三個期貨短線高手之絕對精華 （轉貼）

市場永遠是在無序的波動之中，炒手對於買入賣出的方向性選擇不是靠對長期趨勢的判斷，而是靠自己對於價位下一次波動的預期。短線炒手賺取的是當天交易的波動利潤，絕對不能隔夜持倉。短線交易一但虧損立即止損出局，每筆交易的虧損盡量不要超過一個波動價位，必須把短線炒作和普通趨勢投資嚴格區別開來。 　　“搶帽子”交易來不得半點猶豫,短線交易賺取的是微利，平倉絕對不能猶豫。 　　傳統的趨勢交易者有足夠的時間研究市場，可以做出入市計劃和運用各種控製風險的手段，但短線交易者就不一樣了，他們沒有太多時間思考，一開倉單入市後，馬上就要執行平倉指令，所以執行交易指令一定要堅決。在普通的趨勢交易中，猶豫幾分鍾可能不會影響交易的結果，但短線交易幾秒鍾的猶豫就會錯過平倉的機會，短線交易的平倉指令是跟隨市場的下一個波動做出的，在開倉的同時就已經決定了必須在市場下一個跳動價位平倉，短線交易賺取也正是價格隨機波動帶來的利潤，一旦沒有及時跟隨市場的節奏平倉，哪怕隻有一次猶豫，這一天就可能全盤皆輸。 　　我所討論並進行的是日內交易中最短的短線交易（一分鍾完成一筆交易），原則上不持倉.原則上在10秒中之內新開倉必須考慮退出，即要求開倉後行情如朝預期方向發展，則賺取2到5個價位就跑；如不能迅速朝預期方向發展，就速退，哪怕平手或略虧出來 ，道理如同貓到火中取栗：取到栗子要縮爪，取不到栗子也要縮爪，否則火會把爪子燒了！在上述基礎上，再要求把資金利用最大化和規範化，以20萬資金，專做橡膠為例，可以在開倉時每次以20手即100噸為交易單位，賺了5-50元就進行平倉，即單筆獲利達500-5000元就平倉，此時，手續費已經是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果開倉後，價格停滯不動，首先要做好準備平價出來，或至多略虧20元/噸就出來。因為盤麵已告訴你，你切入點和時機可能錯了！行情並沒能如期朝你設想的方向發展。而且，每次的交易單位一般要一樣，做錯是這麽多倉位錯，做對，也要是這麽多倉位對，才能在保持高正確率的情況下賺錢，否則，極易出現做錯時是大頭寸，而做對時卻是倉位不足，導致雖然對的次數多卻依然虧的尷尬狀況，原理也和賭大賭小時賭注改變會出現不同結果一樣。這樣，如每天交易次數多（常達20次）或每月交易次數多且正確率高時，必然收益率也高。短線切入時機往往就是把握在價格剛動一、二個價位時殺入，後麵慣性波動的第三、四或五個價位就已經是我的平倉單了，市場跟風的單子攻擊的就是我的平倉單，順利時甚至可能出現高多的價差。目前流行使用的金仕達交易軟件具有預埋單功能，特別適合短線交易，可以在準備開倉時就把平倉的指令按幾種價格設好，再把多種價格的開倉指令也設好（一般常設好30個以上的指令）。這樣，在開倉指令成交時立刻把平倉單發出，所以在10秒鍾之內必然已完成進出，而萬一方向不對，撤單改單也可以在2秒內完成。 也可以這麽認為，此種方式的交易，賺錢的依據或者說前提就是單筆正確率要高，以量取勝，如能達到70%的正確率，就相當於10次交易淨對4次，常此以往，每日和每月的收益就相當可觀。 　　此種方式交易，精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導致虧損，更會因此打亂節奏，或使心態變壞。嚴格止損是最大的紀律，而且在競技狀態感覺欠佳時切忌交易，最好當日以單純做一個方向為主，交易方向則結合品種中期預計的走勢或當日走勢強弱而定。在期貨投資這樣的高風險投資中，短線是最靈活和最安全的方法，至於盤中因為追逐短線而失去的後續利潤，那是另外的話題，弱水三千，我隻取一瓢，一段一段截流已足夠。通過幾乎高負荷進出賺取短線錢，就是從市場裏搶錢，至於多交手續費一說，那純粹是外行和不理解的人的說法，目前許多炒手就是已經隻賺跳一個價位的錢了. 　　不要輕視行為，因為行為會形成習慣；不要輕視習慣，因為習慣會形成性格；不要輕視性格，因為性格會決定命運。 　　文軍的期貨投資之路並非一帆風順，更經曆了三次“破產”。當他個人賬戶第二次“破產”時，他剛新婚兩年的妻子對他說：你必須作出選擇，要我還是要期貨？！在采訪中，文軍平靜地對我說：“但我怎麽能放棄我所的事業。” 　　總結了三條經驗：其一，止損是非常重要的。其二，當好消息不“好”時（盤麵不漲），千萬不要去做買，當壞消息不“壞”時，千萬不要追著賣。其三，永遠靠自己來拯救自己，不要期盼“上帝”會救你。我就用這2.5萬元做本，幾年後賺到千萬元。其間，我發現賺第一個10萬元非常艱難，用了我整整一年半的時間。之後用了半年的時間賺到100萬，再之後，資金絕對值的增長就快了。（經驗的加速作用） 我的交易理念主要有以下幾條： 　　1.選擇方向是交易成敗的關鍵。或者換句話說，要清楚這個市場是多頭市場還是空頭市場。隻有把握了市場的方向，順勢做，賺錢的可能性才更大。 　　2.把握好止損。即使你沒有交易經驗，做好止損也可以控製住風險。假如你按習慣20點止損，而賺錢時盡可能賺取更多的點數，按對錯比率各50％算，最終結果你還會賺錢。 　　3.學會資金管理。這在期貨投資中有重要意義，比如說你看不準行情時，輕倉出擊，看準時重倉殺入。但投資者大多是越賠越加倉，賺錢時反而倉量較小。 　　4.利多行情不漲時，決不能做多，反之，決不能追空。 　　5.超買的可以更超買，超賣的可以更超賣。有些投資者太注重技術指標，不敢順著行情走，反而反向開倉，結果沒能賺錢卻輸了錢。 （1）順勢交易 （2）止損控製 （3）資金控製，順手加倉原則。 （4）後發製人，基本麵必須通過價格進行反映才存在價值。 （5）絕對的客觀而非主觀。 　　技術分析、基本麵分析都很重要，但在我的交易中，盤麵感覺更重要。（殺手的本色，不是期貨殺手而是客戶資金殺手） 。 　　1996年開始個人期貨投資，之後，從艱難地賺取個人賬戶在期市的第一個10萬元，到收益超過千萬元，他僅用了短短的5年時間（1997—2001）。從1999年開始，其個人賬戶成交量連年位居大商所第一名（2001年達300多萬手），受到大商所的嘉獎。