用期權交易放大股票交易

用期權交易放大股票交易

最近論壇裏總有人說：option trading 就是豪賭。

那麽我這篇文章想告訴你的是option trading可以是豪賭，也可以像一般的stock trading一樣的風險。

你沒有做過或你不懂就不要亂下結論。

先來看一支股票，也算是馬前跑，也是我下周可能要做的股票（星期一看情況而定）。

Buying Opportunity in Copper：

銅已經訂了很久了。銅和貴金屬不一樣，它是消耗品，經濟快速增長的時候它的需求量會大增。

commercial hedgers常常用銅期貨position來record市場是否是bullish.
從去年，銅期貨一直是下跌趨勢，今年一月29日好像已經見底，到現在已經有了11%的增幅，現在是一個很好的買入點。

材料類股一直是S＆P 500指數今年迄今為止最強勁的section.
Now, with copper prices up about 11% since the end of January, the buying opportunity I have been waiting for appears to have arrived.

One way for investors to participate in rising copper prices is via Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) because of the miner's tight, stable positive correlation to copper prices since 1995.  

投資銅礦企業比銅期貨和ETF要穩，比較適合沒有經驗的投資者。

FCX rose above both its $20.75 50-day moving average (minor trend proxy) and $20.94 Dec. 16 benchmark low Jan.

The move through overhead resistance suggests that a significant bottom is in place at the late January lows and clears the way for a run to the next key level at $26.37, which is the stock's June 2013 low and 22% above last week's close.

上周收盤價是19.44，如果你的預期是26.37，那麽你的獲利將是35.6%.

一般的做法是這樣的：

1〉       1> 星期一設買單：19.8（或更低）；

2〉       2> 設止贏單：26 （或不設，這隻是你的預期）；獲利~31% （預期3個月）；

3〉       3> 設止損單：17 （一定要止損）；損失：~14%。

 

 

Amplify Your Gains: Generate 138% From a 22% Stock Move

Trading options is the best way to increase leverage and percentage returns while preserving capital and reducing risk, if done correctly.

再來看看option 怎麽做：

經過分析買：FCX May 19 Calls for $3.10 or less to leverage a potential bullish move in FCX shares.

If FCX hits price target of $26.37, the call options will be worth at least $7.37 ($26.37 target minus $19 strike price). Once you enter the trade, place a good 'til cancelled (GTC) order to sell your calls at that price.

一般的做法是這樣的：

1〉         Buy FCX May 19 Calls at $3.10 or less；

2〉         設止損單：stop-loss at $1.8， 損失：41.9%；

3〉         設止贏單（或不設）：Set price target at $7.37 for a potential 138% gain in 75 days；

 

看起來option trading的風險要大（當然贏利也大）。

但你再來看看一些具體數據：

假如你買1000股@19.8, 用資：$19,800; 如果贏利是：$6,138; 如果損失是：$2,772;

假設你做option (with similar lost):

買21個contract May 19 Calls at $3.10: 用資：$6,510;

如果損失：是~$2,728; 如果贏利將是：$8,984。

接下來自己比較吧。

 

好了,看完後你還認為option trading 是豪賭嗎？（當然它可以做成豪賭），它可以像一般的stock trading一樣的風險！

 

最後的最後：不是建議你投資FCX，這隻是一個例子。你可以用一隻你熟悉的股做實驗，比如就買一個合約試試,花不了多少錢。
如果你跟了，風險自己承擔，切忌切忌。

03/08/2015