國內國際局勢分析20140629

國內國際局勢分析20140629

一、  全球局勢分析

二、  資本市場分析

 

 

一、全球局勢分析（包括國內局勢）

最近全球局勢博弈相當激烈，我們智庫也受到了影響，不過整體局勢可控，大方向不變。

最近簡單研究了德國，發覺德國的情況相當特殊，二戰後裏麵有法國占領區、英國占領區、美國占領區和蘇聯占領區，現任默克爾就是當時東德的（蘇聯占領區的），所以默克爾和現在的俄羅斯關係比較緊密，而巴伐利亞州是當時美國占領區，所以巴伐利亞是美國平衡德國國內局勢的一個支點（基民盟和社民盟的關係前麵專門講過）。基辛格是巴伐利亞的，布熱津斯基是波蘭的，基本就很清楚基辛格是國家政治力量這邊的，而布熱津斯基是猶太勢力那邊的（這股勢力通過扶持歐洲統一主義勢力來平衡美國國內政治）。另外在最近德美關係比較緊張的情況下，基辛格也是不會出來講話的，假如要出來講話一定要謹慎，不然容易被別人搞標題黨。

然後再研究德國現在的情況，發覺德國國內的民族主義勢力在最近幾十年快速崛起，這股勢力的崛起在慢慢想脫離美國主導的世界，因此選擇更多的和俄羅斯聯合，同時也想拉法國、意大利、英國入夥，1992年索羅斯攻擊英鎊就是防止英國入夥，最近美國對巴黎銀行的罰款就是防止法國入夥，最近的烏克蘭局勢就是砍斷俄羅斯和德國的聯合，從最近的研究來看，全球真正的破局者應該是德國而不是英國。這個就是前麵美國講到老歐洲的原因，最近專門研究了當時從美國獨立戰爭、拿破侖戰爭、美國第二次獨立戰爭、俾斯麥、奧匈帝國的崛起、一戰、奧地利人希特勒的崛起、二戰等等，發覺裏麵確實很精彩。

因此後續逼迫德國QE是大方向，默克爾最近已經有所鬆動，另外法國巴黎銀行的罰款也談妥了（89億美元以內），烏克蘭局勢的解決遙遙無期，在這種情況下默克爾的態度的轉變也是必然的，但是德國央行行長的態度還是比較強硬，後續需要加大力度施加壓力。

以上是對德國研究的一個初步的內容，後續更詳細的包括從曆史角度到現狀的研究會寫一個係列慢慢放在郵件係統裏麵。

關於新加坡的問題，最近德國想通過新加坡來撬動中國和英國和美國的關係，因為新加坡的地位是直接會威懾到英國的地位的，所以故意炒作上海和新加坡爭奪黃金定價權的問題，不管你怎麽回應（是爭奪還是沒有爭奪），其實都是在威懾英國和美國的利益，這個必然會影響最近已經站隊的英日係以及中美關係。

關於伊拉克局勢，最近敘利亞在俄羅斯、以色列的影響下介入了伊拉克，因此美國通過解禁輕質原油的出口打擊俄羅斯、通過中國警告以色列來控製以色列、通過法國巴黎銀行的罰款來減少法國對伊朗的支持（伊朗對敘利亞也有很強的控製力，另外伊朗最近自己也集結了軍隊），同時美國總統奧巴馬要求國會撥款5億美元，支援敘利亞反對派中的溫和派，培訓且在裝備上予以援助，這個是實實在在警告敘利亞以及俄羅斯，不要幹涉伊拉克局勢。整體來說最近伊拉克局勢有點複雜化，但是化解的途徑也很清晰，後續關注馬利基的命運，這兩天馬利基的態度反複很頻繁，對於他來說他自己沒有決策力，但是他的態度是一個觀察點。另外最近在伊拉克的中國工人也安全了，這個也是中國對以色列表態後的結果。

中國國內最近推動利率市場化的力度越來越大，包括上海這邊外幣存款利率放開、包括大額存款的可轉讓等等，後續我國要盡快加大利率市場化的步伐，利率市場化將有利於中小微企業的發展（不然廉價資本被央企國企壟斷了）。最近一周A股和人民幣匯率等等的走勢也符合預測，整體來說控製的情況還不錯。

政治層麵本周各方的切割力度相當大，特別是廣東、江蘇、浙江、江西、山東等省，廣州市委書記萬慶良涉嫌嚴重違紀違法被查，蘇州市委書記換人，江蘇最近大量的人事變動，江西官場的整頓，浙江明確的站隊和切割表態，山東紀委大改組。這些都非常好，但是後續要做好各種防範措施，一個是防範殺人放火的事情（這個從最近的局勢進展來看控製的不錯，最近站隊的地方很少發生群死群傷的事情，大部分是出現一些經濟或者金融風險釋放的事情，可見烈度要小很多了），另外就是有些勢力會在這些地方釋放經濟和金融風險（最近青島和浙江的比較突出）。

全球在這些事情麵前，其他事情都變成了小事情了，包括韓國國內總理人選的事情、泰國的局勢的事情、埃及國內的進展、阿富汗的事情等等，從這個也可以看出全球博弈的激烈程度，到10月份前確實會比較驚心動魄。

“最近全球博弈激烈的關鍵”“未來15年全球格局的深度分析”已經在內部分析文章體係裏麵，“內部分析文章”體係已經發郵件給了繳費成員. 

 

二、資本市場分析

本周資本市場分析已經在收費會員區發布，每周的國內國際局勢分析中會單列一塊資本市場分析，放在收費會員區供會員參考和交流。

“資本市場分析周簡報20140629”收費會員區已經發布！