國內國際局勢分析20120708

國內國際局勢分析20120708

一、綜合部分

二、國際局勢分析

三、國內經濟部分分析

 

一、綜合部分

本周最核心的就是美國、猶太勢力、中國、德國、俄羅斯之間的關係的博弈變化，俄羅斯在伊朗問題上麵有所軟化，因此伊朗在軍事上麵強硬了一下在外交上麵軟化了（軍事上麵的強硬目的主要是緩解伊朗國內的壓力），伊朗同意和平利用核能並且願意寫個保證書，其實這個就是短期的平衡，美國需要核查，但是伊朗對於核查很敏感，當然這個也是俄羅斯和中國的緩兵之計（從中國並沒有減少從伊朗的石油進口來看中國還是支持伊朗的）。俄羅斯現在需要的是緩解敘利亞的局勢，最近關於敘利亞的假消息滿天飛，目的就是動搖敘利亞現政權的穩定，我相信俄羅斯不會放棄在敘利亞的利益。

本周歐洲央行宣布降息、英國宣布QE規模500億英鎊、中國宣布降息，詳細請看周五的分析（http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/201207/2990.html）。歐洲央行宣布降息，這個我在歐盟峰會前（6月28日寫的文章）寫的“德國的困境－寫在歐盟峰會之前”裏麵就做了預測 http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/201206/17775.html 。

中國降息的經濟層麵的意義比較淺，政治意義更大，因為現在降息並不能增加貨幣供應量，民企現在是沒有產業方向，就算再降100個基點（隻要卡住了房地產和股市和高利貸這三塊）民企的貸款欲望也不強。所以不會短期增加很多貨幣供應量，但是會造成一個不好的後果就是加大了負利率的狀態（不要相信統計局的CPI數據），這個會導致民間投機資本的恐慌，然後看看這個世界什麽品種最堅挺？糧食，所以後麵要防止投機資本進入糧食領域。所以我說這次降息更多的是政治意義而不是經濟意義，美國要的就是這個政治意義，這樣會讓資本回流美國，同時外圍的寬鬆穩定了美國經濟不短期快速下滑，保證奧巴馬的連任。當然，這個動作對於中國來說是有巨大危害的，有人說能夠緩解我國的經濟下滑，這個效果也是短期的（類似飲鴆止渴），後麵關鍵是看危害程度的大小以及美國給中國的政治籌碼對於國家利益方麵產生的正麵效果之間的比較。

從本周發布的數據來看，體現出來的全球經濟情況都不好。

同時猶太勢力在樹立一個樣板，那就是法國，猶太勢力現在的動作叫做棄車保帥，在法國承受一定的損失讓法國崛起，讓奧朗德帶領法國成為獨立的一極，這樣東邊可以製約德國統一歐盟的夢想，西邊可以製約美國的整體戰略。但是前提是法國在奧朗德的帶領下要能夠最先走出經濟泥潭，因此猶太勢力配合奧朗德提出了給富人增稅、征收金融交易稅等等動作（這個其實就是割猶太勢力的肉），在這種動作下，法國經過一段時間的掙紮提前複蘇的可能性很大。

 

二、國際局勢分析

1、美國：

從最近兩周的局勢來看，奧巴馬完勝，羅姆尼完敗，預計後麵美國總統大選沒有什麽懸念了。這個和前麵美國監管機構加大對於摩根大通內控模型調查力度（爆出摩根大通這次虧損達90億美元）、爆出阿拉法特是放射性中毒死亡（要開棺驗屍，這個直接指向的就是以色列摩薩德）、美國處葛蘭素－史克公司30億美元罰款、最近對於默多克新聞集團的打擊、指控巴克萊銀行控製Libor利率（導致巴克萊銀行反咬英國央行是主謀）等等動作有關，這個給了猶太勢力和英國巨大的壓力，這個是英國和意大利最近妥協的根本性原因。在中國層麵，在中國實際是增加從伊朗進口原油的情況下豁免對華金融製裁，同時給了中國一些核心的政治籌碼，這個導致了中國宣布降息。德國那邊就是讓德國走出統一財政權和金融權的第一步（後麵一旦奧巴馬連任會馬上卡住德國的統一步伐），換取德國主導歐元區的短期寬鬆（1000多億美元的刺激計劃和歐元區降息）。俄羅斯方麵美國通過敘利亞問題壓製俄羅斯在伊朗問題上麵做了一定的讓步。整體來看美國本土勢力最近兩周釋放了巨大的能量，美國國務卿希拉裏功不可沒，好像基本上天天都在外麵訪問談判。

也正因為如此，現在猶太勢力對於羅姆尼的態度是恨鐵不成鋼，默多克已經明確表示羅姆尼需改善競選團隊才有望擊敗奧巴馬，並且還幫羅姆尼團隊製定了一個競選口號：不和奧巴馬拚能力，隻要大眾對於最近經濟和生活現狀進行投票。這個口號很有技巧性，因為羅姆尼不如奧巴馬，所以兩個人PK是羅姆尼失敗，但是假如讓民眾在對於現在的現狀投票，那麽大部分人對於現狀不滿，那麽就會反對奧巴馬，這個就是競選技巧。默多克公開這麽講，其實就是表達了他對於羅姆尼恨鐵不成鋼的態度。

然後我們再看奧巴馬的持續性反擊，羅姆尼疑藏數億美元海外資產遭奧巴馬團隊炮轟，奧巴馬欲大膽再削減千枚核武，這些都是進攻性動作，給了大財團很大的壓力。在現在這種情況下，猶太金融資本現在也有所軟化，據美國《華爾街日報》中文網3日報道，雖然雙方關係出現過緊張，但華爾街未放棄美國總統奧巴馬，仍是奧巴馬競選連任的重要資金來源，這個是典型的兩頭下注。不過這個表態和默多克的表態已經開始看出裏麵的分歧了，美國本土勢力要的就是這個效果，分化猶太勢力（最佳效果就是類似巴克萊銀行指出英國央行是主謀這種動作）。

對於美國來說，最近日本和澳洲的一些動向讓美國很頭疼。澳洲聯儲利率決議，預期維持3.5%利率不變，這個就是和美國作對，澳大利亞財長將利用下周造訪中國和香港的機會推動人民幣進一步自由化，並尋求強化澳元-人民幣交易市場；另外日本將會擴大中日貨幣互換協議的規模，擴大的幅度為30億美元，以加強中日兩國貨幣的直接交易；同時日本通過了增稅的法案，這個也是和最近美國的整體戰略作對。這個也是為什麽最近日本國內政治分裂情況比較嚴重的原因（美國在反製日本財閥的脫歐入亞的戰略）。包括美國對於三星手機在美國遭禁售的警告也是在警告韓國不要跟著日本走（最近爆出韓國和日本的秘密協議也是這麽回事）。

   本周美國公布的一些數據好壞都有，比較矛盾，這個也體現了美國現在經濟的複雜性，美國現在經濟的情況確實比較差，我估計美國的一些好看的數據有水分，目的是減少QE預期，因為現在猶太勢力要QE，假如QE不成他們期望保留QE預期。

最近美國白宮講人民幣需要進一步升值這個事情值得警醒，因為在美元指數拉伸的過程中人民幣繼續升值，那麽中國對於非美地區的出口就完蛋了。美國最近對於中國是典型的胡蘿卜加大棒模式，包括美企向中國出售軍機引擎被罰7500萬美元的事情。

 

2、歐元區：

周一和周二（7月9-10日）是歐元區財長會議，大家要關注一下。

本周從歐盟峰會後，基本上就確立了一個方向，那就是歐元區的寬鬆換取德國統一歐元區財政權和金融權邁出的第一步，當然歐盟峰會上麵西班牙和意大利攪局的事情在後麵美國本土勢力修理了猶太勢力後就沒有聲音了。當然歐盟從7月1日開始對於伊朗實施石油製裁這個也是送給美國的一個禮物，同時歐洲證券和市場管理局已開始對標準普爾、惠譽以及穆迪三家美國信用評級機構的“投資者服務”進行調查則是大棒，德國也知道胡蘿卜加大棒的手段。另外本周德國在統一歐元區財政權和金融權已經開始走出第一步，德國總理默克爾和法國總統奧朗德將討論設立歐元區財長這個職務，另外德國表示歐洲央行擔負銀行業監管職能的提議將在年底前就緒，歐元區跨境證券清算係統即將啟動。

   這兩周英國也表達了他的想法，英國不期望看到德國統一歐元區的現實，所以卡梅倫考慮對英國是否留在歐盟舉行公投並表示英國不會向歐洲讓渡更多權力，這個是對默克爾表示將有關歐洲央行擔負銀行業監管職能的提議將在年底前就緒的言論的反擊。當然這方麵美國幫了德國一把，包括巴克萊銀行事件、RBS（英國皇家蘇格蘭銀行）已承認參與了LIBOR操縱等等。

  在救助等等問題上麵，剛開始西班牙、希臘、意大利等國都還是比較強硬的，在美國本土勢力打擊猶太勢力後，這幾方都軟化了。西班牙政府擬推出一項300億歐元的預算削減和增稅方案，以滿足今年的赤字目標；意大利老大蒙蒂表示政府的目標就是避免讓默克爾女士越來越擔心，本周內意大利將會通過削減支出的法案，意大利將致力於經濟增長和預算控製，向默克爾確認了“苛刻財政“的承諾。

   最近猶太勢力在法國做的棄車保帥的動作上麵已經分析，結果就是法國總理表示扣稅必須針對大型企業、石油企業和銀行；將調整所得稅稅級，推出75%稅率；法國新政府３日在國民議會（議會下院）以３０２票對２２５票贏得信任，正式開始五年施政，法國政府近日將向新一屆國民議會提交一個為期５年的財政預算綜合方案，該方案將提出新的增收節支措施，以彌補今明兩年有可能出現的赤字缺口，實現即定的減赤和減債目標，公共財政赤字占國內生產總值的比例從２０１１年的５．２％降至２０１２年的４．５％，到２０１３年降至３％以內，到２０１７年歸零；法國奧朗德政府周三宣布，將尋求新增稅收72億歐元以收窄2012年預算赤字，其中包括對富裕家庭和大企業征收大筆一次性稅。同時法國還在打擊親德勢力，法前總統薩科齊辦公室和住所遭搜查就是例證。

   在比較關鍵的ESM問題上，奧地利議會批準ESM運行機製，德國國會兩院批準了，但是後麵還要憲法法院同意，估計德國憲法法院會同意的（這個應該問題不大，隻是時間問題，美國要的就是一個“拖”字，讓德國走出第一步，但是不讓其順利，在奧巴馬一旦連任後就壓製德國的步伐）。另外歐盟峰會的ESM購債決議遭到芬蘭和荷蘭的反對，這個也是德國在通過其他渠道表達德國的想法，現在意大利和西班牙在這個問題上麵已經軟化。

   在地緣政治層麵，為了回報美國，德國依然在伊朗和敘利亞問題上麵配合美國，這個基本上就導致了德國和俄羅斯前麵談判的基礎喪失了，這個也是美國期望看到的結果。

 

3、亞洲：

本周亞洲區域相當熱鬧，俄羅斯頻繁給日本施壓，包括俄羅斯宣布放棄鋪設向日本輸送天然氣管道，俄羅斯總理去俄羅斯占領的北方四島等等，這個緩解了中國在釣魚島的壓力，但是中國宣布降息（支持美國）後俄羅斯就停止了給日本施壓，日本在釣魚島後麵必然繼續折騰，這個就是地緣政治，當然菲律賓和越南在南海也將不停息，這個是中國、美國和俄羅斯三個國家在全球地緣政治層麵的博弈的結果。

美國後麵將把軍事重心慢慢放到亞洲，中國切記不要和美國搞軍備競賽，中國的重點是戰略防禦和針式戰略平衡（比如網絡黑客技術、導彈技術、潛艇技術等等）。

日本國內最近矛盾很大，親中的和親美的開始決戰，日本背後的財閥（包括豐田等等）想脫歐入亞，但是美國通過日本右翼警醒牽製，所以我們會看到日本很矛盾的舉動。日本將會擴大中日貨幣互換協議的規模，擴大的幅度為30億美元，以加強中日兩國貨幣的直接交易；同時日本宣布上調消費稅，這些都是和美國作對。然後日本右翼在釣魚島層麵挑釁中國，日本菲律賓簽署海上安全合作文件，日本民主黨幹事小澤一郎帶領很大一批人脫離日本民主黨宣布重新組黨，這個是在打擊日本國內親中勢力。

最近澳大利亞和美國的關係很微妙。澳大利亞宣布維持利率不變（美國要澳大利亞寬鬆），澳大利亞財長斯萬周四表示，他將利用下周造訪中國和香港的機會推動人民幣進一步自由化，並尋求強化澳元-人民幣交易市場。這些都是在和美國作對，中國可以很好的利用這個關係。

預計後麵菲律賓和越南都會比較不安分，這個裏麵各方勢力都在博弈，這個牽扯到了中國的對外的地緣政治也牽扯到了國內政治，目前比較敏感這邊就不多講了。最近菲律賓美國今起舉行海上軍演，稱不針對第三方；包括越南國內的反華遊行等等都是體現。

   中印關係整體比較穩定，但是最近有體係攻入印度海軍司令部的計算機係統然後栽贓中國，這個是明顯的在離間中印關係，印度現在國內經濟和政治形勢相當危險，這方麵需要中國、美國和俄羅斯的支撐，所以印度應該不會和這三個國家交惡的。看看最近印度盧布的匯率就知道了，是幾個國家一起在幫印度維持著。印度當然也在自救，搞了很多措施，但是在現在這種局麵下，這些措施效果應該不會明顯。另外印度在從伊朗進口石油方麵不會讓步，因為現在伊朗給印度的石油價格肯定很低，印度需要這個來緩解印度國內的通脹形勢，當然印度國內的財閥也需要賺這個錢，就象中國從委內瑞拉、伊朗進口的石油價格遠遠低於國際油價，但是中國的幾桶油還是按照國際價格波動模式在定價而不把裏麵的利益給老百姓一樣的道理。

本周在美國國務卿希拉裏就北約去年11月空襲巴檢查站一事道歉後，巴基斯坦決定重開北約補給線，因此巴基斯坦問題會得到一定的緩解。

   本周中國和泰國關係發展的不錯，中國高層頻繁和泰國高層接觸，泰國警方宣布要逮捕湄公河案件涉案的軍人。

本周古巴國務委員會主席勞爾·卡斯特羅訪華。

整體來看本周亞洲的局勢變化和發展都很快，事情也很多，亞洲的核心就是中國和日本，最近韓國也有追隨日本脫歐入亞的思維，因此三星等遭到打擊就是這個道理。假如中國和日本真正摒棄前嫌，能夠走到一起，亞元的雛形就建立了，就類似歐元體係，中國就是裏麵的德國，日本就是裏麵的法國。但是這個體係發展的阻力要遠遠大於歐洲，這個和曆史有關，也和現狀有關。也許要等40年後中國成為帝國的時候才有這個機會整合亞洲局勢了。

 

4、中東：

中東最近核心的就是埃及問題和以色列問題和伊朗敘利亞問題，埃及新上台的穆斯林兄弟會已經表示會去找伊朗，這個給以色列很大壓力，同時阿拉法特被毒死的事情（還要開棺驗屍）給以色列很大壓力，敘利亞最近的局勢牽動了俄羅斯的神經，因此俄羅斯最近在伊朗核問題上麵有所軟化，因此伊朗也在這個問題上麵軟化，表示和平利用核能的態度。不過從現在來看敘利亞問題還沒有消停，本次敘利亞之友的會議，中國也沒有參加，這個表示了中國支持俄羅斯的態度，當然期望的是中俄繼續在地緣政治和軍事層麵的合作，因為最近俄羅斯對於中國降息很有想法，中國則是通過敘利亞問題向俄羅斯表達自己的立場，同時也是向俄羅斯索要籌碼。

伊朗本周基本上是軍事上強硬（試射導彈反擊西方製裁），但是外交上配合俄羅斯軟化表達了和平利用核能的態度。敘利亞問題本周西方媒體釋放了很多假消息，目的是渾水摸魚，所以導致敘利亞外逃的軍官人數越來越多。

 

5、俄羅斯：

   俄羅斯的相關動作在上麵各個區域裏麵已經分解講解了，俄羅斯最近的核心內容就是整合前蘇聯國家，這個是俄羅斯的核心利益，其次才是上合組織體係，因為俄羅斯知道上合組織體係隻可能是一個籌碼而無法成為核心利益。當然俄羅斯保護在中東的利益是必然的，這個也是最近俄羅斯比較重點關注的內容。

   美國後麵針對俄羅斯會在反導係統上麵在歐洲部給俄羅斯施壓，其實看看俄羅斯的主要城市的分布就知道了，俄羅斯主要的城市和人口分布都在歐洲部分，這個就是為什麽美國的海外駐軍的主力部分在歐洲部就明白了（德國是美國駐軍的一個重點區域）。

  我們整體分析下來，美國將來的軍事戰略是通過歐洲部的反導係統等等壓製俄羅斯，通過航母編隊在西太平洋來牽製中國。

 

三、國內經濟部分

   有人現在比較關心的是國內房價在最近降息的情況下是否會上漲，我舉個例子，股市從6000點向1700點走的過程也是一個曲折的過程，中間有反彈很正常，一般來說反彈就是消滅流動性的過程，很多資金都是在反彈中被吃掉的。我國的房價走勢也是這樣，假如一路下跌經濟就崩盤了，所以國家需要把房價下跌的過程拉長（2－3年），同時在中間的反彈過程中消滅社會投機資本，這些資本通過房地產公司轉移支付給了地方政府和國家稅收，防止地方政府和國家財政出現巨大的問題。現在市場上的糾纏的情況是否和當初股市跌到5000點的時候又反彈到5500點的時候的輿論氛圍很像？也很像股市跌到3000點左右的時候又反彈到3700多點的時候的輿論氛圍很像？其實曆史就是在不停的重複，不過不是簡單的重複。

   我國後麵會發生通脹，通脹的原因更多的是政治原因，這邊就不多講了。所以請國家高層做好準備，有一些勢力會把上麵說的社會投機資金向農產品領域引導，這個是必然的，一旦引導成功，支持降息的體係將受到打擊。這個裏麵已經沒有好壞，隻有輸贏。降息的不好，故意拉高通脹的也不好，這個就是政治，沒有好壞隻有輸贏。