國內國際局勢分析20120212

國內國際局勢分析20120212

一、國際國內綜合部分

二、國內蓄水池和股市分析部分

 

黃帝內經的領悟精髓：上醫治國，中醫治人，下醫治病

 

一、國際國內綜合部分：

  從最近的局勢來看，美國已經在用一些非常規手段，什麽叫做非常規手段？比如公布在中國安插的內線的名單這種手段就叫做非常規手段，非常規手段會對於自己造成很大的傷害。比如前麵爆出利比裏亞凶殘的前總統就是美國中情局收買的間諜這種事情，美國爆出這個信息其實是在恐嚇其他國家的一些領導人，但是對於美國自己造成的傷害也是相當大的。不到萬不得已是不會使出這種手段，從這個也看出來美國現在對於全球局勢的失控的局麵。

   然後我們來回顧本周的事情，本周熱點很多，國際部分主要集中在伊朗和敘利亞，國內部分主要集中在重慶，國內部分因為比較敏感，所以這邊就不多說了，首先說明一點，現在外麵的很多消息就把這些都當成小道消息吧(其實把習總本月訪美、中美關係最近幾個月的惡化、團中央空降去重慶的做重慶公安局書記、薄熙來在雲南悠閑考察、11號加拿大總理抵達重慶和薄熙來會談，這些聯係起來分析一下你就有個框架了，偶隻能說到這了)。不過讓這些小道消息滿天飛，並且不出來辟謠，體現了博弈的白熱化（鳳凰網屬於裏麵最積極的一個，鳳凰網簡直就是不要臉的胡說八道）。偶能說的就這些了。

   伊朗部分，伊朗議會首次傳喚和質詢總統，原因是總統要解雇情報部長，但是最高領袖哈梅內伊否決了他的決定。證明伊朗內部的矛盾也被激化，這個應該和美國的一些手段有關。最近敘利亞那邊也是風雲突變，中俄支持敘利亞和伊朗，美國糾結了一大批國家要製裁伊朗和敘利亞，中國和俄羅斯在聯合國投了反對票，結果美國等國就惱羞成怒了，包括凍結伊朗在美國的資產，同時把停靠伊朗的船隻放入黑名單進行製裁，給敘利亞反對派提供武器等等手段。當然中俄也不是吃素的，俄羅斯外長和對外情報部部長也去了敘利亞，中國也派了人去了敘利亞，目的就是穩定敘利亞局勢。

   其實對於伊朗和敘利亞來說，有中國的資金支持和工業品支持，有俄羅斯的軍事和糧食支持，應該問題不大。不過最近傳出來伊朗對外購買農產品通過黃金交易，這個體現了歐洲國家和美國的製裁起到了一定的作用，另外伊朗國內總統和最高領袖的分歧現在也是一個大問題。

   伊朗和敘利亞的局勢將直接影響中國的外圍地緣政治局勢，一旦伊朗和敘利亞被美國拿下，那麽下麵的熱點問題將都在中國周邊（比如緬甸、巴基斯坦、越南、印度、菲律賓、韓國、朝鮮、日本），所以我國為了地緣政治空間，不惜一切代價要讓伊朗和敘利亞挺住。

   10號敘利亞第二大城市又發生兩起恐怖炸彈爆炸事件，易經28人死亡，235人受傷，我想這個不會說是敘利亞政府自己搞的吧？那就是反對派搞的，美國還在支持敘利亞反對派，提供武器和資金。美國這種畜生外交，搞亂其他國家的內政後再借機介入，這樣的帝國是有壽命的。

   最近緬甸那邊動作比較大,昂山素姬這個美國出錢捧出來的人比較活躍,並且緬甸政府對於中國的離心力在增加,最近緬甸政府軍和另外一個勢力打起來了,關於緬甸方麵的問題和我國可以采取的措施,我前麵幾天有篇文章專門講了。

　　最近美國在巴基斯坦那邊的動作也比較多，那些號稱是塔利班的人又襲擊了巴基斯坦，其實看看這個塔利班的戰鬥力就知道是美國武裝的，在數量不占優的情況下能夠和巴基斯坦正規軍拚個你死我活，最牛的是還能全身而退，你說沒有美國的全方位支持行嗎（包括衛星地圖支持、戰場資訊情報支持、先進武器裝備支持等等）？這方麵我倒建議我國的特種部隊培訓反美武裝，在阿富汗專門炸美軍，路邊炸彈也該升級一下了，這方麵我國還是有點庫存的。

   另外幾個問題就是14號在中國北京召開的中歐峰會和習近平將要訪美的事情。這兩樣事情也是比較重要的，一個關係到支撐歐盟中的德國對抗美國，隻要我們給的錢對方有合理的回饋，我們就可以做，因為現在支撐德國對抗美國對於我國來說很有利。我們要看清楚歐盟國家內部的競爭，法國和德國是競爭關係，所以最近法國對於敘利亞問題跳的很起勁，其實就是在問中國要籌碼，上次中國和德國談合作，法國馬上和印度談合作，因為亞洲的兩個大國主要是中國和印度（地域和人口，所以日本沒有算進去）。關於2月份習近平訪美的問題，中美關係有很大關聯，大家關注後麵的報道，能夠看出中美關係的走向。

(這部分是智庫全職分析員所寫) 救助歐元問題可能一，中國同意救助歐元，則希臘剩餘窟窿中國牽頭來填，歐元大漲，美元大跌，敘利亞問題將很大程度上得到緩解，炭排放稅肯定不交，歐盟還可能會給與一定的技術出口或者軍事解禁方麵的實惠。但美將加速啟動惡化後續的葡萄牙意大利等國的債務危機。大宗上漲，國內通脹惡化，矛盾激化外化，美仍會對中國持續施壓。救助歐元問題可能二，中國不同意救助歐元，則希臘問題也會解決，但需要歐盟成員國央行出錢，歐盟整體將進一步緊縮衰退。美元上漲，歐元跌，大宗回落，資本加速逃離歐盟國家。敘利亞軍事衝突將激化升級。歐對中國將強征炭排放稅，會加劇貿易製裁，中國出口形勢進一步惡化，工廠關門工人失業問題突然惡化。另，此種可能性下會有一種可能性促使黃金暴跌，另行討論。

   最近西藏那邊問題比較大，這個和美國有很大關係，美國在伊朗問題上麵拋出了台灣選舉這個籌碼，我國英明神武，拿了籌碼沒有配合美國搞定伊朗，所以美國通過緬甸問題和西藏問題想給中國施壓。溫家寶在10號接受十一世班禪拜見，另外中央下達了西藏維穩的強硬決定，這個都是好事，軟硬都要用，對於美國策動的這些西藏問題，政府一定要通過強力手段處理，不要怕被外國人罵，美國在處理占領華爾街運動的時候一次就逮捕800多人不是也就這麽回事嗎。對於持槍的藏獨分子，直接開槍射殺絕對沒有問題，10多億老百姓是武警和軍隊的後盾。政權的合法性來源簡單說了就是經濟增長、財富分配合理、抵禦外敵。這個就要把他定性成為美國控製的藏獨分子的非法活動，這個問題原來戴旭說的很對，背後就是美國的支持（包括製式武器和錢）。

     

 

二、國內蓄水池分析部分：

   這次國內部分主要講蓄水池問題，因為這個問題現在已經相當嚴重了。

   首先解釋幾個大家的疑惑：

1、一個是國內股市，有人說我的觀點有矛盾，一邊說政府要把股市這個蓄水池拉起來，一邊說殺豬行情。其實是沒有理解我整個思維體係，政府是要把股市拉起來，但是從全年來看是殺豬行情，我這樣說就懂了吧，所以說後麵的拉升，那是反彈不是反轉。

2、另外一個就是美股，我們在去年11月份的時候對於美股的走勢判斷出錯了，為什麽出錯？因為當時判斷美國會順利完成收割，但是實際情況是美國的收割出了大問題，中國和俄羅斯都扛在杠頭上了，伊朗問題打亂了美國的整個計劃的步驟，在這個問題上麵中國拿了美國的籌碼（台灣選舉問題），但是沒有幫美國，而且最近歐盟國家、亞洲國家對於美國的離心力增加（包括澳大利亞）。這個就是現在的全球局勢，在 2月25日的大課中會詳細講這個研究成果，並且對於2012年的全球整體局勢進行預測和分析。

3、最近有人提到黃金牛市的問題，其實看一下走勢就明白了，現在屬於黃金下跌過程中的反彈。你想國內一家空調企業和美林的對賭標的是800多美元的價格（國內這家空調企業是做多），你說美林會輸嗎（簡單說就是你說莊家會輸嗎？），到時這家空調企業會因此而破產。

  

下麵回到今天的重點，蓄水池問題。

最近在民間調研，發覺華東這邊的一個比較嚴峻的現象，民間有很多熱錢，沒有出處，現在股市、房市、高利貸、實體等等行業都不敢投，大量的民眾手頭拽著錢，這些錢一旦進入糧食行業後果相當嚴重。從最近的局勢來看，我去年11月份判斷的糧食走勢基本判斷準確，在2011年12月底之前完成了築底，現在屬於要離開底部要快速拉升的階段，什麽時候拉升關鍵看中國的通脹情況，美國肯定是期望火上加油。

我們還是回到我去年年初的模型（http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560102dsjc.html 和http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560100r6na.html ）

   以上這張圖是去年研究的國內經濟結構模型圖，我們就單獨看裏麵的5個資金蓄水池：期貨、股市、房市、黃金和美元，其實另外還有一個農產品（當時因為比較敏感，所以沒有寫進去）。

   當這5個蓄水池都被打爆，然後1季度末的時候農產品確立快速拉升的態勢，結果就是大量資金湧向農產品。說句實在話，我國股市跌到100點政權是穩定的，但是一旦農產品失控，就是政權問題。

   所以我在前麵幾天發表了一篇“國家要高度重視二季度可能發生的通脹問題” http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560102dzb4.html

   國家針對現在的局勢，比較合理的金融政策是跟隨美國的政策而變動，美國維持QE3預期，那麽我們就不動（不下調存款準備金率），其實看美元指數就可以了，美元指數維持80一線左右，我們就不動，美元指數快速拉升，我們就下調存款準備金率。貨幣的總的供應量以適度為好（在我國貿易順差快速下降的情況下不宜快速收縮貨幣供應量）。

   其實我國最大的優勢就是行政手段，我們研究全球是通過資本串聯權力的模式去研究的，研究國內是通過權力串聯資本的模式研究的。權力串聯資本的模式最大的優勢就在於行政手段可以調控整個經濟走勢，這個在危機中是相當有效的，但是在發展的時候會造成權貴資本的問題。所以合理的模式是在危機中要加強行政調控手段，在發展的時候要放開市場，破除壟斷。

   我國現在的限購模式通過減少房地產的實際流動性來控製價格下跌產生的連鎖效應就是很有效果的，這個符合經濟規律也符合我國的實際情況。

   另外為了應對後麵的農產品問題（今年氣候異常情況會超過去年），農村在土地不私有化的前提下，可以進行大戶承包種糧的模式，這個模式主要是為了防止後麵出現1955年後麵出現的大家不願意賣糧的問題。

   另外還有一個就是要獲得終端價格的控製權，這個主要是要打擊已經控製國內終端定價權的大型超市，上海的這個做法就是相當好的，俞正聲最近在上海的一些措施相當得力。包括廉價超市的措施，包括今年開始停收了每年都收的那個過橋過路費（原來好像每年1000多元一輛車），這些都是惠民政策。很多都可以全國推廣，特別是廉價超市的措施。

   這邊最後一點就是講國內股市，政府要用一些手段把股市拉起來，這個蓄水池最容易消滅流動性（這句話是從短期國家利益角度考慮的，長期來看股市應該是一個共贏市，而不是一個屠宰場，現在的做法是在為前麵幾任央行行長、證監會主席和總理擦屁股）。但是後麵反彈的高度實質是中國和美國博弈的結果，這個也是一個籌碼，中美關係決定了後麵股市的一個時間和空間（高度）。我想我能說的已經都說了，再多說估計這篇文章就發不出來了。假如認為自己跑的比豬快（不會被殺豬），你小心謹慎的小倉位操作，做好止損。90%以上的是跑不過豬的，你懂的（什麽叫做殺豬，殺的就是90%跑不過豬的）。