讀書筆記(二)－－兼分享認賠止損實例一則 (2013-04-28 18:37:39)

讀書筆記(二)－－兼分享認賠止損實例一則

 (2013-04-28 18:37:39)下一個

在股票期貨市場的大家都明白，交易市場上沒有一定的贏錢規律，但有唯一一條不變的鐵律是90％的交易者是賠錢的，也有人說一贏二平7虧損；也就是說錯誤的交易要遠遠大於或者說多於正確的交易；由此可見掌握著正確的交易方法的人是不多的，而錯誤的交易方法遍地都是，如此巨大數目的賠錢交易，一定存在某些導致交易賠錢的共同點；發現它們，改正它們，你就可以穩定盈利了，這些共同點可以從自己的失敗交易中總結，也可以從別人的失敗交易中觀察到，你恐怕不會希望用自己的錢去把每一個賠錢交易都去嚐試一遍吧？所以說從別人的失敗交易中學到經驗教訓，是提高交易技巧的最好方法之一。在DQ，你每天都可以看到無數的正確的交易，同時也能看到更多的是錯誤的交易，怎樣分辨什麽是可以學的？什麽是在旁邊看看就好不要去模仿的？你要有自己的判斷能力，這個判斷能力來自於你平時花時間在炒股技術上的學習以及實際操作經驗的積累。

 

下麵是俺這兩個月看書並結合觀察與實際運用的一點總結：

 

1. 1. 最終成為贏家的交易者會敏銳察覺到自己的錯誤並汲取教訓，而輸家則會不斷重複相同的錯誤－－－比如，暴跌股票接飛刀，不考慮風險，不設止損；熱衷於毫無趨勢的股票，去挑戰忽上忽下的受到嚴重操縱的股票，喜歡去猜底猜頂，etc；或許付足了學費的老手可以挑戰高難度操作手法，而新手就算了吧。
2. 
   2. 要學會坦然認賠錯誤的交易，不願意認賠的交易者將來會付出慘重代價。假設所持有的股票曾經出現3美元的虧損，最後卻趁著反彈行情而賺取5分錢的利潤跑了，雖然沒虧，但這顯然不是什麽好現象，而是一套錯誤的交易，這類經驗很可能強化錯誤行為，你將來還會犯同樣的錯誤，甚至會引發更嚴重的虧損－－－比如，S磕大幅下跌的股票，average down，直至歸零，在DQ，你就可以看到不少這樣的例子。
3. 
   3. 何時認賠？最好是在頭腦非常清楚時決定，不要等到虧損實際發生而情緒波動的時候－－－比如，買入價不很理想就要放緊湊的止損價；如果自信買入價很合適，可放寬止損位給一個足夠的緩衝區，不至於被輕易震出來。
4. 
   4. 達到目標價格，最好立即獲利了結，是否再度入場歸結為另一個交易；－－－另一種方法是部分鎖利，剩下的放好止贏點。
5. 
   5. 順應個股的趨勢進行操作，當它們處在最強勢時買入，而在它們走勢最弱時賣空；帶量突破的股票，在第一跟長陽中跟進，或在其後的回測時介入，勝算較大，這裏的突破是上升趨勢中的突破－－－有人喜歡買突破，有人喜歡買突破回測，無論哪種都要同時考慮目標位和止損位。
6. 
   6. 如果一隻股票能保持不跌破前一個底部價位，就說明它是在蓄勢中，此時買入股票勝算較高，同時在底部下方設止損單－－－如果能大概估算出Reward／Risk值，就更向專業抄手靠近了。
7. 
   7. 如果股票是在強勢上漲趨勢中，一般僅回調兩周或三周就又重拾上升趨勢；那麽什麽時候是回調結束且股票完成築底？即股價在兩到三天裏能夠穩住不再繼續下跌，那時買進就是安全的－－－可以參考sma or ema均線變化方向及其他幾個簡單的指標如RSI，MACD和STO以及K線形態，太過複雜的指標本人都搞不太懂，以各人的喜好選擇你認為容易掌握並認識的指標來考察比較好。
8. 
   8. 最佳賣空的點位一般應選在出現雙頂或三重頂的時候，同時在頂部點位上方1％－3％的價位設止損單－－－止損位的設定是技術問題，而設不設止損是理念問題，有些人喜歡下單明確設定止損點，有些人喜歡放個止損點位在心裏，但無論哪種，都是對風險有警覺意識，是做股票的我們所必須具有的意識。
9. 
   9. 還有一個好的賣空點位是當前期底部或前段行情的低點被跌破時，就可以賣空了，跌下前期底部下方3個點時，是最安全的賣空時機，以市價賣空或在小幅反彈後賣空都可以，在前期低部上方1％－3％點的價位設止損單－－－這個理念顯然與DQ相當一部分喜歡抄底派的童鞋有所不同，比如有些童鞋一看到股價跌下第一個前低就去買入，其實，如果這時你仍然喜歡交易這隻股票，就應該要有足夠的耐心，市場總是給足夠多的買賣時機，不用擔心買不到或賣不掉。
10. 
    
    10. 必須留意當股價跌到又一個前期底部或以前的低點時，就該是空頭回補和多頭買入的時機；－－－這個應該是跌下第一個前低開空，跌下第二個前低回補；同樣道理，如果是做上升趨勢，第一個新高突破買入，第二個新高或新高回頭時賣出。
11. 
    11. 通常，在熊市裏反彈隻能持續兩到三周，所以在兩到三周反彈快結束的時候，就是賣空的安全價位，止損設在前一周高點以上3％的價位－－－ 反過來，在牛市中，短期調整通常是回撤前高點或前低點，曆時幾天到2－3周視股票的勢的強弱而不同；牛市的中期調整一般1－2個月。
12. 
    12. 注意觀察股票前幾年的底部價位，當一隻股票跌破了前幾年的底部下方3％時，這時候賣空幾乎總是安全的，特別是當它反彈到前期底部價位，或是稍微高一點的位置時，你盡可以放心閉著眼賣空－－－如何放空？建議去讀《賣空》by 邁克爾. 舒爾曼，中長期放空一隻股票一定要結合FA，就是該公司一定是問題公司。

 

   總結一下，下跌趨勢空反彈，上升趨勢買突破，or 突破回測，其實就是越簡單越好，把股票交易方法歸納為一個詞即：3點一線。

 

  另付：前兩日TZA認賠止損實例圖