根據本周四與MarketWatch分享的一份研究報告，由摩根大通首席全球市場策略師馬爾科·科拉諾維奇領導的團隊全年都堅持對市場的看跌觀點，警告客戶，由於一些模糊、看不見的催化劑，美國股市可能會走向拋售。
隨著2023年下半年開始的臨近，“...另一次未知的未知重鋪路麵的風險似乎很高，“團隊說。 “未知未知數” 是前國防部長唐納德·拉姆斯菲爾德在2002年新聞發布會上使用的一句話，他在新聞發布會上說：“有已知的未知數；有些事情我們知道我們知道。我們也知道有已知的未知數；也就是說，我們知道有些事情我們不知道。但也有未知的未知數，那些我們不知道的我們不知道。”
摩根大通報告的作者在警告的開頭詳細敘述了漲勢所麵臨的越來越大的風險，自年初以來，標準普爾500指數已上漲了13％以上，從10月12日的收盤低點上漲了22％以上，而納斯達克綜合指數上漲了30％，抹去了去年的大部分跌幅，這要歸功於少數大型科技股的上漲 $英偉達和 $微軟。
首先， 這些高質量的科技公司的表現比價值股高出6％以上， 該團隊表示，使旨在代表整個美國股票市場的羅素3000指數中超過一半的成分股今年處於虧損狀態。 盡管多頭抓住了漲勢已經擴大的跡象，他們預計這一趨勢將持續下去，但摩根大通團隊認為，表現不佳的行業也往往對利率和經濟狀況更加敏感。 這意味著，根據央行上周發布的預測，隨著美國經濟實力的減弱，這些股票可能會走低，而不是落後於大型科技股走高，美聯儲準備在今年再加息25個基點，從而提高借貸成本。
“有人認為，市場的下一輪上漲將得到2H23年領先的落後者的支持。 但是，我們認為這是一項艱巨的任務，因為表現不佳的表現通常更具周期性，定價能力較低，利率敏感度更高，“團隊說。 簡而言之， 投資者可能很快就會意識到，一旦經濟開始放緩，股票估值就會過高。 摩根大通預計，期待已久的衰退可能在第四季度或2024年第一季度開始。 該團隊表示：“如果美聯儲不采取先發製人的寬鬆政策（而美聯儲則意味著到年底將再加息兩次），我們預計，在股市大幅回調之際，消費者趨勢將疲軟，下半年股市的宏觀背景將更加艱難。”
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