國內國際局勢分析20131027

國內國際局勢分析20131027

一、國際局勢分析

二、國內局勢分析

三、中國央企權貴和日本財閥的對比

四、資本市場分析

 

 

一、國際局勢分析

   最近全球局勢進展整體還不錯，美國那邊奧巴馬在乘勝追擊，中國這邊削藩基本完成，並且政治局常委中習近平、李克強、俞正聲、王岐山對於三中全會的立場都已經表態了，就剩張德江、張高麗和劉雲山沒有表態了。德國那邊組閣進展還不錯，假如組閣完成，那麽將是曆史性的（因為他們超過了2/3的席位，甚至可以修改憲法了，這個組合對於後麵整合歐洲是很有利的），俄羅斯那邊國內還算正常，不過最近有點小波動（主要是國內的民族主義問題和極端勢力問題在小小的鬧了一下）。

美國那邊移民法案、削減QE的時機、廢掉強製減赤這三個是短期的重點，移民法案是為了2016年的大選（以及後麵民主黨長期執政），削減QE的時機涉及到和華爾街勢力的妥協，廢掉強製減赤涉及到和軍工合體的承諾的兌現。關於確定削減QE的時機問題，最近給了華爾街勢力一個蛋糕，就是非農數據比較差，就是告訴華爾街勢力短期不會削減QE（10月份這次不會削減），另外一個大棒一直捏著就是關於美聯儲主席的人選現在隻是奧巴馬說了提名人選，參議院還沒有去搞呢，這個時機也是很重要的，奧巴馬要確保雙方籌碼的交割的順利（假如不順利，奧巴馬隨時可以更換美聯儲主席人選提名）。在移民法案層麵，華爾街勢力必須幫上一把，不然後麵就動刀子，對於不聽話的摩根大通，最近罰的他上氣不接下氣的，這個就是殺雞駭猴。

   美國極端保守勢力最近在發覺無法在法律層麵形成壓製後，開始搞一些技術性動作，一個是美國醫保網站的技術性問題、一個是惡化美國和其他幾個主要國家的關係（比如美德、美法、美中關係），另外一個是共和黨最近為了破壞美國本土勢力和華爾街勢力之間的籌碼交割，最近開始推動破壞多德弗蘭克法案的事情，目的就是離間美國本土勢力和華爾街勢力之間的關係。不過這些都是戰術手段，現在茶黨背後的老大動用大量的戰術手段的原因是戰略層麵的失敗（前麵奧巴馬聯合博納和軍工合體和華爾街勢力打擊了茶黨，導致茶黨這次慘敗，估計2年內比較難恢複元氣）。美國國內有些問題我也不能講的太深，基本講到這個層麵也差不多了。

   中東層麵，關於中國賣給土耳其防空導彈這個還是很有價值的，美國要圍困以色列，但是自己不太好出麵，那麽俄羅斯給敘利亞防空係統，中國給土耳其防空係統，這樣是一個很好的格局，土耳其屬於北約體係（不屬於歐盟），這個意味著土耳其的軍事力量對於以色列沒有威懾性（在猶太人的壓力下北約隨時會關閉土耳其的防空係統），而俄羅斯和北約之間矛盾很大，所以俄羅斯的防空係統很難進入土耳其，中國比較中立，和北約也沒有什麽大的衝突，所以這個是一個很好的結果，後麵將會對以色列產生很大的壓力。最近土耳其試驗了中國的防空導彈，效果很好（百發百中），這個其實是試驗給以色列看的。

關於阿拉法特的死因問題，現在各種消息都有，不過還沒有到攤牌的時候，大摩之劍懸著比落下要更有效，假如後麵真的說阿拉法特是以色列暗殺的，那麽法塔赫就會快速被削弱，哈馬斯會快速崛起，那麽這個就是以色列的噩夢了。因此以色列財政部長拉皮德24日在《耶路撒冷郵報》舉辦的年度外交論壇上表示，為了使巴以和談達成協議，以色列有必要撤離居住在約旦河西岸被占領土上的定居者。可見以色列最近受到的壓力很大，做善意的表態也就是期望不要撕破臉，但是這個情況下內塔尼亞虎會受到巨大的內部強硬勢力的壓力。

埃及那邊，據德國之聲援引埃及媒體10月23日報道，埃及將於11月中旬終止實施緊急狀態。與此同時，由軍方任命的現任臨時政府將製訂兩項法律，使政府、司法和安全機構繼續有權限製一部分公民權利。可見埃及局勢從這個來看應該已經控製住了。

敘利亞那邊整體情況還不錯，俄羅斯的防空係統應該已經部署完成了，最近敘利亞反對派裏麵分裂相當嚴重。

歐洲那邊德國組閣進展順利，關鍵是兩黨合起來占超過2/3的席位，這個是曆史性的，因為這個比例已經可以修改德國憲法了，這個對於整合歐洲有很大的價值。另外最近瑞士已經表態站隊了，英國還在猶豫，期望中國能夠給予支援，假如中國給予的支援足夠多他就不站隊，基本就是這個思路。所以我說不要給英國東西，有人去旅遊這個不反對，但是不要去購買他的資產。英國需要一定烈度的震蕩，這樣英國的國家政治力量才會有機會。

亞洲這邊最近日本國內情況還可以，關鍵就是看日元匯率，整體發展還可以，另外日本最近也開始通過稅收方麵的手段逼迫日本其他一些財閥回國（一些大財閥表態回國支援日本國內，但是一些沒有政治覺悟的中小財閥還在猶豫）。對於中國和美國來說，日本死掉不好，這樣會導致日本極右翼快速崛起，最好的辦法是讓日本要活著，但是持續的緩慢的衰退，這樣是最好的結局。所以我們讓日本企業回流，但是要控製後麵10多年日元的匯率（維持在85-95之間震蕩是最好的格局）。朝鮮半島那邊整體還是可控的，南亞那邊最近中國的整合進度還是不錯的，我國的經濟推土機一旦上路，基本上是勢不可擋，印度假如不加入進來，將來可能連越南都不如了，所以看到最近印度總理訪華就是這個道理。

這邊也要重點講一下阿裏巴巴的合夥人製度，這個製度體係將會改變將來的企業格局，一旦股市認可了這種機製，那麽將來股市將會成為實體的真正的潤滑劑，而不是現在的資本操控實體的工具。這樣的股市才會是利國利民的體係，當然國企和央企另當別論（因為國企央企假如搞合夥人製度就變成某些人個人的資產了）。

 

 

 

二、國內局勢分析

   前幾天習近平主席表態了，這樣削藩也基本完成，1952年五馬進京一馬當先（那個一馬當先的高崗死了），現在平西王薄熙來被判終身監禁，鎮南王已經站隊，習總和西北權貴勢力做了切割（為此西北權貴最近在西安搞爆炸，並且搞火車相撞），我國存在的舊係統裏麵的三大權貴勢力基本已經搞定。

   “俞正聲：十八屆三中全會研究全麵深化改革範圍力度空前”，這個是最新的新聞，從最近來看，習近平、李克強、俞正聲和王岐山都已經表態，政治局常委裏麵就張德江、張高麗和劉雲山還沒有表態，最近劉雲山還在搞什麽群眾路線之類的虛的，這個很不合時宜。

   後麵期望張德江、張高麗和劉雲山盡快對於三中全會的態度進行表態，你們是站在權貴那邊還是站在老百姓這邊。

在削藩完成後，壓力測試開始進入收官階段，包括房地產壓力測試、股市、金融體係、產能過剩體係等等，所以大家會看到股市開始下來，澳元在美元指數維持低位的情況下最近幾天也下來了。

有人說到人民幣匯率最近為什麽升值，幾點，一點就是逼迫國內的企業盡快做產業升級，一點就是平衡國內資本的進出情況，這一點是為了平衡後麵壓力測試的進度，整體叫做內緊外鬆，內部進行壓力測試，外部的人民幣匯率升值防止出現大規模資本外逃，這個也是中國、美國、俄羅斯和德國之間的合作默契。

今天這邊重點要講一下關於紀委的垂直管理的問題，我國要形成法治社會，必須兩點，第一點就是執法機構的垂直管理，第二點就是保證執法機構的廉潔。為了達到這兩點可以參考當初的香港的廉政公署模式，通過廉政公署（垂直管理的係統）來整頓司法體係和官僚體係，然後讓司法體係去執法。我國也可以采取這個模式，紀委的體係要盡快做垂直管理的試點，通過紀委搞定司法體係和官僚體係後，司法體係開始垂直管理。關於紀委的垂直管理可以先從央企國企開始試點，我國的紀委受到同級黨委的領導，這個必然導致紀委無法公正的處理問題，最近王岐山要求鐵建裏麵的紀委為一些事情做信用背書其實就是因為這個原因。所以後麵可以先在央企國企裏麵做紀委的垂直管理的試點，我覺得效果會很好。

 

三、中國央企權貴和日本財閥的對比

我國的央企權貴和日本的財閥性質是一樣的，吸血鬼，大量搜刮了民眾的利益並且損害了國家利益。中國的央企權貴的整體模式是這樣的，權貴（以紅二代為主）通過各種模式製造壟斷，通過壟斷牟利，牟利後通過大量的金錢收買學者（磚家教授就是這樣出名的）、建立洗錢體係、海外送錢聯絡猶太勢力、收買政治人物的家人、滲透軍隊等等等等。日本的財閥的模式是這樣的，因為日本國內勞動力成本高，所以他們大量外遷，所以導致日本持續性的失血，體現在經濟層麵就是持續的通縮，雖然是零利率甚至負利率，這些財閥在日本國內拿了廉價的資金都是海外投資，大量收益留存海外導致日本國內稅收不行，最終通過大量發行國債來補虧空，所以造成了日本現在這個國債毒瘤（日本國債占GDP的比重超過200%）。

     這個是原罪，然後我們再來看看我國央企權貴和日本財閥最近的對比，日本財閥開始回搬，為什麽？因為他們知道國家有難，他們在反哺國家。

     然後看看我國的央企和權貴，叫他們提高利潤上繳比例來充實養老金，這個屬於最基本的讓他們反哺國家的要求，但是他們在不停的反抗。

     為什麽我一直講反腐反壟斷？為什麽反壟斷這麽重要？就因為要打破他們的壟斷的同時要求他們能夠反哺國家。

     央企和權貴們，你們已經夠富裕了，應該是反哺國家的時候了。最近政治局常委中習近平、李克強、俞正聲、王岐山對於三中全會的立場都已經表態了，就剩張德江、張高麗和劉雲山沒有表態了

      至於日本和中國，另外還有一個區別就是中國處於快速上升期，日本處於曆史性的下滑期，另外日本的島國心態等等原因，也促成了日本財閥的這個決定。因為中國處於曆史性的上升期，所以權貴和央企想頑抗，想在後麵蛋糕做大的過程中更多的獲得收益。

      我相信我國在胡錦濤的掌舵下，在習近平主席、李克強總理、俞正聲同誌和王岐山同誌以及其他常委的領導下，能夠獲得三中全會的勝利，能夠重新分配整個蛋糕，能夠讓民眾獲得實質性的利益，能夠削弱權貴的勢力。這個是曆史的潮流，沒有人能夠阻擋。

 

下麵這個就是我國壟斷央企的數據，利潤去哪了？

（億美元） 2011營業收入   2011利潤  500強排名    國籍

皇家殼牌     4845           390        1           荷蘭

埃克森美孚   4529           410        2           美國

英國石油     3865           257        4           英國

中國石化     3752           95         5           中國

中國石油     3523           163        6          中國

中國海油     755            88         101         中國

（億美元） 2011營業收入   2011利潤  500強排名    國籍

必和必拓    717            236        108          澳大利亞

力拓        605            58        153         英國

淡水河穀    590            229        159         巴西

中國五礦    545           7.5        169         中國

中國鋁業    358           0.76       298         中國

 

 

 

四、資本市場分析

    本周資本市場分析已經在會員區發布，每周的國內國際局勢分析中會單列一塊資本市場分析，放在會員區供會員參考和交流。