交易經驗是無法替代的

交易經驗是無法替代的

 

作者：外匯客

市場上有很多關於如何交易的書，投資者每天都在努力的學習，並且同時還有很多投資講座，我們在聽投資講座和看書時感觸也很深，當時感覺收獲很大，以為從此以後我們的交易將大有改觀，然而一旦回到真實的交易之中的時候，我們卻會發現我們還是處於原來的狀態，交易情況仍然沒有本質的變化，看書和學習時的體會好象難以落實，自信的感覺還是被虧損所擊潰，一切又回到從前！這到底是為什麽？
我認為關鍵因素是：你的交易經驗與寫書和講課的人不一樣，寫書和講課的人能夠將他的理念與係統形成習慣性的行為落實到具體真實的交易中去，但你根本不可能！並且解決盤麵的突然變化很大水平上依賴交易經驗，而難以通過看書與聽課學會。市場的關鍵時刻往往憑經驗才能更好的解決與解決，而不是知識！交易經驗具有無法替代的性質，也難以通過學習來跳過交易經曆的過程。交易經驗才是交易知識與具體交易的關鍵紐帶。市場上絕大部分的投資者都具有深厚的交易理論基礎，各種交易理論和技術分析工具都很熟悉，各種交易理念和原則也是銘記在心，但唯獨缺乏豐富的交易經驗，豐富的交易經驗是做好交易的不可替代也無法替代的基礎。就交易的知識性角度來看，因為市場上的知識就那麽多，隻要你肯學，很快就能把市麵上的書看完，並且也能夠理解，但你卻永遠不可能在短時間內積累豐富的交易實戰經驗，這就是普通投資者與交易老手的最本質區別，也是你往往可以想到、看到卻無法做到的根本原因。
有什麽樣的交易經曆就會有什麽樣的交易風格，就如有什麽樣的人生經曆就會有什麽樣的性格一樣。性格具有難以模仿性，交易風格同樣如此，你無法通過看書學習來獲取。勝利的交易者都是個性鮮明的，他們通過總結自己的交易來形成自己的具有個性的交易理論，而曆史上所有的勝利交易者的理論最終匯集形成了市場上的理論，而到了這個階段，理論就更多的具有了共性的特征，而個性特征相對不清晰。但就投資者而言，他們學習的都是具有共性的理論，具有共性的理論具有很好的學習性和理解性，但不具有很好的操作性，操作性隻能由交易經驗來，因為交易是個性化的行為。所以我們可以靠勤奮努力來掌握知識，卻無法靠勤奮努力來獲得交易經驗，因為交易經驗需要靠時間來積累，而時間永遠是無法跳躍的。
我們都知道市場上有很多交易係統，交易係統有不少都是由並沒有交易經驗的研究人員開發出來的，他們靠出售係統來賺錢。他們的交易係統是建立在大量數學計算的基礎上得出來的，從理論上來講，肯定具有獲利能力，但開發人員自己卻並不用，而是出售具有獲利能力的係統來賺錢，這就是因為他們根本不具有交易經驗。也有很多人通過朋友那裏獲得了別人用的效果很好的交易係統，可這樣的係統在他自己手裏卻無法給他帶來任何幫助，這同樣是因為他並不具備與這個係統相匹配的交易經驗和交易風格。我在介紹我自己的交易係統時說：這是一個相對機械的交易係統，但其獲利能力與交易者本身的能力有關。確實如此。很多人都想方設法尋找具有獲利能力的交易係統，卻往往忽略了自己交易經驗的積累，或者說根本就沒有認識到交易經驗的重要性，這樣的人是永遠也不可能勝利的。沒有與交易係統相匹配的交易經驗，任何交易係統都毫無價值。
關鍵時刻，生死攸關的時刻，隻有豐富的交易經驗可以幫你。在關鍵時刻，你根本不可能靠正常的思考來決定出還是留，而是靠第一反應來決定出還是留。而第一反應就是來自於豐富的交易經驗，沒有交易經驗的投資者不會有這種快速的、本能的反應，這樣的反應你永遠不可能從書本上學來！就如同賽場上的臨場發揮和靈光突現一樣，這樣的反應往往具有決定性的意義以及無法模仿性的特征，也具有無法學習性的特征，而這都需要豐富的經驗才能達到這種忘我的境界。
交易經驗包含：交易心態、進出場的果斷水平、止損的態度、對市場的客觀水平以及麵對同樣的交易信號是否該做出不同或相同的決定等，特別是盤中的震蕩，幾乎隻能靠經驗來解決。任何一套交易係統都會經常發出錯誤的交易信號，而這也是幾乎沒有人可以堅持係統交易的最重要的原因。我認為不可能存在不發出錯誤交易信號的係統，交易係統的弱點隻能由使用者自身豐富的交易經驗來彌補，因為我們確實無法從數學的角度來找到嚴格的不需要人的交易模式，任何係統都隻能適應市場的某種狀態，而非所有狀態，這就需要交易者本人去彌補係統的弱點。係統發出的交易信號本身就需要交易者去評估，看這個信號的價值有多大，值得我們投入多大的資金去交易。在趨勢狀態中，係統自然會告訴你該如何解決，這種情況下交易者本身的經驗有時候反倒成了影響交易效果的因素，但在震蕩狀態下，如何保護自己則需要十分豐富的經驗完成，因為震蕩狀態本身的判別就需要交易者自己去鑒定。在趨勢行情中獲利不是太難，但在震蕩行情中如何減少虧損則十分十分困難。做交易難的不是如何賺錢，難的是如何保護贏利！憑著交易係統獲利確實是可以做得到的，但如何保護利潤則和交易經驗密切相關。相似的交易信號出現了，並且在不同的品種上，你是執行還是不執行？執行多大的水平？在哪個品種上執行？資金如何分配？有時候，因為選擇相同品種的不同合約或者放棄某個品種而交易了另一個品種，雖然都是根據交易係統來做的，但最後的交易結果會有很大的差別，這就是使用同一套係統會得出完全不同的交易結果的原因。具有豐富交易經驗的人就如同訓練有素的獵犬一樣，對最有交易價值的品種或合約具有敏銳的感覺，他可以憑著幾乎是自己的本能一樣的反應捕做到最具交易價值的對象，而會放棄相對次要的合約，這種能力是根本無法通過學習來獲取的。另外一種情況則是，市場出現新的交易機會了，而原來的持倉仍處於交易係統的運行之中，這時候你是結束原來的交易開始新的交易還是放棄新的機會繼續持有原來的頭寸？很難選擇！在這種情況下，很大水平上要靠經驗來幫你決策。
總之，我們首先理解交易經驗的重要性，其次，特別應該清楚：交易經驗具有無法替代性和跳躍性，隻能靠時間來積累，所以你千萬不要盲目的用別人的方法來交易。交易經驗的重要性貫穿交易的每一個環節，但因為每個人的交易經曆的不同，又使交易出現千變萬化的組合，在這千變萬化的組合中，你應該尋找屬於自己的一種，用自己的經驗來形成自己的風格。任何人都具有不可替代性，交易經驗同樣如此。