安全的就是SPY，長期持有或賣covered call都好操作，是穩健投資人的首選。有了SPY，就不需要共同基金，因為很少有哪家共同基金能年年贏SPY。
 

5、不買IPO，即使申請原始股，也要挑市值較大的IPO。小公司的IPO危險性高，一旦6個月解凍期到，跌幅不可預期。
 

6、不要偏信專家的意見，沒有人能每次都預測或分析正確，華爾街名將也有失誤的時候。當銀價從45跌到30時，電視上聽到不少專家說可以買了，我猶豫了一下，沒買，一直得等到18才買進，現在是14。
 

7、短線交易可以用option，省心又高效。比如某個大公司要發布季度財報之前同時買它的Call和Put，寄希望財報後股價有大的漲落。這種辦法有風險，需要快速操作，有時間壓力，而且一定要選熱門的大型股票，比如Google和Amazon，而且股價要高過100，太高的也不好，比如Priceline。

 

還有一種玩法是製藥公司的新藥試驗結果和FDA通知之前買option，結果公布後總有大的漲落。切記此辦法不適用於大型製藥公司，因為大藥廠有很多藥品，一個藥的成功與否並不重要。FDA批準通知之前一般股價已升到高點（市場按FDA通過的情況估值），所以買put比較靠譜，如果不通過，股價折半都可能。
 

8、抓住受青睞的板塊，比如去年買IBB這個熱門sector，但是不要把所有雞蛋放一個籃子裏。

上一篇：金價走勢：華爾街名將也有失誤

[dfwhgh]

回複 '小兔三屋' 的評論 :
agreed. unlike those stock based ETF, USO has a high cost in trading these oil contracts, just like these ultra funds involving trading the options/ futures.

thanks

[小兔三屋]

回複 'dfwhgh' 的評論 : USO rolls over its crude oil contracts every month. The fund has to pay a premium when it does its monthly rollovers, e.g. the March 2015 contract was 45 cents more expensive than the February 2015 contract on the day of rollover. That represents a 0.85% premium and is equivalent to about 17 cents in the share price of USO...

[dfwhgh]

對第二條不是很理解。"每個月的買賣差價造成損失。",你怎麽感覺到？

是不是和第一條一樣的意思？

[小兔三屋]

回複 '西雅圖聽雨' 的評論 : 歡迎來訪，多謝留言，經曆過熊市就會對股市有深刻體會，不能讓股票波動我們的生活... Happy holidays!

[小兔三屋]

回複 'linna118' 的評論 : I am really against DT especially trading individual stocks. There are plenty of ETFs swing more than 2% daily which are safer than individual stocks...Happy trading!

[西雅圖聽雨]

說得真好，每條都在理。

[linna118]

小兔三屋 發表評論於 2015-11-26 16:38:24
回複 'linna118' 的評論 : In the good old days when bid/ask price was fractional (1/4 or 1/8), day trading was almost a profession; It's now difficult to make a living...

I am not doing it for living yet, just started learning. When I gain enough experience , I think will make half of my living in the future.

I usually play those good stocks which wave at least more than 2% between day high and low.

[小兔三屋]

回複 'linna118' 的評論 : In the good old days when bid/ask price was fractional (1/4 or 1/8), day trading was almost a profession; It's now difficult to make a living...

[linna118]

The only successful way I tried is day trading good stocks and making money on part of the difference between day high and low. Very safe!! Don't set expectations too high, 1-2% is good enough.

[小兔三屋]

一師也是老股民了，歐洲恐襲發生後Priceline應聲下跌，option卻不好操作，因為交易量不大...節日快樂！

[一師是個好學校]

typo，應該是第3點

[一師是個好學校]

選spy是正解，因為你基本上不要擔心某個個股有什麽負麵消息。第7點隻同意一半。我覺得股價不是主要因素，pcln當年dot.com破滅時，曾經是1：10 reverse split的，看見低價股票的不利，因為有很多fund 就不會買。從個股講來，現在大家喜歡的是FANG。

[小兔三屋]

回複 'slow_quick' 的評論 : 謝謝指正，應該是contango，已改過來了。每個月contango給USO帶來的損失兩三毛錢，可是日積月累不得了，除非油價一路漲到60才能使contango的損失忽略不計...

[惜福666]

同意！謝謝分享

[Quarx]

謝謝分享!

[slow_quick]

Contagion? 是contango吧？

[lio]

股票不玩最好

[Dove2009]

謝謝分享