短線炒作五段論

短線炒作成功五段論

來源: 華爾街之鷹 於 2010-08-29 19:55:37


== 僅獻給年輕的和未來的高手們 ==


第一段 時間

有多少精英，皆在一夜暴富的驅使下，折戟沉沙！！！
　　
第二段 虧損 僅獻給無畏散戶們

做交易，隻想包贏不賠的美事，最後結局，一路套死！！！
　　
第三段 節製 僅獻給紅眼輸家們；

如果想死得更快點，隻需虧損後，加碼再賭，誓不罷休！！！
　　
第四段 優勢 僅獻給平庸俗手們

無魚偏下網，無刀偏屠龍，那是有病；春耕秋收，一招製敵，小孩都懂！
　　
第五段 管理 僅獻給業餘炒家們

大起大落，終點回起點，不是刺激，是風險！惟有持續穩定獲利才叫真諦！

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第一段：時間

要成為好的交易者，必須耐心接受時間給予你的磨練，如果不想在磨練中過早虧光，那就先請你減小交易的規模，別下賠不起的注！時間不夠，空談枉然！！　

第二段：虧損

在市場最平常的事就是--虧損！你的每一筆交易，隻要去做，都可能會遭受虧損，管她高手還是神仙，都一樣。沒辦法，你要做的就是接受它，必須接受！這是做交易最起碼和最重要的態度，不接受虧損的人，總有一次暴斃，不主動承擔風險的人，市場的奴隸而已！追求完美，死不認錯，僥幸求生，交易大忌也。不是指高手也要犯錯呀，交易不要固執，低調什麽的是指，每一次交易都是風險，回避不掉，要行動就得承擔，承擔的方法，就靠你這次交易的底線，而風險的底線，就是你將要實際付出的虧損，至於處理得好壞，與你運氣和經驗有關，但關鍵是要去執行，要把stop變成習慣。要習慣把帳戶一部分錢做為試錯的炮灰，每次都這樣做，市場的刺痛，會讓你逐漸專業而不浮躁，很簡單嗎？老調重談！但你要想好好來從事交易，那麽對待虧損的態度以及風險管理的理念一千遍也不多，因為，市場不是我們說了就算，而且，它混亂時，天也無奈。何況你也犯錯不斷，有心則亂，金錢美女置懷，幾人可做到臉不變色心不跳？！凡人呀。

“虧損”這段講2個方麵：
　　
一是接受虧損，因為市場無情，虧損是遊戲的一部分。 （態度）
二是執行底線，因為生存需要，止損是活著退場的保證。（行動）

哪什麽叫止損呢？？？
止損就是你隻能容忍的損失，你隻能賭到這個份上，再賭下去，就沒把握，失控啦。至於市場是不是就會失控，不一定，也隻有天知道怎樣。什麽價位止損好呢？任何價都可以！隻要哪個價破了使你覺得不安全就是那個價，至於市場是不是就會不安全，不一定，也隻有天知道怎樣。止損效果嘛，跟經驗和運氣相關。其實止得好不好也沒關係，長路漫漫，有得學，知道stop就不錯啦，及格！那些高手他們不僅知道主力在幹什麽（吸貨呀，拉呀，出呀，打壓呀等） 而且也曉得市場會做什麽，當然正確設個止損小菜一碟要不要止損都無所謂，如果你不是老天爺，那隨便設個價止損吧，隻要你能到時堅決執行，就是高手啦，剩下的技巧問題，讓虧損來教你吧，比這些人管用，真的！

關於止損問題
說不清楚的，但前提是必須符合你的操作個性，反正其精髓就是控製損失。僅此而已。
我個人是以資金來製定止損，對股價的處理，一般市道多以快收盤來決定，應該靈活的
我崇尚機械交易係統，個性化和藝術性，與紀律的結合，以及適應自己人性弱點的操作處理，都是交易的挑戰和樂趣，每個人都要自己的生存方式，交易同樣如此，堅持**止損!!**

第三段 節製

我不講你也知道我要說些啥，但你不知道，市場最需要節製的就是輸家！敗軍之慘烈不過一輪輪自殺式衝鋒，總以為這樣孤注一擲地賭，壓對一次，就解決了你所麵臨的一切問題，錯啦！輸紅了眼的賭徒可以傳奇翻盤，那是電影，現實中又有幾個紅眼賭徒生還？？！！如果老輸，你就不能停一停，歇一歇嗎？？！！

第四段 優勢

交易者生存的基礎，在於市場的不均衡，無論是時間的不均衡，還是波動空間的不均衡，它必然有概率上的偏差，認識市場，在於認識不均衡，利用偏差而動，隻有在市場提供可交易的優勢時，才能行動，換言之，當市場不提供賺錢機會時，哪怕掘土3千尺，也休想榨出一滴油！你有等待偏差的耐心嗎？你有判斷偏差的優勢嗎？你有利用偏差動手的絕招嗎？好好回答自己吧！
市場機會永遠無限，需要分清哪些機會是你能測？其中又有哪些是你最擅長把握？利用市場優勢，集中自身優勢，完成自己能做的事，很簡單.
 
散戶最大的優勢是什麽？資金是自己的
散戶最大的缺點是什麽？沒耐心
散戶最怕的市場是什麽？怕沒機會
散戶最不怕的又是什麽？不怕虧損

所以，當你把不利化為有利的時候，再加上一點點正確的方法，你就可以賺錢了，簡單。

第五段 管理

拉瑞.威廉姆斯說過：
 
“直到你學會采用資金管理方法以前，你不過隻是一位微不足道的小投機客而已”
　　
你能否管理自己的交易 ？
你能否管理自己的帳戶 ？
你能否管理自己的習慣 ？
這就是業餘與職業的區別！！！！！
 
什麽叫職業？！“穩定”二字！
　　
怎樣管理呢，又一門學問，不是不想講，我是不知怎樣講，也是半罐水講一下不清楚的，不如不講！

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大部份人都能學得一技之長貢獻社會並養家營生，也有極少數人會不務正業流連賭場，視博弈為賺錢良方。學有專長者如股市分析師、水電工人等，都是有益於他人。有時候水電工人倒是比分析師有用。早上起來讀讀分析師的報告並不能讓您在當日交易獲利，但中午來修花園噴水係統的水電工卻能使它馬上停止漏水。當夕陽斜，晚風飄時，想想看，到底誰比較有用？

一個短線交易者不該去當分析師，而要試著成為能修花園噴水係統的水電工，一動就能見效，也就是說，一交易，買或賣就要獲利。同時他要認知自己是在賭場環境中的一個賭徒，因此短線交易者要學會一針見血之技，也要是個賭徒，好的賭徒，能算會算的賭徒。水電工與賭徒都要認識自己的一個限製，那就是想以此成為巨富，慢談。要以此營生或時時賺些小利，蠅頭也罷，倒可試試，但需知一些小秘密。

第一要，要快樂。你如果覺得短線交易不簡單，很痛苦，就不要做。所謂短線交易最短者就是日交易，當日進當日出，不放過夜。長期持股長期傷腦筋，短線交易不過夜，晚上睡得安穩。因持股時間短，擔心時間也短。當然，一兩天或兩三天的持股期也歸類為短線交易。短線交易的目的在尋刺激找快樂，不成就這小目的就不要試.

第二要，要略懂技術分析，三分靠本事，七分靠感覺。重點在略懂兩字，學太多懂太多，就可以去當正式技術分析師了，何需自做短線？學半天就可以學會修花園噴水係統，隻要學一天技術分析就可做短線。那要學些什麽呢？十分鍾線圖會畫趨勢線，會用極短期平均線，會解釋價與量的表現，如是而已。其他就是看看市場指數，聽聽基本麵消息憑感覺從事。

第三要，要有數學中學程度。知曉概率是短線交易的致勝因素。事實上，說中學程度的概率是好聽而已，也許這小問題沒念過算術的人也知道。一個有六麵的骰子從1到6，三個偶數三個奇數，偶數出算贏，奇數出算輸。長期擲骰，奇偶出的概率約各半。短線交易買後，漲或跌的情況。通常也是各半。那短線交易如何贏呢？讓贏的時候賺一元，輸的時候賠0.5元。100次中，贏50次，賺50元，輸50次賠25元，最後總結賺25元。這是短線交易常在我心的唯一勝計，別無他方良策。所以進場後，方向對了讓它去跑一下以達目的；方向不對立刻出場沒有心理因素考慮去留的餘地。

第四要，大形勢不對，不管時間長短，絕不交易。形勢對時，勝算會比前述50對50高出許多。形勢不對如逆水行舟，高明的短線交易必為自己放長假，與勢爭絕無必要，且有可能引來平白傷亡。什麽叫形勢對與不對？九○年代的大牛市到2000年3月形勢逆轉，此時投資人尚無從得知大勢不妙，到了10月後技術圖50天平均線向下破到200天平均線之下，形成死亡交叉，此時投資人該全麵退場，短線交易更不可為。這情況到了今年5月時完全改變，50天平均線又翻上200天平均線形成黃金交叉。此時短線交易者長達兩年半的假期結束，又是好交易時節的到來。

第五要，短線交易不是天天交易。做極短線者叫日交易者，但並不能日日交易。如果您今天交易賺了900元不要期待明天再進場去再賺900元。短線交易的好處是好像自己做生意，可選擇那天做那天不做。您不要選擇聯準會要宣布漲不漲利息那天去做短線，那天該是看戲的日子。短線交易完全靠心理、情緒、感覺。您必須確定您那一天心情愉快，能專心不受打擾地交易；同時，您要有今天市場將有波動而能賺錢的濃厚感覺。短線交易之事要把它當成一個生意來做，專研50支之內的股票，平常波動較大的個股，選到了黃道吉日，心想今天可以做，就開門去做。明年要去度假的費用，下星期想買個數位相機，這幾天的買菜錢就可由短線賺取。想從短線交易明年搬入百萬豪宅，就太異想天開了。