2013 (72)
2014 (716)
2015 (744)
2016 (306)
2018 (411)
民調的東西失準。今晚最早出來的選區,和民調預測相差8%到16%。JPM還號稱自己動用團隊調研數字,英國人的人心是你投行用MIT搞數理模型能搞懂的嗎?現在差英格蘭一半的地區沒出,留歐派想追回3%不容易。
英國脫歐不是一天完事,需要時間展開。從基本麵上看,對歐洲、全球經濟中遠期或許輕度利空。從資金麵流動上看,歐洲受影響大,美國次之。問題出在貨幣上。本次公投前的布局已經設局二殺一:英國留歐,美元或許進一步走弱,那等七月初美國就業數據出來弱,美元跌下懸崖;英國脫歐,英鎊大幅貶值,引發市場震蕩。現在正在走後者,看看日元漲的不成樣子。這是基本麵的淺層次。基本麵的深層次是美股的高估。昨天耶林聽證會利空,對美股的高估頗有點評。即使英國留歐,美股也麵臨利多出盡的局麵,因為分析師預計美國公司本季度季報盈利跌5%,這股市還怎麽漲?因此英國脫歐假作真時真亦假,美股需要一個回調的借口。
跌多少?英鎊、日元等主要貨幣,它們的匯率單日波動5%級別,這就和去年八月人民幣出事一個規模了。另一個參考是去年一月瑞士法郎隔夜漲10%,瑞士本國股票大跌。本次市場在公投前過於樂觀,對英國脫歐準備不足,因此這個震蕩級別或許和中國點炮有一比。對板塊影響大的是銀行、石油。銀行類經手交易多,備不住誰壓錯寶,爆倉出事。另一個國債利率因此被壓低,銀行在負利率、低利率環境下賺錢艱難。石油類主要受強美元拖累,美元強對油價並非好事。另外英國脫歐多少對歐洲經濟基本麵有影響,涉及石油需求。
我看好這一輪跌幅7%到10%,因為即便沒有事件引發,也該出這個級別回調了。運氣好些還可能奔12%、15%去。我手裏的倉位有五月上旬四筆建倉合並成的大倉,還有上周2052調倉後在2068補的空倉。有這些空倉,夠用了。
德法英西意醞釀幾十年的五嶽劍派合並,英國女王九十大壽發話:老尼定閑,不摻和辟邪劍法。默克爾那邊欲哭無淚:幾十年不能攢一塊,怎麽三天踢球全擠到下半區?踢足球的劍法、寶典練得多好,滿場飛奔不扯淡。
明天是下麵預測的最後一天,或許說中。
少爺真是有定力!
明天會是千點嗎? 拭目以待......