“公司信息”
法定名稱招商基金管理有限公司英文名稱ChinaMerchantsFundManagementCo。Ltd。
組織形式有限公司公司屬性中外合資
成立日期2002-12-27注冊資本16000(萬元)
法人代表牛冠興總經理成保良
注冊地址深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈28層
辦公地址深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈28層
電話號碼400-887-9555
郵政編碼518040
傳真號碼0755-83196405
網址www。cmfchina。com
經營範圍發起設立基金、基金管理業務及中國證監會允許的其他業務。
公司沿革招商基金管理有限公司係國內首家中外合資基金管理公司,由招商證券、荷蘭國際集團(ING),中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同出資組建,於2003年1月12日正式開業。
“公司優勢”
股東結構
招商證券40%、INGAssetManagementB。V。30%、中國電力財務有限公司10%、中國華能財務有限責任公司10%、中遠財務有限責任公司10%。
股東資料
〇招商證券創建於1991年,迄今公司資本金22億元,股東15家,共設有14個部門、在19個城市擁有營業網點31家證券營業部,員工近1000人。公司總資產達到106億元,十一年內增長近300倍,淨資產26.52億元,十一年內增長了200多倍,累計實現利潤20多億元,穩居同業前列。
〇荷蘭投資是荷蘭國際集團(ING)的全資子公司。迄今,公司是全球排名第11大的資產管理公司。2000年底,ING集團資產總額高達7150億歐元,市值更由1991年的50億歐元成長近16倍,達750億歐元,為全歐第5大金融保險集團。
〇中國電力財務有限公司總部設在北京,是由國家電力公司控股、各省(市、區)電力公司等47家電力企、事業單位共同參股組建的一家全國性金融機構,公司注冊資本金18.22億元,截至2001年9月底,資產規模達到644億,員工人數700多人。
“旗下基金”
基金代碼基金簡稱類型投資風格基金經理基金份額(萬份)
招商安泰股票基金(217001)
投資風格成長型
投資目標追求長期資本增值。
投資理念債券投資遵照合理價值的原則進行。股票投資,通過對股票未來盈利和現金流的成長性分析,發現價值暫時被市場低估,具有良好長期成長前景的股票。
投資範圍包括流動性好的A股市場發行的股票,國債、金融債、公司債與可轉換債,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體範圍為股票75%,債券20%,現金5%。
遊海
1970年生,中國國籍,西南交通大學工商管理碩士。畢業後就職於四川省成都市水電局;2002年6月加入國信證券有限責任公司研究所,任研究員;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任鋼鐵及房地產等行業研究員;2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投資部,任公用事業及能源行業研究員。
胡軍華
1970年生,中國國籍,中國人民大學經濟學碩士。1992年起在中國經濟開發信托投資公司從事債券、股票的研究工作。1998年加入華鑫證券,任深圳證券營業部副總經理。2001年起在南方證券任債券業務總部投資經理,負責債券市場研究與投資。2003年3月起加盟招商基金管理有限公司,主要從事固定收益研究工作。現任招商現金增值開放式證券投資基金的基金經理。胡軍華具有10多年的證券從業經曆,擁有中國證監會頒發的基金從業資格。
基金分紅
年份100份基
金分紅登記日除息日分紅
方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日
持倉摘要
十大重倉股
序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值
比例(%)其他基金持
有(家)
序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值
比例(%)其他基金持
有(家)
持倉債券
序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值
比例(股)其他基金持
有(家)
代銷機構
中信銀行、深圳發展銀行、上海浦發銀行、招商銀行及各大證券公司。
招商平衡型基金(217002)
基金類型股債平衡型基金
投資風格平衡型
投資目標追求當期收益與長期資本增值相平衡。
投資理念債券投資遵照合理價值的原則進行。
投資範圍包括國債、金融債、公司債與可轉換債和流動性好的A股市場發行的股票,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體範圍為股票45%,債券50%,現金5%。
同招商安泰股票基金經理的介紹。
基金類型債券型基金
投資風格收益型
投資目標分享中國經濟持續發展過程所帶來的基礎行業的穩定增長,為基金持有人謀求長期、穩定的投資回報。
投資理念立足“發現價值、把握機遇、創造財富”,把握基礎行業長期穩定的增長趨勢,在注重控製基金資產風險的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
投資範圍本基金的投資對象為國內證券市場依法發行上市的A股、債券及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資於基礎行業類股票的比例不低於股票資產的80%。
陳守紅
金融學博士,8年證券從業經曆。曆任光大證券有限責任公司資產管理部高級經理、平安證券有限責任公司綜合研究所所長、興業基金管理有限公司研究策劃部總監。現任巨田基金管理有限公司投資管理部副總監。2003年被《新財富》評為“水、電、煤”行業全國最佳分析師。
基金類型貨幣型基金
投資風格收益型
日常申購費
費率費用有效起始日
日常贖回費
費率費用有效起始日
日常轉換費
費率費用購買金額有效起始日