蒼海泛舟
方顯英雄本色-- 股市投資探討
正文
看到比靈通天天受AMZN 短倉的煎熬,夜不能寐, 有點不落忍, 出點主意,如能減緩損失也算好事一莊. 雖不是高手,也經曆過股市的血雨腥風, 還算有經驗, 也許能幫上忙.
(下麵以我相稱. 以下純數虛構,切忌對號入坐.)
1. 我是最倒黴的人了, 看AMZN 哪麽衰的樣, 就在ER前建了400shr 的短倉. 本來最簡單的辦法就是兩眼一閉,割掉了事.丟車保帥. $3000 損失雖然很痛, 但留得青山,不怕沒柴. 割的越早損失越小. 把煩惱留在外麵. 別弄得茶飯不思,夜不能寐, 煩惱入體,損害身體. 可我下不了決心, 耽誤了最佳時機, 三天過後,手裏還握著短倉. 咳, 沒後悔藥吃, 隻能自吞苦果. 下次一定吃欠長智, 絕不與市場做對. 第一時間Cut lose.
2. 如果老天有眼, 讓AMZN 空盤跑光, 回落到$55, 我一定清掉我的短倉. 看來還真有比我傻的, 有人要接我的短倉, 還立刻給我 $0.95/shr 定金. 說到5/18他不以$55 接我的短倉, 定金歸我. (Sell AMZN 55 covered put at 0.6 to $1 on Monday when have chance.) 我想 1) 如他5/18 接了, 我就把損失降到:(55-50 - 0.95)x400= $1620 (偷樂了) 2) 如他真的食言, 我至少有$380 Cash 入帳. 過了5/18 我就可以撕毀合同, 把我的短倉賣給下一個傻瓜. 還可以賣高價那. 星期一就這麽幹. 啊,我心情好多了.
3. 老天有眼, 星期一開盤就跌, Dow 半小時跌了70點, Naz 也掉了 15. AMZN 砍掉了$1.2到$61.5, 我以$1.05 賣掉了四個AMZN 55 puts. 去處手續費, 我還有$400+ cash 入帳. 哈哈. 人說重大消息要隔天看市場才是真的, 真不假啊. GDP 的壞消息今天才發哮. 善齋,善齋也. 呀, 大事不好! 還沒高興完, 大盤就開始回升. AMZN 也回彈了. 我想萬一AMZN再瘋漲, $400 一分鍾就打水瓢了. 反正是白來的, 不如用它買保險. 還好AMZN還在$61.5 晃, 一不做,二不休, 我用賣撲的$400+ 以$1.10買了AMZN 6個 $65 call. 隻多花了我$240. 既然我打不過你, 我就加入你. 你漲一塊, 我賺五毛, 誰怕誰啊. 你漲的越多,我的CALL 就賺的越多. 我的撲就越不值錢. 我空倉的損失就越慢. 到$70 我甚至可以開始賺錢了. 我真希望AMZN 馬上大漲. "撲吃" 一不留神我竟然笑出聲來了. 老板剛才還看我愁雲慘霧,一臉的舊社會,怎麽又忽然傻笑, 真是丈二和尚摸不到頭腦.
4. 我也被我的想法嚇了一跳. 怎麽全變了? 我的煩惱全給了別人了. Option 真是神奇啊. 星期一的後半場來了個大翻轉, DOW and Naz 開始全麵上揚. 早場的"誘空" 利誘大批熊軍前赴後繼, 以為是殺牛的大好時機. 沒想落入諸葛亮的"火牛陣", 被急紅眼的瘋牛殺的血流成河. 由於怕引起老板的注意,餘下的時間我沒敢再上網看盤.回家一看, AMZN 竟然以$68 高收. 我的6個 65 call 已經是3塊 "in the money". 55 的 put 隻剩一毛了.吼吼吼吼. 我終於笑了. 六天來我第一次" Sleep like baby." 第二天竟誤了上班時間.
5. 接下來的兩天AMZN 又漲了三塊, 空倉終於被殺光了. 果真是6天時間啊. 新熊老熊一鍋匯了. AMZN 開始失去動力了. 在AMZN 回落到$70, 我立刻賣掉我的6個靠, 獲利 (6.6-1.1)x600 = $3300. 我又以$0.1 的代價買回四個55 put. 再得$380. 沒了空倉回補的動力, AMZN 象斷了線的風箏在隨後的幾天裏一下栽到$58
有了死裏逃生的經曆,這次我可絲毫沒猶豫, 立刻以 $58.3 清了我的空倉. 找回了我全部的虧損還略有小利. 仁慈的上帝啊, 終於聽到了我的呼喚, 給了我重生的機會.
6. 星期天, 我帶著全家到教堂禮拜. 從此我成了虔誠的基督徒. 這次的經曆是那麽刻骨銘心, 讓我終身難忘.
不知道是我接受了教訓,還是上帝的惠顧, 從此我的股市投資一路順風, 走上了穩定贏利的道路. 十年後,我終於可以不為錢操心了. 為平衡風險, 我把55% 投入股票基金,(10% S&P 500 index fund, 10% Big Cap, 10% Middle Cap, 10% Small cap fund, 15% international fund) 25% 投入high yield Bond, 10% 投入 Global REITs, 10% 投入黃金基金. 然後,除了每年調整一次投資分布, 徹底的把他忘掉.
我終於可以退休, 和我太太周遊世界了. (完)
( 比靈通, 如果要幫忙, 給我QQH, 一定幫到底)
(下麵以我相稱. 以下純數虛構,切忌對號入坐.)
1. 我是最倒黴的人了, 看AMZN 哪麽衰的樣, 就在ER前建了400shr 的短倉. 本來最簡單的辦法就是兩眼一閉,割掉了事.丟車保帥. $3000 損失雖然很痛, 但留得青山,不怕沒柴. 割的越早損失越小. 把煩惱留在外麵. 別弄得茶飯不思,夜不能寐, 煩惱入體,損害身體. 可我下不了決心, 耽誤了最佳時機, 三天過後,手裏還握著短倉. 咳, 沒後悔藥吃, 隻能自吞苦果. 下次一定吃欠長智, 絕不與市場做對. 第一時間Cut lose.
2. 如果老天有眼, 讓AMZN 空盤跑光, 回落到$55, 我一定清掉我的短倉. 看來還真有比我傻的, 有人要接我的短倉, 還立刻給我 $0.95/shr 定金. 說到5/18他不以$55 接我的短倉, 定金歸我. (Sell AMZN 55 covered put at 0.6 to $1 on Monday when have chance.) 我想 1) 如他5/18 接了, 我就把損失降到:(55-50 - 0.95)x400= $1620 (偷樂了) 2) 如他真的食言, 我至少有$380 Cash 入帳. 過了5/18 我就可以撕毀合同, 把我的短倉賣給下一個傻瓜. 還可以賣高價那. 星期一就這麽幹. 啊,我心情好多了.
3. 老天有眼, 星期一開盤就跌, Dow 半小時跌了70點, Naz 也掉了 15. AMZN 砍掉了$1.2到$61.5, 我以$1.05 賣掉了四個AMZN 55 puts. 去處手續費, 我還有$400+ cash 入帳. 哈哈. 人說重大消息要隔天看市場才是真的, 真不假啊. GDP 的壞消息今天才發哮. 善齋,善齋也. 呀, 大事不好! 還沒高興完, 大盤就開始回升. AMZN 也回彈了. 我想萬一AMZN再瘋漲, $400 一分鍾就打水瓢了. 反正是白來的, 不如用它買保險. 還好AMZN還在$61.5 晃, 一不做,二不休, 我用賣撲的$400+ 以$1.10買了AMZN 6個 $65 call. 隻多花了我$240. 既然我打不過你, 我就加入你. 你漲一塊, 我賺五毛, 誰怕誰啊. 你漲的越多,我的CALL 就賺的越多. 我的撲就越不值錢. 我空倉的損失就越慢. 到$70 我甚至可以開始賺錢了. 我真希望AMZN 馬上大漲. "撲吃" 一不留神我竟然笑出聲來了. 老板剛才還看我愁雲慘霧,一臉的舊社會,怎麽又忽然傻笑, 真是丈二和尚摸不到頭腦.
4. 我也被我的想法嚇了一跳. 怎麽全變了? 我的煩惱全給了別人了. Option 真是神奇啊. 星期一的後半場來了個大翻轉, DOW and Naz 開始全麵上揚. 早場的"誘空" 利誘大批熊軍前赴後繼, 以為是殺牛的大好時機. 沒想落入諸葛亮的"火牛陣", 被急紅眼的瘋牛殺的血流成河. 由於怕引起老板的注意,餘下的時間我沒敢再上網看盤.回家一看, AMZN 竟然以$68 高收. 我的6個 65 call 已經是3塊 "in the money". 55 的 put 隻剩一毛了.吼吼吼吼. 我終於笑了. 六天來我第一次" Sleep like baby." 第二天竟誤了上班時間.
5. 接下來的兩天AMZN 又漲了三塊, 空倉終於被殺光了. 果真是6天時間啊. 新熊老熊一鍋匯了. AMZN 開始失去動力了. 在AMZN 回落到$70, 我立刻賣掉我的6個靠, 獲利 (6.6-1.1)x600 = $3300. 我又以$0.1 的代價買回四個55 put. 再得$380. 沒了空倉回補的動力, AMZN 象斷了線的風箏在隨後的幾天裏一下栽到$58
有了死裏逃生的經曆,這次我可絲毫沒猶豫, 立刻以 $58.3 清了我的空倉. 找回了我全部的虧損還略有小利. 仁慈的上帝啊, 終於聽到了我的呼喚, 給了我重生的機會.
6. 星期天, 我帶著全家到教堂禮拜. 從此我成了虔誠的基督徒. 這次的經曆是那麽刻骨銘心, 讓我終身難忘.
不知道是我接受了教訓,還是上帝的惠顧, 從此我的股市投資一路順風, 走上了穩定贏利的道路. 十年後,我終於可以不為錢操心了. 為平衡風險, 我把55% 投入股票基金,(10% S&P 500 index fund, 10% Big Cap, 10% Middle Cap, 10% Small cap fund, 15% international fund) 25% 投入high yield Bond, 10% 投入 Global REITs, 10% 投入黃金基金. 然後,除了每年調整一次投資分布, 徹底的把他忘掉.
我終於可以退休, 和我太太周遊世界了. (完)
( 比靈通, 如果要幫忙, 給我QQH, 一定幫到底)
評論
donaldtone
2008-10-21 10:00:27
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悄悄話
寫得不錯。不過說得這麽複雜，簡單地說，就是馬上平空倉，買入out of money的call。因為原來的方向反了，馬上正過來。等股價上升後，用call的盈利補償原來空倉的損失。
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