option call 對股價的壓製作用一MM嚴重操弄個股走勢的例子

昨天，大盤漲1.1%，soxx漲1.5%，幾乎所有的半導體芯片股的漲幅都超過1%，但優質股mu卻逆市下跌2.5%。我持有該股，查不到任何關於mu利空的消息。在這種情況下，是繼續持股還是賣出觀望？實在是內心不安。再次仔細觀察mu的走勢圖發現，mu上次季報後走勢是，跳空高開，補回缺口，回落到50ma後反彈，創出新高。這次季報後，再次高開，補回缺口，幾乎完全重複前一次季報後的走勢。看過走勢圖後，心裏有點底，決定繼續持股。為了進一步找出mu逆勢下跌的原因，我查了mu的option鏈，發現4月29號和5月5號到期的27call分別有5千和1萬，而27put僅有3千和1千七百。28call和28put情況也和27的情況差不多。26call和26put數目大約1千。非常明顯，MM是為了殺27以上的call而殺跌mu的股價到目標27。根據目前mu的option鏈的數據可以推測，在5月5號之前，mu的股價大概會在26.5 - 27.5的範圍內橫盤。我也看了intc，txn，amt，qcom的option鏈數據，發現mu是一個被期貨玩家高度炒作的股票。它的option數量幾乎和intc同一數量級，而其他的優質股，txn，amat等的option數量幾乎比mu小一個數量級。intc的股價走勢和mu類似，無規則地大幅度震蕩，而amat，txn的股價走勢平穩，緊緊地跟隨soxx的走勢。原因就在於後者的option數量要比前者小一個數量級，股價的走勢受option最大痛的影響較小。有了這個觀察結果在胸，今後選擇mu的進出點時就要首先了介它的option最大痛的位置。讓我們繼續觀察mu到5月5號之前的走勢，檢驗上麵的觀察是否正確。

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[炒股怡性]

我看了spy的Option鏈，spy隻要收在239以下，就ok了。

[joan2006us]

明天spy有12萬240call,是不是會在那收？