青青的自由王國
記錄隨想 ......
在你交易股票之前，考慮以下的因素十分重要。 如果以下因素當中有任何一項你沒有分析，你都不應該買入一支股票，否則風險巨大。
毛票市場的機製就是把金錢從那些不花時間學習這個市場的人手中偷走。
毛票本質上風險巨大，這是事實。然而，是有方法來降低毛票的風險的。如果你懂得如何正確地交易毛票，就能讓波動為你服務。
【關注漲得多的股票】
如果一支股票不在今天的漲幅排行榜上位居前列，那你就不應該把它放進你的觀察列表。 原因很簡單，你無法從一支價格不怎麽動的股票上獲得可觀利潤。 這個因素可以幫你去除垃圾，把注意力集中在那些能讓你達成目標的股票上。 在你開始涉足交易毛票之前，你需要有一個股票掃描器。
【交易量】
一支股票在當天的交易量是非常重要的一個因素。 一支交易量不足的股票不會有大的價格波動，而如果它確實有價格波動的話，那波動持續的時間不會長。 一般來說，如果一支股票價格大漲，而沒什麽交易量，那很可能隻是沒有規律的隨機事件，有人故意拉高股價，想趁高出貨。很快股價就會迅速下跌。
如果想學習分析毛票，應該盡可能地多學習有關交易量的分析。
【行業與細分】
有時一些毛票所在的行業會很熱。 這有可能造成這個行業的多支股票大漲，盡管事實上這個行業隻有一支股票有催化劑。
這是因為人們擔心自己錯過機會，於是炒作這個行業中類似公司的股票。
你需要了解的是，毛票隻是交易符號。如果你能看透這一點，不對哪支股票產生依戀，那麽你有的是賺錢的機會。
【自由流通量】
一支股票自由流通量的高低與這家公司的股本結構有關。一般來說，毛票的自由流通量比較低，但也有例外，尤其是那些把股價哄抬得過高的毛票公司在接下來的很多年裏都不斷增發股票的情形。
這種稀釋會提高股票的流通性，而使股價漲跌的速度變慢。
這就意味著一支流通性低，但交易量大的股票是十分危險的。
一般來說，如果一支股票自由流通的股數少於500萬股，就屬於流通性低的股票。
【長期股價走勢圖】
為了分析毛票，你需要看它的長期股價走勢圖。絕大多數毛票的長期股價走勢圖都是非常難看的。 要找到一支長期股價走勢圖是向上趨勢的毛票是十分罕見的。 大多數毛票的長期股價走勢圖是向下的趨勢，往往是在每次股價大漲之後就一蹶不振。
即使有一些毛票公司看起來不錯，它們的長期股價走勢圖往往還是向下的趨勢。
要記住，想做空的交易者會在毛票股價大漲到接近阻力位的時候進行賣空，所以如果你在較好的價格買進了一支毛票，聰明的做法是在股價即將漲到阻力位的時候將毛票賣出。
【日內分時圖】
最後要看的圖是股票的日內分時圖。 最好是從較大的時間框架開始，比如從4小時圖開始看，然後再看較小的時間框架。 雖然1分鍾圖或5分鍾圖可能可以幫你找進場點， 你通常不應以1分鍾圖或5分鍾圖作為決策的依據，因為1分鍾圖或5分鍾圖上的市場噪音太多。
你還應當看當天的高點和低點，上周的高點和低點，前幾個月的高點和低點，以及前幾年的高點和低點。
你也要確定日內的支撐位和阻力位，這也是分析股票非常重要的一環。
【催化劑】
催化劑是那些導致股票交易量增大的新聞事件。新聞事件讓一支股票引起人們廣泛的興趣，從而導致了股價向上突破。你需要特別留意的是，新聞事件究竟是真實的，還是隻是為了哄抬股價而編造的空洞的說辭。 99.9% 的毛票公司都不是好公司。
當出現類似催化劑的新聞事件時，有很多根本不是真實的。你可以利用這些類似催化劑的新聞事件為你服務，但是不要相信新聞中誇大其詞的宣傳和謊言。
【財務數據】
大多數毛票公司的財務數據是極其糟糕的。 如果你知道如何分析毛票，你就知道這些股票的價格為什麽如此之低。
如果公司有盈利，那麽這些公司的股票不會長期是毛票。 很不幸，這個規律在毛票市場卻不普遍。
所以好的做法是看看公司有沒有盈利，銷售收入，以及有多少現金在公司手上。
【上報到 SEC 的文件】
上市公司上報到 SEC 的文件包含了很多信息，但這不表示我們要被嚇到。這些文件基本上透露了交易者在做買/賣這家公司股票決策時所需的一切信息。
可是大多數人從來不看這些文件，或者隻是粗略地瀏覽。
這是很糟糕的做法。 你絕對需要花時間學習，做好功課。
【給股票打分】
在你仔細考慮了上述變量之後，你就能確定一支股票究竟是更可能走牛還是更可能走熊。
如果有八至十個因素是傾向於走牛的，那麽你買進這支股票的勝算就高。
相反，如果有八至十個因素是傾向於走熊的，那麽你賣空這支股票的勝算就高。這種情況下，如果你不能賣空，你就不應介入這支股票。
如果有六至七個因素是傾向於走牛的，或有六至七個因素是傾向於走熊的，你仍然可以決定是該買進這支股票還是該賣空這支股票，隻是你的倉位要控製得更嚴。
如果僅有五個或更少因素是傾向於走牛的，又或者僅有五個或更少因素是傾向於走熊的，那麽這時可能你沒有勝算，最好不要做交易。
基本上以上這些就是分析毛票的幾個視角。 希望對你有用。
