交易中的二八法則

八法則作為一種普遍存在的社會現象，盡管我們沒有辦法用科學的方法去證實它，卻也是無法證偽的。所以我們要時時留意生活中出現的符合二八法則的現象，要盡可能地去適應二八法則，並把它作為一種指導思想運用到生活的方方麵麵。

對於從事短線交易的人來說，二八法則提供了一條重要的交易思路。

首先我們知道了並不是每一單交易都值得期待，大部分（80％的）交易產生的效益相比之下是微小的，甚至可能是負麵的，隻有少數的20％的交易起著關鍵性的贏利作用。因此交易者的工作重點就是去發現並把握這20％的賺錢機會。根據二八法則我們也了解到80％的虧損產生於20％的失敗的交易，如何將這造成最大損失的20％的失敗的交易所造成的損失降到最低，乃至於避免損失，這也是每一個交易者所要認真麵對的課題。

其次在交易的時間安排、資金管理、風險控製、交易節奏等諸多問題上也可以運用二八法則來抓住最重要，最關鍵的問題，以確保整體的交易取得最好的成績。

 

長尾理論有點積少成多的意思，很多交易者（包括我自己）以前都曾奉行過“積小勝為大勝，以時間換利潤”的交易思想。這似乎有一點長尾理論的味道，但是我不敢肯定。

在實際交易中，這種方法似乎也取得了一定的成績，積小勝要比獲大勝容易，交易的勝率自然也高了很多。但是我也做過一些統計，我曾經用“積小勝為大勝”的方法化了一個多月的時間將賬戶資金成功翻番；也曾經用“集中優勢兵力全力殲滅敵人”的方法在一天之內就將賬戶資金成功翻倍，但是為了這個機會，我等待了將近二個月的時間。

 

無論是“積小勝為大勝，以時間換利潤”的交易思想了，還是“集中優勢兵力殲滅敵人”的操盤思路，隻要運用二八法則去分析一下就會發現，隻要是在一定的時間框架內，兩種方法贏利的概率大致接近，造成虧損的概率也幾乎相同。

所以要想獲得整體贏利的最大化，最根本的還是要抓住那些最重要的贏利機會，將交易的利潤釋放到最大；同時要牢牢控製住可能造成最大虧損的那些交易，及時止損。

我發現，其實在每一筆交易中，都蘊含著二八法則這個神秘的玄機。