ZT 一個美麗的陷阱

交易獲勝的秘訣

發布時間：2013-01-18 06:04

清淨菩提心..

 

 

 

不要預測未來的行情，而應該評估現在的行情性質並製定好交易策略！買賣規則重於預測！

這是交易獲勝的真正秘訣：停損單是贏家的法寶，保本是永遠不敗的秘訣。交易不是知識的學習，交易永遠是修煉場，人性的一切弱點在這裏暴露無遺。

成功的交易者是技巧、心態和德行的統一，三者不可分離。交易的最高境界是無我，無欲、無喜、無憂、無恐懼。成功的交易者總是張著兩隻眼，一隻望著市場，一隻永遠望著自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場重要。

預測是個陷阱，一個美麗的陷阱，從本質上講，預測從屬於主觀。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。

建立起你的交易係統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易係統決定出入市。機遇是留給肯下苦功，目光遠大的人的；留給不受眼前行情起伏震蕩,有完全思想準備的人的；留給有博大的胸襟氣度和頑強的意誌品質，優秀的人格魅力的人的。人們往往對簡單的真理視而不見，因為他們覺得這是對他們智商的侮辱，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因為它具有足夠的刺激和挑戰性，而對於簡單的方法，人們往往不屑一顧。

投機市場的遊戲就是一個管理和控製風險的遊戲，而不是追求利潤的遊戲，估計很多人不同意這樣的看法，但這是我的理解，這使我很安全！盯住止損，止損是自己控製的；不考慮利潤，因為利潤是由市場控製的！其實資本市場的實質就是資本再分配，最高的境界就是心態的較量。大多數人都要過戰勝自己這一關，能盡快意識到自己的弱點才有可能少走彎路!期貨就是賭博，玩的就是心態，贏時要放膽，輸時要舍得放棄。看對行情賺到錢沒啥了不起，看對行情虧了錢還能不受影響接著下單才厲害。自己不是輸在盈利能力,而是死在虧損大了舍不得砍，老是幻想能挺回來。允許自己犯錯並能控製自己的虧損應該是最終的目標。

戰勝自己很難的，我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。隻做自己有把握的行情，做單不用想的那麽複雜，簡單有效就行。根據自身特點找到合適的方法，就能在市場活得長久，紀律和心態控製比技術提高更重要。男兒在世，一諾擲地，自當濺血赴約，然投機市場，比拚的是放棄的技巧，似不宜過分執著為好。任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。在不同的市場環境下采取什麽樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵。思考創造了人，多想想，想透澈點，盲從會死人的。任何一種方法固定下來都能最終贏利，隻是科學控製倉量的學問。久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰則已，戰則必勝。在有成績後可以放棄，而在受到挫折後絕對不可放棄。因為成功是最後一分鍾來訪的客人。（對做大趨勢者猶為重要）

金融交易的全部----就是要有一套有效的價格趨勢策略,加上良好的資金管理和風險控製機製。用“分散”而“持久”的手段，在投機市場上長期地占有概率優勢，而不是孤注一擲。既然是做趨勢就不應該經常換短線來做，因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣。操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的，因為無論如何都有出錯的概率存在。永遠不要把自己置於危險境地，永遠不要承擔過度的風險。隻要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險，從原則上來說那就是個好交易。“計劃你的交易，交易你的計劃”，說起來很容易的一句話。

 

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人們總在尋找成功交易的真正祕訣，但他們的心智卻促使他們在錯誤的地方做錯誤的事情，因此，他們尋求神奇的有75%準確率的係統來幫他們挑選對的股票，選對股票對成功交易來說，意義並不大。

你可能會說 "你怎能那樣說?" OK，實際上，所有的成功交易者都知道成功交易的幾個因素

1、黃金法則，截斷損失並放足贏利

2、頭寸調整，也就是告訴你該買多少

3、嚴格執行上麵兩點。

當你領悟到交易的黃金法則，實際上就是告訴你，如何去限製損失，當你盈利時要盡量的持有，獲取最大的利潤。頭寸調整實際上是說，你在每一筆交易中該擔多大的風險。

資金管理，它能幫助你了解什麽是成功交易中真正的因素，不會教你如何去挑選股票，取而代之的是交易中更重要的方麵“資金管理”以及放足盈利。這個學習過程有十關，難度日益增加。無論怎樣，你已知道了交易的法則，你也將學會成功交易的真正技巧。

你還須知道四個概念：

1、了解R的重要性

2、了解準確率與期望收益

3、學會抓住盈利並放足盈利

4、學會資金管理技巧，讓自己擁有低風險的交易。

這是為了讓人們學會交易的法則。

首先，你必須的明白R的原理，它代表風險，就是你介入交易是的初始風險。它表示在你分析錯誤時，為了保護資金所願意承擔的損失。

例如：你在50元買進一支股票，然後下跌到你的止損位47元，你止損出局，此時你R的風險為3（50-47=3）

你想你的損失更小，利潤更大。當市場反向跳空開盤，你的損失可能已超出了你的止損點位，損失大於1R，或是到止損位後，你心智不願出局，造成損失大於1R，或是交易成本過高，使損失大於1R，那麽上述情況可能會大於1R。

當你持有盈利的股票時，你希望它的盈利大於1R，例如：1R是3元，那15元的利潤就是5R利潤。假設你現在有一套準確率25%的交易係統，當你贏，你贏5R，當你輸，你輸1R，在這個交易係統中4次交易才對1次，但你最終還是盈利6元（15-3*3=6），想一想25%的準確率你都可以賺錢，這就是為什麽截住損失，並放足盈利如此重要的原因。

接下來，我們談期望收益和概率。

期望收益和概率: 期望收益是一個數學公式，告訴你平均冒1元的風險，在大量交易後，你將獲得多大的收益。

Casino的賭博遊戲是負期望收益，長期玩，必輸無疑，除非你能改變它的幾率。但交易不同於Casino，你可以設計成正期望收益的係統，最終在資金管理的幫助下，長期獲利。即久賭必贏。

大多數的人們有一個錯誤，他們尋找高準確率的係統，卻不是正期望收益的係統

一些最好的交易係統準確率卻在25%-40%。

例如：你在50元買入一支股票，然後在下跌1元後賣出，而盈利時卻長期持有，賺了15元，想一想輸隻輸1元，賺時賺15元，哪怕你交易係統隻有30%的準確率最終還是賺錢。

記住，你能賺錢是因為你學會了止損。

期望收益統計比較難，但該軟體已幫你作了統計，你在VIEW採單下可找到，你也會知道每筆交易的勝率。交易是隨機，你可能會連輸10次，就像真實交易中的，你根本不知道下一筆是贏還是輸，但正期望收益會帶給你盈利。

再次強調，期望收益不同於準確率，你要的是正期望收益而不是高準確率負期望收益的係統。

你如果持有一個盈利的部位，它可能隻是1R的利潤，你就必須等待，等待大利潤的到來，或是隻願意承擔多大的利潤回吐。當你獲利後，你必須考慮用利潤中多大的一部分拿去再投入。

在任何正期望收益的遊戲中，都會有一個風險百分比會給你最佳的回報。當然擔的風險越大，你的收益就越大，同時，你的風險也越大，擔的風險越小，你的收益就越小，同時，你的風險也越小，如果你所承擔的風險太大，你將會破產。

給個提示：

承擔一個在短期內不會使你破產的風險，那樣長期下來，你就能實現你的期望收益.

每一次，你都必須學習應承擔多大的風險，每一次你都會領略到資金管理的藝術，你也可以發展更多適合自己的策略。

交易中人人都在說資金管理很重要，可是有多少人知道什麽是真正的資金管理。有交易係統，但資金管理做不好，最終還可能是虧損；高準確率的入市策略如果資金管理做不好，也會暴倉。良好的資金管理可以使交易係統風險最小化，盈利最大化。如果懂得資金管理，你便可以在對你不利的概率情況下，長期穩定的贏利。例如：有這樣一套交易係統，靠丟分幣來決定做多還是做空，人頭做多，字做空，就是這樣一套係統加上良好的資金管理最終還是贏利，可見資金管理在交易係統中起著決定性的作用。