火爆老頭

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股市的調整從電動車開始，股市的崩盤從債市開始

(2021-01-08 15:21:53) 下一個

新年第一周，政治鬧劇，股市動蕩，然後是大市非理性上漲。在這個多數人高興擊掌慶祝的時候，老頭來點酸的，中和一下。

先說結論，目前的股市大漲雖然有著合理的解釋原因，但是究其根源是不健康的，非理性的，所以老頭想說，今年之內應該有一次比較大的調整，而且調整是從電車類開始的；更長遠的視角，如果股市繼續瘋狂，那麽將在2024或者是2028這兩年中，有一次巨大的崩盤，而且是和美國進入二流國家同時進行，美好的一路上漲的美國股市將不再重現。

第一，先回複一下老頭年初對於電車交易的第一卦。老頭說，TSLA要漲，NIO+LI+XPEV要跌，所以一個可以嘚瑟的交易是long TSLA，short NIO+LI+XPEV。今天第一周過去了，回頭看，TSLA漲沒有說的，那三家跌是錯了，但是如果我們周一結束的時候倉位剛好到位，那麽四天下來，這個交易的收益是14%，高於QQQ的3%，還算可以啊。下麵是假想的交易結果列表。

第二，為什麽股市的調整是從EV開始，主要是這個sector太瘋狂。這段時間EV的表現不得不讓人們想起2000年之前的達康泡沫，當時達康也是有著良好的美景，結果大家都知道了。是的，從長遠看，EV是未來，但是，即使把所有燃油機車的市場給EV，EV的市值也不應該那麽高。你可以提什麽大數據，自動駕駛，什麽eco-system，沒錯，當年internet剛出現的時候，美麗的藍圖比現在不知漂亮多少，所以要想長期的發展，近期的調整是必要的，因此，老頭認為這次股市的調整將從EV開始。

結論有了，調整從什麽時候開始呢？老頭的估計是4月，至少在上半年。主要原因是到了那個時候，疫苗也差不多了，疫情也好很多，大家回頭一看經濟，一片狼藉，於是理性回歸。當然，還有一個重要原因是這次的調整可能和交稅日子比較接近，畢竟去年掙錢的人很多，有不少人需要繳稅，那麽作為股市調整就是一個不錯的借口了。最後，DDD的政府組合對於國家和經濟顯然不是最好的結果，也對股市沒有太大的幫助。

調整有了，也要胡亂說一組數據，那就是老頭認為SP調整在15%前後，QQQ25%前後，很多EV的調整可能高達50%。特別需要說明的是，雖然老頭說上半年有調整，很有可能在調整前再來一大段最後的瘋狂也是極有可能的，所以不是說，從現在開始就是熊爪一片。

第三，為什麽說最後的崩盤是從債市開始呢？這個問題不需要太多解釋，這也是老頭一貫的觀點，那就是當國家的收入不能承擔利息的時候，同時也找不到更過傻瓜來買債券的時候，那就是美國股市的最終末日。放眼世界，美日等天天發錢，經濟一塌糊塗，政府收入極端地入不敷出。即使是小學生，也知道這個是不能長久的。至於什麽時候發生，難以估計，不過以目前DDD的組合，未來的極端政策越來越多，印錢成家常便飯，所以很大的可能是換屆的年份，那就是2024或者2028。特別是如果DDD2024重現，老頭將在2024年開始布局這個極端崩盤的到來。

真正等到那天來臨，真的就是美國進入二流國家的開始。

最後的最後，再扯一句比特幣。上次官員問老頭對比特幣的看法，老頭當時說這玩意不被政府喜歡，但是能夠保通脹。比特幣防通脹至少比黃金要好很多。現在看來，如果把世界經濟和債務等統籌起來看，再加上它的有限性，從長期看，單價上漲不可避免。老頭還說了，如果沒有政府的壓製，比特幣的單價就會上天。這個觀點仍然沒變，不管它今天的價格是多少，也不管它跌了多少。長期看，比特幣單價上漲不可避免，沒有極限，直到它的終結者出現。

重點的重點，老頭下周要外出，結果被要求今天去核酸檢測，不爽，所以早上胡扯了幾句，不作任何投資的建議，YMYD。

特別喜歡或者特別反對的，請建議把老頭這胡言亂語置頂，讓時間來檢驗。