國內國際局勢分析20130324

國內國際局勢分析20130324

一、資本市場飛蛾你想

二、國際局勢分析

三、中國國內局勢分析

 

一、資本市場分析

   資本市場這塊，最近兩周的走勢基本上符合前期的預測，美元指數短期震蕩下滑（中長期是震蕩拉升），農產品維持高位，日元和英鎊匯率開始拉升，原油在俄羅斯的介入下維持並有一定的升幅，黃金有一定的拉升。唯一出現判斷出錯的是澳元，不過從澳元這個層麵也可以看出猶太勢力最近撬動中國經濟的手段不多了，特別是國五條的事情以及抓四川富豪劉漢（這個事情下麵有分析），都有效的控製了局麵。另外美股有短期築頂的趨勢，關於紐交所原油和布倫特原油走勢的差異，這個大家去研究研究背後的政治原因，還是很有看頭的。

   國內資本市場這塊，建議散戶都休息，包括期貨市場和股市，你看看美元指數和原油的波動就明白了，今天扇你左臉一巴掌，明天扇你右臉一巴掌，散戶很少能夠搞懂政治的，我們團隊10個人在搞研究，花了這麽多時間和經曆，建立了模型體係，才能夠研究清楚局勢的走勢，對於一般散戶和民眾來說是沒有這麽多資源的。所以對於散戶來說，跟著國家走，基本上沒錯，後麵什麽時候國家政治力量要拉升股市的時候我會說的。

   有人說，你不是說兩會後國家政治力量會拉升股市的嘛，那是在美國博弈出結果的前提之下，現在美國通過臨時預算法案，把博弈的時間點推後到了9月30日，因此很多事情的情況就變了，現在的國際形勢是瞬息萬變，處於博弈的膠著期，就中國國內局勢相對明朗，當然這個也是中國的機會，國內局勢明朗就可以問各方要籌碼了。

 

 

二、國際局勢分析

   本周國際的核心就是中國兩會的人事，中國人事確定了，因此全球很多事情就開工了。美國財長訪華、習近平訪問俄羅斯、基辛格要來中國、日本派人來中國、後麵美國參聯會主席也要來中國，然後美國國內也通過了臨時預算法案（就是把2013年的預算推遲到9月30日），美聯儲這塊也維持寬鬆不變。

   下麵做詳細分析：

   美國本周的核心內容是幾點，一點是美國財長在中國兩會人事確定後訪華，了解中國的局勢的走向（當然也是為了後麵基辛格訪華打前站），在心裏有底後奧巴馬訪問以色列和巴勒斯坦，奧巴馬的態度基本是都不得罪，給了以色列麵子也給了巴勒斯坦麵子（當然奧巴馬對於以色列攻擊伊朗的事情的講話，是在告誡中國不要和俄羅斯走的太近）。另外美國國內通過了臨時預算法案，這樣2013年預算的博弈就推遲到了9月30日，同時美國眾議院批準共和黨議員提出的平衡預算法案，不過這個法案在參議院應該不會通過的，因為這個平衡法案對於民主黨壓力太大了，由瑞安發起的這個法案要求在未來十年實現4.6萬億美元開支削減，並且徹底推翻奧巴馬總統主導的2010年健保改革法，共和黨的做法其實在加大美國的貧富差距。美國國內最近民主黨對於控槍法案的推動還是很有力度的，這個給了軍工合體很大的壓力，另外F－35的事情和波音的飛機的事情也是持續性的給軍工合體施壓。整體來說美國國內還是處於膠著狀態，不過通過的臨時預算法案中對於軍費這塊稍微鬆了一下綁，所以美國“艾森豪威爾”號航母打擊群返回美第五艦隊，前麵美國海軍在軍費削減的事情上麵鬧情緒，10個航母戰鬥群隻有兩個在外麵，現在增加一個變成3個了，而且美軍最近重大軍事事故頻繁發生。

   歐洲的焦點之一是塞浦路斯，其實這個是歐盟和俄羅斯之間的博弈，但是很多勢力都介入進去了，包括美國、英國、法國、德國和猶太勢力，因為塞浦路斯的事情影響的麵被擴大化了，他影響到了歐元的走勢，影響到了非美的走勢，影響到了整體經濟的局勢。歐元區的德國是期望壓製塞浦路斯，讓他交出財政權和金融權和相關的權力，因為俄羅斯對於塞浦路斯有很強的控製力（主要是通過商業行為包括金融行為控製政治行為），另外俄羅斯很多商人在塞浦路斯，假如塞浦路斯交出財政權和金融權，那麽俄羅斯的利益會受到驅逐，因此俄羅斯也出麵了，不過俄羅斯要的東西比較多。然後看最新的消息，塞浦路斯與俄羅斯的談判無果而終；塞浦路斯議會在半數議員棄權的形勢下通過了三項關鍵法案，決定成立一隻匯集國家資產的“團結基金”，可利用它發行債券應急；授權政府對國內銀行實行資本控製，限製危機時期金融交易；重組塞浦路斯第二大銀行。同時歐元集團主席迪塞爾布洛姆3月23日在一篇微博中表示，歐元區財長們將在北京時間3月25日01:00開會，屆時將討論可能的塞浦路斯援助計劃。這個對於歐盟是有利的，其實就是歐盟通過塞浦路斯政府可以控製金融和財政了。不過我相信這個結果應該是歐盟和俄羅斯之間溝通後的結果，也是在習總訪問俄羅斯後出的這個結果，假如俄羅斯對於塞浦路斯介入過多，結果將會導致歐盟問題複雜化，不利於國家政治力量對於國際局勢的控製（說白了就是國家政治力量之間的矛盾給了猶太勢力空間）。

   歐盟另外兩個焦點就是法國和意大利，意大利總統3月22日表示，將采取第一步措施組建政府。該總統授權中左聯盟領袖博薩尼組建新政府，並要求博薩尼確認是否能獲得足夠支持來組建政府，這個應該預示著意大利的局勢慢慢變得可控。同時法國的那個要求緊縮推後的預算部部長被下台了（找了個理由調查他），新上來的第一句話就是維持緊縮不變。法國和意大利相對的穩定可控，那麽歐洲的局勢就基本可控。不過最近德國的經濟數據不太好看。

歐盟的英國最近和法國和日本走得比較近，特別是在核問題上麵展開的合作，這點值得關注。預計中國訪問俄羅斯後，俄羅斯和英國和法國和日本的關係會慢慢疏遠（主要是俄羅斯和他們的共同利益不大互補性不強，隻有中美聯合壓製俄羅斯的時候，俄羅斯和他們才會因為有外圍強大的敵人的局麵下形成地緣政治和政治合作）。

俄羅斯那邊基本上也是老樣子，前麵俄羅斯和英國、法國、日本的接近，都是為了向中國和美國要籌碼，一個是原油價格不能跌的太厲害，一個是中國不能聯合美國把俄羅斯放倒。中國的態度在後麵國內局勢這塊有詳細描述。俄羅斯國內的局勢基本上沒有什麽變化，中國和俄羅斯最近的談判，基本上確立了俄羅斯不大會和猶太勢力繼續接近，其實普京是天然反猶的，他最近拉猶太勢力的舉動也是迫不得已。中國對於普京的支持，也能夠幫助普京製衡一下俄羅斯國內的軍工合體，不過整體來說是無法改變俄羅斯國內的實力對比的（俄羅斯國內軍工合體的實力缺少有效的製衡和競爭，這個對於俄羅斯的傷害會相當大）。

亞洲這塊，最近一個是日本央行行長的事情，此人是猶太勢力的人，因此仍然堅持要寬鬆，壓製日元。不過日本政治層麵還是受美國本土勢力控製的，最近兩個事情，一個是TPP的事情，一個是安倍對於二戰的態度，都應該是在美國主導下搞的，TPP是為了解決後麵糧食美元過程中農業產品的全流通問題，安倍對於二戰的態度是為了讓日本無法融入亞洲，這樣猶太勢力在日本的勢力就會受到很大打擊。最近猶太勢力在給日本提供核方麵的支持，最近法國和英國都在幹，大家有空研究一下西屋公司的股份曆史上麵的轉移就明白了。

韓國和朝鮮這塊主要是在為後麵的韓國老大訪問美國做準備，最近韓國電視台銀行網絡癱瘓，黑客組織稱僅是開始，另外上任六天的韓國法務部副部長金學義(57歲)，被指接受性賄賂於21日請辭，但他本人表示，性接待傳聞並不屬實，這些其實都是不正常的，也體現了韓國國內博弈的激烈。朝鮮最近對於韓國和日本的態度相當強硬，當然這個也是在中國和美國的支持和要挾之下的做法，因為朝鮮的先軍政治才能夠給美國在韓國和日本的駐軍提供合法性，而猶太勢力想要讓韓國和日本脫歐入亞，那麽就必須要解決美國在韓國和日本的駐軍問題，這個就是各方博弈的基本因素。

南亞這塊最近印度是最不太平的，印度國內局勢現在比較緊張，這個也牽連到了巴基斯坦，因為巴基斯坦是中國來製衡印度的，一旦中國對於巴基斯坦失去控製，那麽中國也就失去了對於印度的製衡能力。有空大家最近關注一下印度國內的新聞就明白了，包括軍事層麵的新聞、社會層麵的新聞、政府層麵的新聞，特別是持續的強奸案和輪奸案。

泰國最近有點變化，猶太勢力控製的泰國軍方最近好像又蠢蠢欲動，這方麵中國要敲打敲打，要支持英拉。

中東這一塊最近不太穩定，但是也沒有什麽大事情，都是在練嘴皮子，最近敘利亞國內的各種說法很多，比如化學武器、中國的防空武器打下來政府軍的直升機、敘利亞政府軍攻擊黎巴嫩、敘利亞反對派全國聯盟選出“臨時政府總理” 等等，其實都是在練嘴皮子（不過這個也是在給俄羅斯施壓，當然對於中國最近訪問俄羅斯是有好處的，後麵國內局勢分析裏麵會講中俄的事情），因為中國、美國、俄羅斯、以色列、德國等重要的國家都在談判的過程中，因此很多手段還隻是要籌碼，不是談判結束後有了判斷後的動作，從現在的局勢來看，伊拉克肯定是不可能穩定下來的，敘利亞要看中俄談判的結果，埃及要看美國和以色列談判的結果，伊朗基本上不會有什麽大事情，那麽下周從埃及和敘利亞可以看出各方談判的效果，這個就是觀察點，通過這些觀察點對於我們這樣缺少情報的智庫來說可以判斷出國際局勢的走向。

非洲那邊中美都在給法國施壓，要法國盡快從馬裏撤軍。南美主要最近是阿根廷，阿根廷和猶太勢力之間的矛盾還是很多的（最近  阿根廷政府指控匯豐控股幫助企業避稅和洗錢），這個也是中國和美國打擊猶太勢力的一個點，同時阿根廷也是一個土地肥沃的國家，將來的糧食美元需要阿根廷的耕地。

 

 

 三、中國國內局勢分析

   中國國內的核心，就是兩會的人事，兩會人事確定後，美國財長訪華、習近平訪問俄羅斯、基辛格來中國、日本派人來中國，其實就是互相了解各方的態度然後製定各方的措施。

   然後來看兩會的人事和我國十八大整體的人事布局，這方麵詳細的內容會在4月份的小課中講，我相信胡總的眼光，胡總是向後看20年的模式，從整體人事布局基本可以看的很清楚。

   另外從這個人事布局也可以看出，後麵反腐會相對比較徹底，胡春華在廣東會試點反腐的製度性安排，成功後會在全國推廣。另外後麵反壟斷會是一個比較長的過程，因為反腐其實是針對小蝦米的，反壟斷才是針對大老虎的，習總講的蒼蠅老虎一起打就是這個道理。而打老虎假如太急容易翻船，所以這個是一個長期過程，打的是分割包圍然後圍殲的模式，這次兩會基本上分拆了鐵道部、搞定了發改委和國資委的人事、解決了地方諸侯割據的局麵（以河南省委書記盧展工的退休為標誌），這個局麵為後麵胡春華廣東試點成功後的全國推廣鋪平了道路。

   然後看習總訪問俄羅斯，我國後麵基本上會在俄羅斯和美國之間取得平衡，不會讓俄羅斯倒下，因為美國和俄羅斯的軍事對抗是中國生存的空間。也許有人會問了，為什麽你前麵一次講到中美會聯合把俄羅斯放倒？大家有空看一下我講這個事情的時間點，正好是中俄在進行能源談判，俄羅斯在和中國的合作上麵還有很多顧慮，中國要的幾樣他們一直不給（糧食安全保證、能源安全保證、軍事科技的供應），這個就是給他們施壓，這邊習總已經開始訪問俄羅斯了，另外這兩天看習總和俄羅斯之間的談判，應該還可以的，中俄達成了天然氣供應協議，所以今天再講一下中國的態度，基本上會在俄羅斯和美國之間尋找一個平衡，其實中國、美國和俄羅斯在全球脫猶這個層麵的立場是一致的。

當然美國的關切會在基辛格來華的過程中得到解答，中國需要美國的高科技技術和經濟支持和政治支持和地緣政治支持，當然中國也會關切美國的利益，會在美國後麵減赤、美國經濟利益維護、美國本土勢力打擊猶太勢力的過程中給予美國支持。其實這些都是籌碼的交換，中國是一個知道知恩圖報的國家，這個是國家性格，有人說這個是因為中國好麵子，這隻是表象，中國的柔性文化會成為將來全世界的文化核心。

國內經濟層麵，相對來說可控性還是不錯的，我前麵講的猶太勢力期望通過搞鋼鐵價格來搞事情，打擊鋼鐵價格然後穩定鐵礦石價格，那麽就會讓中國的鋼鐵企業虧損，然後借此來要挾政府加大基建投入，另外也可以通過打壓鋼鐵價格來砸盤房地產價格。所以前麵抓了四川富豪劉漢就是打擊這個利益體係，告訴鋼鐵和鐵礦石領域的人，誰敢再和猶太勢力勾結，就死路一條。估計後麵鋼鐵壟斷領域和鋼鐵協會和鐵礦石領域被受到控製，繼續大規模對外輸送利益的局麵會慢慢消失。這個趨勢也就決定了後麵鐵礦石價格會下來，因為猶太勢力的幾個招數都被瓦解了。

國五條這塊預計後麵北京會先出台一些細則，國五條是有效的控製房價的好手段，可以讓房價有序的進入下一個平台，同時讓資金向房地產商做一定的聚集，解決後麵經濟下滑過程中整個產業鏈的資金問題，同時又控製了投機資本的進出。

最近315是打擊品牌壟斷的一個開始，因為後麵城鎮化和產業升級需要中國自主品牌的崛起，不然民眾內需起來後都是消費國外的奢侈品，那麽等於我國改革的果子被其他國家摘了。

施正榮的事情最近也是一個焦點，施正榮是集合了兩點，一個是窮廟富和尚，一個是多晶矽，我對於這兩個事情的態度很明確，施正榮轉移資產的事情一定要查，另外無錫政府不能去接這個爛攤子，多晶矽這塊該死掉的一定要讓他死掉一批，國家可以讓有一定創新和技術能力的公司活下來。另外可以明確的一點是，風電和太陽能這塊，風電將來的前景很差，因為成本已經很難壓縮了，另外占用耕地，太陽能這塊還是有一定前景的，但是絕對不在多晶矽這塊，也許將來的太陽能發電的東西就是和建築融合的材料，和多晶矽渾身不搭界，這個是將來科技發展的方向，主要的就是提高太陽光的轉化率以及太陽能發電設備和建築的融合問題（不然又要占用耕地，這樣得不償失）。

關於反腐反壟斷這個層麵，我從周二開始就已經開了一個反腐反壟斷專欄，整體來看國家在這方麵的進展還是很順利的。也許有人會問為什麽我要搞這些，搞這個又不能掙錢還得罪人，其實我不僅僅是考慮的國家，我也考慮到自己，我期望我的孩子將來生長在一個公正平等的國家，生長在一個有實力有文化的國家。“國家”這個詞語很好，融合了中國幾千年的文化，國和家是分不開的，有國才有家，國強大了家才能夠和諧，國破家亡的典型案例就是前蘇聯解體，看看90年代俄羅斯的乞丐的圖片就知道了，軍人跪在街道的地上，拿槍和子彈換麵包，這個居然發生在全球土地最肥沃石油礦產資源最富有的國家。

其實當每一個中國人都意識到這點的時候，中國將不可戰勝。中國的強大不是夢想，鄧小平的崛起和胡錦濤的崛起絕對不是偶然，這個是曆史給予中國的機遇，因此國家政治力量的崛起是必然，也是曆史的輪回。