-猴王智庫
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全球局勢分析20140720
一、
二、
一、全球局勢分析
烏克蘭東部民航被擊落後，烏克蘭政府據說抓了導彈發射人員並且有電話監聽錄音和導彈發射車的視頻。烏克蘭局勢那邊，俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿克裏一致同意，利用彼此影響力來要求烏克蘭衝突雙方達成持久性和平協議（俄羅斯的實質性讓步）。伊朗核談判那邊伊朗做了實質性妥協，有了一個時效性的妥協的結果（協議延期到11月24日美國中期選舉後），後續伊朗海外資產賬戶中28億美元資產將解凍，其他大部分製裁仍保留。作為交換，據數位美國高官透露，伊朗將把所有豐度20%濃縮鈾氧化物轉變成僅用於民用核反應堆的燃料，並稀釋所有豐度2%的濃縮鈾。時間方麵，各方決定將本來7月20日到期的“共同行動計劃”的實施期限延長至１１月２４日，伊朗與伊核問題六國將繼續履行實施該協議，而各方將在未來幾周內再次為達成伊核問題全麵協議進行談判。美國中期選舉是11月第一個星期二，整體局勢基本符合前麵的預測，形成一個有時間效應的結果，這個時間效應也基本符合我前麵的估計（美國中期選舉後），最近局勢太激烈了。前幾天發生的民航被擊落的事情推動了這個結果的出來，防止出現談判破裂的格局，所以我周五說民航被擊落會加快伊朗核談判的進程。我本人估計在奧巴馬周三宣布要製裁俄羅斯來看，雖然克裏嘴裏講談判有進展，但是實質是談判麵臨破裂，然後看克裏回美國後奧巴馬對俄羅斯宣布製裁，對此俄羅斯態度也比較強硬，後麵民航被擊落的事情讓俄羅斯進退兩難，因此談判推遲到美國中期選舉後以及伊朗的讓步就是一個各方妥協的結果，也防止最後撕破臉導致談判宣布破裂。這次民航的事情，後續會持續的讓俄羅斯比較難受（從最近兩天的情況看俄羅斯雖然表麵上比較強硬，但是實質上已經做了讓步），估計確實是烏克蘭東部的親俄勢力幹的，但是他們拿到了假情報（以為是烏克蘭政府軍的軍用運輸機）。
整體來說兩點，一點是民航被擊落的事情推動了伊朗核談判的進展，第二點就是推動烏克蘭局勢走向穩定。整體來說伊朗核談判的這個結果對中國也是有利的，也給了中國一定的時間和空間。
最近巴以衝突等等都是伊朗核談判的外圍了，屬於各方打牌的過程。中東那邊敘利亞總統連任可以看出各方雖然有博弈，但是一些問題上還是有共識和妥協的。
亞洲這邊，前麵美國告知安倍不要擅自訪問朝鮮，還有就是韓國國內的局勢，這些前麵其實都講過，說白了就是美國讓日本正常化獲得控製權後為未來的亞洲格局做準備（未來台灣回歸後亞洲要進入一個再平衡過程）。南亞那邊最近比較熱鬧的是泰國和阿富汗，阿富汗的選舉一波三折，克裏訪問阿富汗後局勢明顯緩和，泰國國內是反對派的那人做了和尚的同時英拉也等於被迫流亡海外。另外印度最近很吃香，金磚銀行放在上海同時第一任行長由印度人來當也是各方一個比較好的妥協的方案。
南美那邊的焦點最近就是習總訪問巴西等國，通過金磚國家體係穩定發展中國家的經濟這個是中國的任務，當然回報也是很好的。北美那邊的核心就是美國國內了，包括一些法案的內容（每日簡報裏麵有法案的詳情），最近的核心都是圍繞11月份的中期選舉，圍繞這個核心關聯到很多，包括最近班加西襲擊的嫌犯突然死亡（這個讓希拉裏短期鬆一口氣）、包括資本市場的穩定（房價和美股）、包括幾個重要法案的事情、包括美聯儲主席的講話等等。我本人預計民主黨守住參議院應該問題不大，不會出現克林頓時期兩院都丟掉的格局（郵件係統裏麵的“美國進出口銀行再授權法案”裏麵做了詳細的解讀，說白了稍微明白點事理的都知道奧巴馬的全民醫保法案和移民政策對美國是有利的，不僅僅對老百姓有利，對大部分巨頭也是利益很大）。
歐洲那邊容客通過了，容客對寬鬆的態度也是比較認可的，歐洲那邊後續重點關注歐元區QE的問題，另外就是客機被擊落的事情的進展（上麵已經做了詳細分析）。
另外周六又看了一遍甄子丹的《大鬧天宮》，看懂了，也清楚後麵該怎麽做。
“英國的房價問題的根源”“美聯儲退出QE和歐洲寬鬆和中國的產業發展的關係”“針對歐洲央行政策的宏觀對衝策略”“美國進出口銀行再授權法案”已經在內部分析文章體係裏麵，“內部分析文章”體係已經發郵件給了繳費成員.
二、資本市場分析
本周資本市場分析已經在收費會員區發布，每周的國內國際局勢分析中會單列一塊資本市場分析，放在收費會員區供會員參考和交流。
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