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滄海實倉更新第 31周: 衝高回落

(2021-02-19 13:59:19) 下一個

滄海實倉更新第 31周: 衝高回落
02/19/2020
牛經滄海
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性,不選題材股,小盤股。
7月22日按計劃建倉,投入本金60萬。本金來自原計劃投資TALF私募(其目標回報率10%,3年鎖期)的資金,閑置資金及上半年的交易盈利。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。

滄海組合表現

當前累計盈虧如圖。
  

當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

本周買入/賣出
【短抄】
開倉:BTBT Calls (partial fill);
關倉:FUTU, MARA;NFLX, AMZN
【波段】
開倉: QQQ calls; 


滄海總倉整體表現
 
下周猜測
盡管衝高回落,科技龍頭麵臨反壟斷聽證,市場做多意願依然旺盛,屬於典型的慢牛行情,急跌慢漲。如遇加速拉升(QQQ,SPY, DIA之一融漲2%+),會減倉鎖利。
繼續認為深度回撤會在3月下或4月初,取決於此前回撤時間與幅度。

滄海分享真實完整交易,遵循FINRA規定,不薦股,不建群,不帶學員,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任,敬希見諒。

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