牛經滄海隨記

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牛市轉熊的判據

(2020-02-23 06:13:27) 下一個

牛市轉熊的判據

©牛經滄海 02/23/2020

市場參與者都有一個夢想,能夠準確判斷牛熊轉換的節點。如能做到, 就能牛熊通吃,一統江湖。事實上, 沒有人能真正做到。2008年9月巴菲特出資50億刀買入高盛的鏡頭曆曆在目,作價每股115刀。雖然這筆交易最終大賺,但交易時間節點並非完美,幾天後高盛最低跌至74刀。

絕世武功秘籍雖然並不存在,但追尋的人絡繹不絕。以下介紹美洲銀行總結的牛市轉熊19條判據以及當期解讀。

  1. 美聯儲加息。當期讀數:無。
  2. 收緊信貸。當期讀數:無。
  3. 前12個月最低回報高於11%。當期讀數:有。
  4. 前24個月最低回報高於30%。當期讀數:無。
  5. 劣股表現超出優股(半年)。當期讀數:無(存疑)。
  6. 動能類股表現超出大市(一年)。當期讀數:有。
  7. 成長類股表現超出大市(一年)。當期讀數:有。
  8. 回調5%(YoY)。當期讀數:無。
  9. 低市盈率類股表現遜於大市(一年)。當期讀數:有。
  10. 美國經濟谘商局消費者信心指數兩年未見100。當期讀數:有。
  11. 美國經濟谘商局看漲股市。當期讀數:有。
  12. 公司季報超出預期但股票不見反應。當期讀數:無(存疑)。
  13. 賣方看漲。當期讀數:有。
  14. 美洲銀行基金經理現金存量高於平均。當期讀數:無。
  15. 收益曲線倒掛。當期讀數:有。
  16. 長期增長預期生變。當期讀數:無。
  17. 前12個月市盈率加CPI高於20。當期讀數:有(22.5+2.5=25)。
  18. 波動率指數高於20。當期讀數:無。
  19. 業績預期下修。當期讀數:有(存疑)。

我的當期讀數:10/19 = 53%, 中性

美洲銀行當期讀數:12/19 = 63%,中性

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滄海概不薦股,YMYD

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