看圖說話 （2/7/2020）

上篇發表的“看圖說話 (1/22/2020)"主要是分享簡單的看盤方法,來判斷即將發生的走勢。摘要：美股經過融漲後，已有回調的征兆。大盤一旦下破附近支撐將有較大的回調，會有較好的買入機會。原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/Z4eRgtbjDYCUAfTA3bxpug

本文是複盤一月22號之後的走勢，從中總結經驗，主要方麵是機構建倉跡象，指標共振，指數關聯，做空策略，和新聞的作用。我們散戶也可以通過綜合分析，來判斷機構動向，以達到優勢。

 

標普500期貨 ES 的周圖

1/22/2020 的 分析：

關鍵支撐區在 3220-3182 左右，周圖支撐可能會有機構買盤。

 

 

2/7/2020

 

 

最給力的是大盤在事先畫好的周圖支撐區（3220 - 3182.75）的強烈反應，回調最低點是 3212.75。

這種大道至簡的畫支撐和阻力方法,是根據左邊以前形成的一些高低轉折點來畫的。低點附近是支撐區，高點附近是阻力區。

ES 這期間的走勢就是在上升趨勢中，回調到關鍵支撐，機構上車後狂拉創新高。

 

ES 日圖

1/22/2020 的分析：

• 上升趨勢線和關鍵支撐區挺近。

• 有可能還震蕩上行直到破了支撐區才有下跌空間。

• 下一個關鍵日圖支撐區在 3208-3182 左右。

 

1/31/2020

1/23 ES下破日圖上升趨勢線和附近日圖支撐（兩指標共振增加概率），打開了下降空間。隔天暴漲回測頂部，是典型的誘多行為，之後暴跌。

下破日圖關鍵支撐給了機構一個共同認可的做空的信號，之後機構就爆拉 ES 好建空倉。散戶錯過突然暴漲，強烈的後悔心理被激發了，造成高空做多被套。

在上升趨勢中，好些散戶喜歡提前做空，其實做空可以等較明確的日圖信號和利潤空間打開之後才操作。看空不空也是很好的策略。

1/27-1/31，ES 連續四天上下大震蕩。震蕩期間，高拋低吸是最好的策略，同一支撐可以來回買好幾次。散戶錯過這麽多次買多的機會，又誘發強烈的後悔，心裏想下一次回來一定要買。哪知，下跌過程的震蕩是熊棋，還會有新低。

避免股市陷阱的最好方法，就是十分警惕自己操作的情感動機，並且克製自己的衝動以等待好的機會，操作上可在買入或做空的同時設好合理的止損單。

股市大震蕩會把交易者的貪婪恐懼巨倍放大。大震蕩時，不宜用大止損，小止損參於當時的方向就行了。

 

2/7/2020

 

1/31 ES 觸底，最低點 3212.5 正好是在50MA上。價格觸底正好在周圖支撐區和日圖支撐區附近，再加上50MA是很好的指標共振，會增加買入之後大漲的概率。

1/31是星期五，ES 收盤價格停在支撐區附近，星期一直接高開，之後幾天價格爆拉，直到創新高。

這些天裏，新型冠狀病毒新聞的起伏隻是加速了價格到達關鍵點位的過程。新聞通常是媒體用來解釋價格行為的，其實好多信息都在價格行為上先反應出來了。我們隻需要知道重要新聞的標題和大概內容就夠了，不需要過分花費精力研究新聞。

 

RTY 日圖

1/22/2020 的分析

羅素2000期貨 RTY 的日圖走勢

• 昨天的回調是上量下跌。圖下麵豎條是全股市包掛大股的總交易量。

• 羅素的走勢，特別是回調，一般領先於大盤和NASDAQ。

• 回調還有空間到關鍵支撐區 1662-1652 左右。
• 不是直線向下，可能還會向上回測。

2/7/2020

 

圖下麵標的量是美股總交易量，是機構倉位的腳印。

• 1/21 上量下跌是回調的征兆。
• 1/31 上量觸底是底部大反轉的先兆。
• 2/7   回測量不大。

RTY 到達關鍵阻力區（1679-1694），稍微假突破後就回測。

 

指數關聯

 

 

NQ

 

• RTY 的確領先回調， 而且跌幅最大，破了關鍵支撐。
• RTY回調開始之後， ES 和 NQ 還有新高才回調。
• RTY，ES, 和 NQ 的回調幅度分別為 -6%， -3.5%, -4%。上漲幅度分別為 +4.5%, +4%, +5.7%
• 納指 NQ 的圖比 RTY 和 ES 強多了，連附近支撐都沒破。當指數一起觸底後，買最強的指數收益會更好。

 

TSLA 日圖

1/22/2020 的分析：

龍頭股 TSLA 日圖

• 幾月連續暴漲後，短期已經出現衰竭信號。

• 今早的高開跳空切口算 amateur gap, 是散戶追漲造成的。

 

 

2/7/2020

 

TSLA 的短期回調才三天，跌了$60補了跳空切口之後，火山爆發式地暴漲。

這是意料之外的，也再次說明了上升趨勢中，順勢而為，看空不空，和止損的重要性。

在強烈上升趨勢裏做空，目標最多也就是附近支撐，不止盈會有巨大風險。股市常常出其不意。在這情況下，重倉做空而且不止損會給賬戶帶來巨大災難的。

 

Put call ratio

1/22/2020 的分析

• 最近幾周融漲 put call ratio 一直偏低，買看漲期權太多，積蓄下跌風險。
• 有回調也正常，會給好的買入機會。

 

2/7/2020 總結：

散戶交易的對家是MM，看跌期權和看漲期權的比率是一個重要參數。

如果散戶買過多看漲或看跌期權，通常會促使價格往相反方向走，直到過多的看漲或看跌期權不值錢為止。

總之，我們散戶也可以通過綜合分析，來判斷機構動向，以達到優勢。更重要的是心態的培養，關鍵時刻我們的操作才跟得上。

 

2/7/2020 美股動向

ES 現在上升趨勢完好。可能回補 ES.D 的 3300 左右的跳空缺口。

RTY 剛好回測 50MA，可能下探後上行或直接上行。

 

免責聲明：本文不推薦任何股票買賣。任何分析，走勢判斷，或操作策略分享僅供參考，不構成操作建議。請你做自己的判斷，對自己買賣負責，嚴格止損，操作風險自擔。股市有風險，入市要謹慎。不建議沒炒過股的人學炒股。