全球局勢分析20150201

全球局勢分析20150201


一、  全球局勢分析

     二、  資本市場分析

 

 

一、全球局勢分析

本周重點是以下幾個事情，希臘大選結果、美聯儲的利率決議、日本的人質事件、伊朗核談進展、俄羅斯和歐洲的關係問題。

首先來看美聯儲的利率決議，在歐洲QE和希臘大選結果出來後的情況下，在各方的激烈博弈下出來了一個比較中性的內容，預計後續焦點會進入美國國內博弈的環節，主要是爭奪後續資本回流美國的進程中的主導權，裏麵涉及軍工合體、科技勢力、醫藥巨頭等等不同的體係，大家手上都有貨，錢過來就可以快速發展了，所以近期大家估計會看到很多以前想不到的技術和原型機之類的出現。預計3－4月份會明確，到時希拉裏應該會宣布參加2016年大選的事宜，同時3月份也是美聯儲下一次的利率決議時間。關於美國大選的問題，周五羅姆尼宣布不參加2016年美國總統選舉，這個對小小布什來說應該是有利的。然後看周五美股下跌、原油暴漲、俄羅斯央行降息、盧布貶值、俄羅斯第二大圖書館大火、墨西哥比索跌至2009年3月以來最低、巴西雷亞爾跌至近10年低點，周六日本第二名人質被斬首。因此最近1個多月會是博弈相當激烈的時期，另外最新的消息共和黨的羅姆尼宣布不參加2016年的大選。

其次來看希臘大選，整體符合美國的訴求，最近的動作也是比較明顯的，希臘不會退出歐元區（退出就沒有價值了），近期1個多月的主要作用是維持歐洲的緊平衡。

俄羅斯那邊周五俄央行意外降息200個基點（從17%降息到15%），盧布跌破70，原油周五大幅上漲，周五晚間莫斯科第二大圖書館起火大批珍貴古文獻燒毀，摩根士丹利將今年俄羅斯GDP同比增長預期由-1.7%降至-5.6%，明年預期由同比增0.8%降至同比降2.5%，各方最近在出大牌，後續持續關注俄羅斯這個點，這個點還是相當關鍵的點。另外對於俄羅斯國內來說，俄羅斯的央行是實力比較弱的，沒有決策權但是有建議權，這個前麵就專門講過的。

日本人質危機背後是安倍訪問中東後的結果，美國主要的目的就是控製日本和中東的關係，在日本人質和約旦人質之間隻能選擇一個的情況下必然造成兩國的關係的隔閡。而且大量民眾的遊行讓局勢複雜化了。最新的消息日本第二名人質已經斬首，安倍訪問中東的成果泡湯了。

伊朗核談問題後續持續關注。

這周公布的歐洲的CPI數據也是比較低的（包括德國的CPI數據），美國四季度GDP增長放緩，但2014全年增速創四年新高。

整體來說近期博弈會相當激烈，裏麵的一些主線因為涉及中國部分，所以放在了收費會員區。

 

“我國人才培養的問題和時間窗口期”“Keystone XL油砂管道項目的行政權和立法權的博弈”“ 奧巴馬對非法移民的思路”“ 美聯儲加息上限和十年期國債收益率”在內部分析文章體係裏麵，“內部分析文章”體係周日發郵件給了繳費成員.  

 

二、資本市場分析

 

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