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滄海實倉更新第 29周: 收複失地

(2021-02-05 14:15:49) 下一個

滄海實倉更新第 29周: 收複失地
02/05/2020
牛經滄海
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性,不選題材股,小盤股。
7月22日按計劃建倉,投入本金60萬。本金來自原計劃投資TALF私募(目標回報率10%,3年鎖期)的資金,閑置資金及上半年的交易盈利。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。

滄海組合表現

當前累計盈虧如圖, 基本收複失地,得益買進ARKK, SE;受累BB, FUTU。
  

當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

本周買入/賣出
【短抄】
交易:TSIA,ACB, ABNB, BB(big losses from carry);
開倉:PLTK, YQ, BTBT;
關倉:FUTU(空, big losses from carry), ICPT, XNET;
【波段】
None; 

下周猜測
市場做多意願強烈,短期看過一線。如遇加速拉升(QQQ,SPY, DIA之一融漲2%+),會減倉鎖利。
對照上周“觀察是否會進一步破位,很大程度取決於WSB事件如何收場。2020Q3藍籌科技財報出於10月29日, 市場於11月2日見底;2020Q2藍籌科技財報出於6月30日, 市場於6月29日完成回撤;獲利盤會在財報前後拋售,或前或後。本季藍籌科技財報靚麗,回撤幅度不會太深。繼續認為深度回撤會在3月下或4月初,取決於本次回撤時間與幅度”。所幸WSB事件未進一步爆發,市場回歸常態。

滄海分享真實完整交易,遵循FINRA規定,不薦股,不建群,不帶學員,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任,敬希見諒。

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