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原油繼續大跌,跌破近期所有的支撐,連帶影響大盤繼續大跌。

(2015-12-08 06:47:49) 下一個

原油繼續大跌,跌破近期所有的支撐,連帶影響全球股市大盤繼續大跌。其它的油品和礦石,礦業也在這一波原油暴跌中,受到影響。

俺低估了空頭做空原油的決心,以為WTI最低到38元,空頭就要小心,不敢繼續做空。這點俺錯了!俺原本預估12/8日原油會因為EIA的STEO出爐而大跌,市場的反應是提前了。

若是沒有做任何對衝保護,估計損失慘重。對衝可以用買入DWTI,或買USO 12元的Put OPtions, 比如12/24日的12元的 PUT,在上周五時大約是0.20到0.24元。一個合約就是100*0.24=24元, 100個就相當於2400元。因為到期時間充裕,即使原油不跌而上漲,損失也是有限,不會是全部,最多損失購買的2400元。但有些人的帳號不能買期權做對衝,所以俺沒有特別提出,俺以前有提過用期權來對衝,成本較小。今早這個Put最高0.79, 所以若賣掉可以賺0.79-0.24*100*100=5500元。(100手合約)

俺還是認為原油在40元以下維持不了多久。加拿大重原油的跌幅較小,昨天價差已在-13.45元。上周還在-15元。這表示大部分重原油的價位在37.7-13.45=24.25元。俺以前說過重原油的底在23元。伊朗,伊拉克的出口重原油不應低於這個價位。

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今天雖然美元回跌,但是這原油跌破支撐和合理價位已經造成對其它大宗商品壓製的效果。道瓊開盤暴跌了200點。雖然目前隻跌了145點。如果油價不回升,股市很難漲!

中國昨晚的進出口數據初見曙光。雖然還是比一年前下跌,但是逐月改善縮小跌幅。出口以美元計減少了6.8%,進口減少了8.7%,比10月份的數據出口-6.9%,進口-18.8%好。

今晚開始新一輪的IPO開始,估計凍結3萬億元。這IPO有必要集中在一起做嗎?這凍結的資金相當龐大,IPO所籌資金總數在20-40億之間,卻凍結了千倍的資金,這對經濟非常不利。短期會造成股市的波動。

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未來6-14天的氣溫報告已經改善,雖然不是最利多的預報,不絕對不是利空。不像上周4的預報。天然氣是受到原油暴跌影響,因為有部分天然氣是提煉原油時生產的。
可以在1.9-1.95買進。1.85停損。本周四天然氣庫存還是減少,大約於5年平均相當。下周四就會低於5年平均。不過還是減少(負數)。

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中國繼續吸收近1/3世界過產的原油(1。0-1.5M桶),11月份中國原油進比10月份口增加7。1%。中國原油成本在45元以上,低於這個價位,國家和煉油廠都會積極買進。第三期戰略儲備油庫已完成,將買進2-3億桶原油。

BEIJING, Dec 8 China's November crude oil imports rose 7.6 percent from the same month a year ago, data showed on Tuesday, as state energy firms extended the strategy of maintaining strong buying on low crude prices and exporting surplus refined fuel.

China brought in 27.34 million tonnes, or 6.65 million barrels per day (bpd) last month, preliminary data from the General Administration of Customs showed, about 440,000 bpd or 7.1 percent above the October level.

http://www.reuters.com/article/china-economy-trade-crude-idUSL3N13W3I620151208

 

 

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閱讀 ()評論 (98)
評論
howell 回複 悄悄話 好帖
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 沒有太多的變化?
新手小散 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 謝謝!
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 謝謝!
alpine27 回複 悄悄話 回複 'shepherd2015' 的評論 : -1.9M
雅歌1 回複 悄悄話 American Petroleum Institute (API) crude oil inventory data, for the week ended December 4
?US crude stockpile falls 1.9 million barrels
?Cushing has a build of 614,000 barrels

API是利多。
-

Note - This data is out earlier to API subscribers (at 4.30pm ET) and released publicly at 4.35pm ET.

http://www.forexlive.com/
shepherd2015 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : only a little up, is the API a little bullish ?
Monet16 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 謝謝!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'Monet16' 的評論 : 除非訂閱API的報告,否則隻能在4:35PM之後搜索網路新聞獲知。
http://www.investing.com/economic-calendar/api-weekly-crude-stock-656

Monet16 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 可以發個api報告的鏈接嗎?我一直找不到。
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'shepherd2015' 的評論 : API will be out on 4:30EST.
夢雲依依 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 多謝老師
Monet16 回複 悄悄話 回複 'shepherd2015' 的評論 : tuesday 5pm
shepherd2015 回複 悄悄話 回複 'Monet16' 的評論 : Thank you. what time is API ?
雅歌1 回複 悄悄話 回複 '夢雲依依' 的評論 : 目前黃金還在1073以上,黃金價格看來還有支撐。除了黃金價格,另外影響GDX的還有大盤漲跌力度,標普500到了2020-2023會有強力的支撐,今天的支撐在2058。若沒跌破,GDX,NUGT應該要漲,再次往上走。
黃金要突破1086-1089關卡,NUGT才會在32元以上。
最近到12/16日之前的走勢大概是來回波動,GDX13-14.6;NUGT24.6-31.6之間。NUGT比較偏向25-28之間波動。
夢雲依依 回複 悄悄話 如果美國12。16號加息,那老師是否預期人民幣要貶值?那樣美股的ETF ashr, cnxt, chau是否也受影響要多跌一些?這次又有18個新股要抽血,下半周我也不看好A股
夢雲依依 回複 悄悄話 老師您怎麽看gdx?
david4321 回複 悄悄話 Market doesn't response positive to STEO report. It is not a good sign. I will stay out today if 20min before market close, it still around 4.xx range, and will react once ETA report is out tomorrow.
Monet16 回複 悄悄話 回複 'shepherd2015' 的評論 : 12:15pm 已經出了
shepherd2015 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : STEO報告 出了嗎? 幾點啊
油螞弟 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 其實目前鑽井減少的幅度不會太大了,而且原油這個價位隻能會使原油進口增多,因為油價很低。說實話我不看好明天的EIA,另外技術圖上感覺應該還有一跌
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'Monet16' 的評論 : 是的!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 '-秋影-' 的評論 : UWTI止損設4.59。
Sesame1888 回複 悄悄話 DDD!!!
-秋影- 回複 悄悄話 老師,油4.65-4.85之間買進?止損多少?
Monet16 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 老師的意思是$4.65-$4.85之間買進?
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'david4321' 的評論 : 今天要買,可以在2.65-2.85之間買進。STEO報告後沒有繼續下跌就是好消息。雖然全世界的產油量增加了1.3M桶,美國的油價更在乎美國生產的的油量,因為進口是可以隨時減少的。俺估計明天的進口量不會像上周一樣到7。7M桶,應該在6.9-7.3 M之間。
平常心好 回複 悄悄話 美能源信息署(EIA):預計2016年美國原油產量將減少57萬桶/日;將2016年美國原油需求的增量預期從12萬桶/日上調至16萬桶/日,預計2015年美國原油需求將增加29萬桶/日,低於此前預期的33萬桶/日。
平常心好 回複 悄悄話 雅歌老師:這什麽意思”EIA:將2015年美國原油產量的增長預期從58萬桶/日上調至63萬桶/日;下調2016年美國WTI原油價格預期至50.89美元/桶,之前預期為51.31美元。“
謝謝!
david4321 回複 悄悄話 or buy in today ?
david4321 回複 悄悄話 how to do UWTI?

Should we wait for tomorrow's EIA report?
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 好的!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'DQ-ABC' 的評論 : 應該可以Hold!但設止損在4.69元!
雅歌1 回複 悄悄話 這STEO的報告是獨立的報告,與每周原油庫存報告采用的數據和統計方式不一樣。這每周的報告在11月份期間,原油庫存總日產量是增加了,而不是減少60萬桶!如果兩個報告的數據要不矛盾,明天EIA的報告應該要顯示超過5萬桶以上的減產,可能不需要到減產10萬桶以上才能協調這兩個EIA的報告的差異!
Monet16 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 那要怎麽操作uwti呢? 謝謝!
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 可以hold?
雅歌1 回複 悄悄話 STEO報告竟然是利多?

EIA estimates that total U.S. crude oil production declined by about 60,000 b/d in November
compared with October. Crude oil production is forecast to decrease through the third
quarter of 2016 before growth resumes late in 2016. Projected U.S. crude oil production
averages 9.3 million b/d in 2015 and 8.8 million b/d in 2016.
cancan 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 剛看到,180賣
cancan 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 謝雅歌,170做空的,不知道什麽時候賣掉
嘻哈爸 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 被套的nugt該割嗎? 今天看來在support的地方停下來了,不知道還有多少下跌空間,雅歌給大家說一下操作吧,謝謝
-秋影- 回複 悄悄話 UWTI現在賣嗎?
clumsycat 回複 悄悄話 就是來頂雅歌老師一下,謝謝分享經驗!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'cancan' 的評論 : 目前最好不要做空,除非是做對衝。要做空隻能少量金額,可以在173買進DWTI,到了180附近就賣掉。171元就停損。
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'xmiaomiao' 的評論 : 12/16日之後,美元是要下跌,黃金會反彈到1100以上!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 '土木2015' 的評論 : 今天的反彈隻是跌深的反彈,很脆弱!沒有強有力的消息麵支持。當然若是明天EIA報告可以看到48州減產超過5萬桶,反彈的力度就會很大!這是從底部反彈。相反地,UWTI還有可能再次回到4.55-4.6元。不過,不會停留超過一周在4.55-4.8之間。
undecided03 回複 悄悄話 雅歌好!Thank you very much!
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 5.05 買進。
季姬雞 回複 悄悄話 謝謝雅歌
xmiaomiao 回複 悄悄話 對於下周的美元加息,雅歌怎麽看黃金的走勢?
-秋影- 回複 悄悄話 那樣
可以買DWTI嗎?
雅歌1 回複 悄悄話 如果UWTI再過30分鍾沒有漲超過5。2元,大家最好還是把UWTI賣了。有可能再次回到4.8以下!
cancan 回複 悄悄話 雅歌老師,現在油可以做多還是做空?
土木2015 回複 悄悄話 我們做油的都非常看重老師的分析。請老師分析一下這波反彈可能的高度。謝謝
-秋影- 回複 悄悄話 謝謝老師給出止損點,心理踏實多了
cancan 回複 悄悄話 謝謝雅歌!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'DQ-ABC' 的評論 : 可以追買,但是反應要快。若是比你買進的價位跌了1.5%,就要止損!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'pepper_salt' 的評論 : 看情形,如果UWTI可以漲超過12%,就有可能漲到25%。 因為空頭會Short Covering,可是做空的倉位太重,有許多會被迫清盤。
但是若漲幅不夠大,比如UWTI漲到6%-8%就停止,那時就應該賣出至少一部分,因為空頭可能繼續做空!
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : uwti4.75 沒有買到...現可追買嗎?
goldilock 回複 悄悄話 頂雅歌老師。
平凡平淡平靜平安 回複 悄悄話 回複 '新手小散' 的評論 : 雅歌老師的人品也是大師級的!
pepper_salt 回複 悄悄話 老師一來油就漲了:)UWTI反彈到多少出合適呢?
NX15 回複 悄悄話 多謝雅歌老師更新!
yiliweichen 回複 悄悄話 謝謝雅歌老師,原油是不是已經開始反彈了。
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'pepper_salt' 的評論 : 俺也這麽認為,標普500要到2112 雖然還幾次都已經很接近,但是就是有困難!
要當心原油突然暴漲,股市大盤有可能止跌上漲!
還是等UVXY到26元以下最妥當。
Tiger666 回複 悄悄話 謝謝!!!
-秋影- 回複 悄悄話 謝謝老師!
pepper_salt 回複 悄悄話 雅歌老師,UVXY27以下可以買進嗎?總覺得大盤最近跌的時候多
feng82 回複 悄悄話 謝雅歌老師!
Mover 回複 悄悄話 Thank you
新手小散 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 謝謝!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'Tiger666' 的評論 : 未來6-14天的氣溫報告已經改善,雖然不是最利多的預報,不絕對不是利空。不像上周4的預報。天然氣是受到原油暴跌影響,因為有部分天然氣是提煉原油時生產的。
可以在1.9-1.95買進。1.85停損。本周四天然氣庫存還是減少,大約於5年平均相當。下周四就會低於5年平均。不過還是減少(負數)。
Tiger666 回複 悄悄話 雅歌氣會怎樣走?謝謝!
Cdchuzu1 回複 悄悄話 謝謝老師,請問DUST能到多少,有可能到18.5以上嗎?
雅歌1 回複 悄悄話 回複 '-秋影-' 的評論 : CHAU還是先止損賣出,俺認為今天美國股市收盤還會下跌一些,標普500會在2058以下。所以會影響到亞洲盤。明天可以再買回。
故鄉的風 回複 悄悄話 回複 '新手小散' 的評論 : 這也是我想說的。
newbie1998 回複 悄悄話 Thanks
雅歌1 回複 悄悄話 今天若要買NUGT,可以在25.8-26.1買進。美元今天是下跌的,對黃金多少有支撐。停損點設在25.65元。
新手小散 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 好的,進了,同時設了止損。謝謝老師!
雅歌1 回複 悄悄話 今早開盤前,UWTI跌至4.6元,目前在4.82元。俺認為可以現在在4.7-4.8買進一部分。有可能STEO報告在東部12:00以後出來,油價不跌反升。UWTI停損點就設在4.60元。
pepper_salt 回複 悄悄話 回複 '新手小散' 的評論 : 讚同!
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '新手小散' 的評論 : 是的!
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'lemon_aloe' 的評論 : SVXY原則上還是在51-54之間買回。今明兩天,最好是在53元以下。標普500有可能再次跌破2058的支撐。
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '-秋影-' 的評論 :錯了!!!大謝雅歌!
新手小散 回複 悄悄話 雅歌老師早上好!謝謝您的分析,沒人能百戰百勝,仍然認為您是當之無愧的石油大師。
-秋影- 回複 悄悄話 NUGT怎麽看?
DQ-ABC 回複 悄悄話 回複 '雅歌1' 的評論 : 好!到時候還請雅歌提醒一下!大榭!
-秋影- 回複 悄悄話 老師,CHUA繼續買嗎?還是止損!
-秋影- 回複 悄悄話 STEO報告啥時候出?
臥龍山下一樵夫 回複 悄悄話 謝謝分享
雅歌1 回複 悄悄話 回複 'DQ-ABC' 的評論 : 好的,STEO報告出來後,若是沒有繼續下跌,就可以買進。
lemon_aloe 回複 悄悄話 謝雅歌老師!今天SVXY什麽價位可以買?
pepper_salt 回複 悄悄話 雅歌好!終於來了:)UWTI如何操作,昨天又買進去了,還沒買DWTI。昨天賣了UVXY,SVXY啥時買入?
fagwe 回複 悄悄話 WTI到多少可以買?請雅歌到時喊一下。
牛熊交響曲 回複 悄悄話 雅歌早上好!
DQ-ABC 回複 悄悄話 早安雅歌!uwti什麽價位買回合理? 謝謝!
Vickyky 回複 悄悄話 非常感謝和敬佩。
嘻哈爸 回複 悄悄話 謝謝雅歌分析,nugt怎麽操作呢。。周五沒賣,被套。。
Monet16 回複 悄悄話 早!謝謝分享!
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