Market View Update (01/16/2009)

Market View Update (01/16/2009)

 

大盤在昨天（ 1/15/2009）上演了翻盤的好戲。Dow開盤後繼續了連續第七天的下跌，在東部時間午前一路開低走低並在低點突破 8000點大關，達到 7995。走完了昨天開始的形態 （total-450 點）這一點也成為全天的轉折點。此後一路向上，上揚近 300點。終盤前拉回，最後以平盤做收。S&P500 與 DOW 類似。在低點也達到了 817 的目標點位。我在現場評論（intraday comments）中提醒了這樣的可能，讓大家及時套利，並準備做多石油。幸運的是，多數組員在昨天的反轉中沒有傷到，保住了近幾天做跌的利潤，並通過在低點做多石油股，參加了大盤後半場的上漲。

 

	Yesterday	Today	Change	Change%	Week%	MTD%	YTD%
Dow	8200	8212.49	12.49	0.15	-4.50	-6.43	-6.43
SPX	842	843.74	1.74	0.21	-5.24	-6.59	-6.59
Naz	1489.64	1511	21.36	1.43	-3.86	-4.19	-4.19
SPY	84.37	84.4	0.03	0.04	-5.26	-6.47	-6.47
QQQQ	28.63	29.1	0.47	1.64	-3.23	-2.15	-2.15
IWM	45.24	45.97	0.73	1.61	-4.49	-6.64	-6.64
SMH	16.47	16.84	0.37	2.25	-3.88	-4.37	-4.37
USO	31.23	30.18	-1.05	-3.36	-6.77	-8.82	-8.82
XLF	10.46	9.98	-0.48	-4.59	-13.67	-20.29	-20.29

  

因為昨天的盤式比較典型，從學習的角度，值得多說幾句。（見SPY 日線圖）

促成昨天的翻盤的原因有三：1）Dow 連續 7天的下跌造成的嚴重超賣是翻盤的條件。萬事俱備，隻欠東風。2）從TA 角度看 Dow 8000， SPX 817 正好是從最近高點到 11/21 低點 Fibo 61.8% 回落點位。考慮到連日做多，獲利盤已豐，加上下周總統就職對空頭的不利因素，多數有經驗的Trader 會在此獲利走人。3）盤中政府對美國銀行再次出手相救防止了金融板塊的崩塌，是促使大盤反轉的觸發因素。我們在這看到了風險控製的重要，及它和盈利的關係。

 

 

QQQQ 也有類似的情況。由於QQQQ 下破了 28.5 的關鍵支撐，壓倒了最後的多頭，並開始斬倉，經驗不足的 trade 也在此開空倉。但都不知道此時為時已晚。後來發生的事，已經成為曆史。這也就是一些同學常說的“割倉割在地板上，空頭空在石頭上。” 你不能在下跌了七天才去割倉。在QQQQ已經下跌了 10% 才去做空。兩者都輸在沒有有效的控製風險。技術分析，可以給交易者帶來先機，並盡早查覺風險，值得好好學習。但要真正掌握，唯有實戰經驗。

 

幸好多數組員已經在開盤不久就套利了，避免了損失。QQQQ 近期的阻力是在 MA200 X（10 mins）的壓力線上 29.4-29.7。 今天是 OE 日，市場仍會有較大的變化，以場外觀看為益。

 

 

 

 

SPY 如期達到了 81.6 左右的目標價位。昨天的反彈止於從前的支撐位 85.5。近期的阻力在 Gap的上沿 86 左右。突破了這一阻力，才有可能進一步上行。

 

目前，我們還沒得到市場開始一波上漲行情的認證。昨天的反彈，目前還隻是超賣後的技術反彈。是否就此轉為上漲，還需觀察。除了 DT 外，目前做多，還為時過早。 SPY 隻有收在 86 以上，才是對一波上漲行情的確認。 由於金融板塊的弱勢還在繼續，SPY 在大幅繼續上漲前，還有可能回調。近期不宜追高。尤其是在開高的情況下。 那也許是 DT 空頭的機會。近期以觀看為主。

 

 

XLF 昨天到了 9.63 的低點。雖然政府對 BAC的救助計劃避免了金融板塊的崩盤，但XLF 仍然很弱。在占上10.4 之前，仍然十分危險。有重探低點的可能。買了 FAS 的要盡早清倉，避免風險。

 

 

USO 昨天仍保持在 30.15 支撐位以上。由於 RSI和 MACD 仍然呈現上升趨勢，USO 近期可能會在一個區間振蕩向上運動。昨天買了 USO, DXO 的可以留倉。 USO 昨天的交易量巨大，周交易量會創新高，有比較明顯的做底跡象。近期的阻力在 31.5。如能收在其上，則可能觸發一波上漲行情。否則會繼續在 29 -31.5 之間振蕩打底。 入點不好的，可以利用這個機會調整倉位，高賣低買。

 

入點好的就可以繼續持倉，做中期的 Swing trade。USO 最近有比較好的支撐。 是中期做漲的對象。

除 USO， DXO 外， DIG，CVX, XOM， SLB, VLO, COP 也是做漲的觀察對象。

 

 

 從市場情緒看，下周大盤還有可能回調。在轉向穩步上漲之前，進一步打底，入市不宜急躁。我認為Obama 總統就職的利好已經被市場吸收。不會有大的漲盤。但這隻是觀點，還要市場說了算。

 

Happy Trading!

( 發於周五早上開盤前。）