去年Jackson Hole會議上，鮑威爾突如其來的鷹派發言直接下崩美股，導致當日大跌3%。本次會議鮑威爾繼續保持鷹派，不過也有偏鴿派的言論，市場早已定價，想較去年反應更加溫和，三大指數反而收漲。
總的來說，鮑威爾這次發言依舊和之前利率決議說的差不多，之後加息路徑取決於更新後的經濟數據，如果通脹依舊居高不下，經濟強勁，則會保持較高利率。
具體而言，這次會議其實更注重鮑威爾說話的語氣和堅決態度。鮑威爾表示，由於經濟增長強勁，未來可能繼續加息，強調了2%的通脹目標。他指出，盡管總體通脹和核心通脹已有所下降，但核心通脹仍高，並且穩定物價的挑戰仍然巨大。最核心商品通脹已經大幅下降，住房服務通脹盡管最近略有下降但仍滯後於房地產市場的降溫，而非住房服務通脹僅溫和下降。以上的發言聽起來非常鷹派，不過和前幾次美聯儲會議的態度基本吻合，所以沒有什麽能嚇壞市場的意外驚喜。
反觀，鮑威爾承認了實際利率已經到了限製性水平，並遠高於大多數的中性預期，這句話是非常鴿派的，實際利率的定義是是名義利率減去通脹，中性水平的定義是：在這個利率水平下，經濟處於滿負荷運行，且通脹穩定在2%區間。
高於中性水平的實際利率意味著美聯儲承認現在利率已經到達足以控製通脹的高位，進一步加息的空間是有限的。不過之後緊接著說明但是從實際情況來看，即便利率已經高於中性水平，對經濟放緩程度有限且有重新加速的跡象，如果經濟增長持續，則可能繼續加息。
這意味著接下來所有關於宏觀經濟的數據都很重要。目前債券市場CME的利率圖表示9月份大概率不加息，11月加息的概率是48%，不加息的概率43%，基本五五開的局麵。
這周比較關鍵的是：
8.31日公布的PCE，周初請失業金人數
9.1日公布的非農就業，失業率，製造業PMI
中長期來看，利率已經基本到達峰值，加不加25bps區別都不太大，通脹也在有效的下降，這個月可能反彈由於基數效應和油價反彈，所以需要關注環比數據。降通脹的任務現在已經是last mile，所以美聯儲肯定會一鼓作氣降下去，不能前功盡棄，對投資者來說不要太短線，因為美國經濟中長期沒問題的，依舊靠人工智能推動。
上周五基本滿倉了，主要加了特斯拉、英偉達、微軟和AMD，英偉達短期資金麵不太好，但是每次業績超預期導致現在的基本麵估值已經到達比較合理的位置了，NTM PE目前隻有33倍，24年PE 28倍，而且不排除業績展望繼續超預期的情況，因為MI300x四季度才開始出貨，今年基本上沒有任何競爭對手。
加倉特斯拉和AMD都是基於技術麵，AMD希望能守住100關口，預期估值也不高，特斯拉主要還是看好FSD、Cybertruck和新款model3。
如果市場繼續下探的話也沒問題，畢竟持倉股都有非常強勁的基本麵，做時間的朋友
更新 2023/08/28
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