國內國際局勢分析20131006

 

國內國際局勢分析20131006

一、國際局勢分析

二、國內局勢分析

四、資本市場分析

 

因為是國慶放假期間，所以今天的簡報就簡短一點。

 

一、國際局勢分析

      本周比較重要的幾件事情，一個是美國政府關門，一個是中國國內局勢的發展，一個是習近平訪問南亞國家，一個是日本保持貨幣政策不變的表態。

   首先來看美國，前麵基本符合我的預期（包括美國政府可控性關門和美元走勢也符合上周日的預測），奧巴馬在卸下負擔後和共和黨死磕，在前麵王毅訪問美國的時候基辛格和王毅做了詳細交談，這個交談內容今天可以講了，就是雙方籌碼的交換，其中包括中國在美國和俄羅斯之間做協調解決好敘利亞問題，所以大家看到敘利亞問題讓猶太勢力承受了很大損失，以色列支持的敘利亞反對派慘敗。送給中國的交換條件就是兩個，一個是日本問題層麵，一個是中國整合新興發展中國家層麵。日本問題層麵在美國的壓力下日本表態保持貨幣政策不變（表麵上什麽日美同盟之類的話都是套話，這個才是核心，這個才是美國給中國的利益，看日元匯率走勢就明白了）。整合新興經濟體這塊，習總這次APEC會議上麵走出了第一步，首先整合南亞國家，這次奧巴馬表麵上說因為政府關門的問題不去南亞開會，其實就是一種政治表態，南亞交給中國了。

   以上的中美利益交換給了奧巴馬足夠的空間，奧巴馬最近放手一搏的前提就是中國和俄羅斯的全力支持。所以奧巴馬敢在醫保法案問題上寸步不讓，所以奧巴馬敢接受美國政府關門的結果。

   從這兩天的局勢發展來看，很順利，禍水都往共和黨身上引導了，共和黨現在黨內分裂情況更加嚴重，共和黨裏麵的極端保守派首位茶黨成員表態支持“清潔版”支出法案以結束政府關門，這個就是一個很大的勝利，這個的前提就是奧巴馬的寸步不讓，後麵美國債務上限快到了，政府關門還是小事情，一旦債務違約，那麽共和黨就不僅僅損失的是政治利益了，他的資本利益將受到致命打擊，這個就是奧巴馬放手一搏的背景。從現在的局勢來看，奧巴馬的必死決心讓共和黨感到害怕了，效果也很快會顯現。另外美國國防部長哈格爾昨天宣布，經谘詢該部法律顧問及與司法部溝通，決定讓國防部大多數被迫休無薪假的文職雇員下周起返工。同日，眾議院通過議案，決定在政府“重開”後為全體因政府關門被迫休假的雇員補發工資，白宮稱奧巴馬會簽署議案。大量被迫無薪休假的人以及大量受到影響的民眾都會把怨氣向共和黨身上撒氣這個是必然的。奧巴馬的底氣是有中國和俄羅斯支持的（奧巴馬5日接受采訪時表示，預計國會能在10月中旬的最後期限以前提高債務上限。他重申，願意就改變這一醫改案並減少支出問題進行談判，但談判的前提是，國會必須同意無條件結束政府關閉並提高債務上限）。關於另外一段後續的分析等到20日的周簡報再寫，決心和毅力和耐心是成功的關鍵。其實有空大家也可以推演一下局勢的發展，你也就基本八九不離十的能夠知道各方的籌碼了。

 

 

二、國內局勢分析

  中國國內層麵，進展很好，削藩從最近幾天來看進展順利，國慶長假葉家沒有出來殺人放火這個證明談判進展順利（當然前提是前麵軍演的部隊對於廣州軍區進行了合圍和軍事威懾）。

   另外一點就是習近平主席去南亞談的很成功（在美國的支持下中國會快速收編南亞國家）。

   這次國慶前胡總的出麵效果還是很好的，國內反腐反壟斷削藩的順利進行，中國才能夠在國際上麵獲得更多的收益，所以我支持國家在削掉平西王薄熙來後啃鎮南王這個最後的最硬的硬骨頭。事實證明胡總主控的這個方向是正確的，效果是明顯的，習總的地位是穩定的，胡總扶上馬送一程的思路是穩健的，反腐反壟斷削藩的大局是快速並且可持續的。

   預計國慶後會快速收編房地產體係，很多人不明白什麽叫做房地產壓力測試，對於房地產的壓力測試的目的就是要收編房地產商，逼迫房地產企業造90平方以下的以及做棚戶區改造，現在房地產開發商不願意造小麵積的，也不願意去做棚戶區改造，他們主要造大麵積大房型的，這個主要是為富人和投資者服務的，所以導致現在連中產在城市都沒有購房能力，這個就是國家要做房地產壓力測試的目的。

   我從最近的調研情況來看，三四線城市其實房價今年比去年下降幅度還是很大的，一二線城市房價維持（並有升高），這個也和一二線城市控製人口的措施有關。宜興城東麵，去年房價在11000-12000左右的今年基本上下降了2000左右，有些國慶期間已經賣到了7000-8000的價位，整體還是可以的（90平方左右7000-8000的價格在宜興城東還是比較合理的價格範圍，老百姓也是能夠承受的價格範圍）。

 

三、資本市場分析

    本周資本市場分析已經在會員區發布，每周的國內國際局勢分析中會單列一塊資本市場分析，放在會員區供會員參考和交流。