國內國際局勢分析20130317

國內國際局勢分析20130317

一、美國局勢和資本市場聯合分析

二、國際局勢分析

三、中國國內局勢分析

 

一、美國局勢和資本市場聯合分析

　　　資本市場周五美國3月份的數據變差，導致美元指數暴跌、美股下跌，完全符合我前期的預測。然後下麵我再把後麵局勢的演變發展的幾個主要節點和裏麵的關係做一下分析。

　　　我們先來看幾個時間點，美國的財政年度是每年的10月1日到次年的9月30日，每年的9月28日先要通過一個按照國會財政預算辦公室（CBO）的預算基線來定的後麵6個月的臨時預算法案（不通過的話10月1日開始就要政府關門了），所以一般到次年的3月27日之前要達成這個年度的預算案，否則3月27日後政府又要關門了。

　　　同時前麵財政懸崖談判的時候又確定了一個時間點，就是4月15日之前要走完2014年預算的一個流程，否則議員就不發工資。一個標準的預算流程，通常是2月初總統提交預算報告，經過6周左右時間，兩院發布各自的預算報告，然後兩院商定出一份預算決議，最後在製定出正式的法案。因此，兩院在這個時間發布各自的預算報告在流程上是正常的。但是今年與往常不同的地方有兩點，一是總統的預算報告因為一些原因推遲到了4月發布，二是2月份提高債務上限的法案要求兩院要在4月15日之前就預算決議達成一致，否則議員就不能領工資，直到預算決議達成一致。預算決議與最終的預算是類似的，都需要兩院通過，不過決議不需要總統簽字，也沒有法律效力（其實就是一個階段性的協商結果）。目前雙方公布的預算報告，實質上是各自對預算決議的提議。

　　　前麵談判又確定了一個時間，就是債務上限實際上是被推遲到了5月19日。

　　　3月6日美國眾議院通過了一份2013財年的新的臨時預算，這份臨時預算一直持續到9月30日，即2013財年結束。根據這份臨時預算，軍費和其他一些支出在2013財年將不會削減。參議院周三（13號）開始討論這份臨時預算，目前還沒有結果，周一（18日）還將繼續討論。但是目前來看，想要否決這份預算再通過新的預算的時間已經不多，因為根據計劃，3月最後一周兩院放假。

　　　這樣講大家就應該清楚美國現在的局麵了，共和黨控製的眾議院、民主黨控製的參議院分別在周二（12號）和周三（13號）各自公布了自己的預算報告，裏麵分歧很大，眾議院的預算報告提議停止奧巴馬醫改的支出，從而在10年內達到財政平衡。民主黨的預算報告則要求繼續增稅。共和黨的做法明顯是要搞死經濟（10年減赤4.6萬億，這樣經濟肯定崩掉），這樣4年後共和黨就可以上台了，民主黨的目的是通過美元的回流帶來的經濟複蘇來解決債務和赤字問題，同時給富人增稅。可見共和黨是為了富人甚至不惜加大國家經濟和政治波動烈度，民主黨是為了國家的平衡（減少貧富差距，減少經濟波動烈度）。最近雙方不斷強調之前的立場，共和黨說不會再考慮增稅的問題，民主黨說醫改和其他社會保障是不會減少的。有所不同的是，奧巴馬在周三會見共和黨領袖以及在接受ABC專訪時提到，他目前的目標不是平衡預算，而是經濟和就業（想複製克林頓時期的通過美元的回流帶來的經濟複蘇來解決債務和赤字問題）。

　　　那麽我們來看一下雙方的預算報告，達成了一個一致就是軍費的削減，說白了就是雙方在3月1日的強製減持法案中搞定了軍隊的軍費削減問題，所以現在美國軍方很不爽，海軍甚至怠工了（應該在外麵有4－5個航母編隊，但是現在隻有兩個航母編隊在外麵）。另外一點就是民主黨和共和黨雙方的分歧短期是無法達成妥協的。

　　　然後我們再來看幾個時間點，3月27日之前假如無法達成臨時預算案（後麵6個月的）或者2013年整個預算案（這個可能性很小了，應該會推遲到9月30日），那麽政府就要關門，政府關門那麽共和黨就要承擔責任（類似當年克林頓時期政府關門，克林頓把責任都推給了共和黨）。所以我們看到共和黨控製的眾議院通過了臨時預算法案把2013年的預算問題史無前例的推遲到了9月30日。但是民主黨控製的參議院現在還沒有通過，其實就是雙方的博弈。另外4月15日假如沒有通過2014年的，那麽議員就不拿工資，這個問題倒不是特別大，因為議員不是靠工資吃飯的，他們外快很多。

　　　所以現在核心的關鍵就在兩點，一點就是3月27日後政府是否會一些部門因為沒有臨時預算而關門，5月19日到期的債務上限的談判問題，3月27日的事情的優勢在民主黨這邊，5月19日債務上限談判的優勢在共和黨這邊。所以3月份開始的經濟數據要變差，預計醞釀到5月份基本上就可以拿這個給共和黨施壓了。

     很顯然，美國本土勢力後麵會把3月份開始的數據做差，把3月1日開始的強製減赤造成的經濟責任推給共和黨，假如3月27日政府被迫關門，那麽責任也是共和黨的，這個將為後麵的談判提供很好的基礎。當然猶太勢力也不會坐以待斃，他們會在美國把數據做差的情況下讓美股暴跌，其實目的就是暴漲暴跌，不讓你做到可控，同時會砸盤非美經濟（比如歐洲股市和經濟），但是裏麵又有個矛盾，就是砸盤歐洲經濟後歐元會下跌會支撐美元指數，所以這個裏麵其實是一個製衡和博弈的結果（關係比較複雜，下次有空我詳細講裏麵的大宗和匯率和國債之間的關係）。後麵英鎊和日元估計短期要開始升值了（因為歐元相對來說控製權在美國本土勢力和德國手上）。其他大宗這塊，美國最近CFTC調查倫敦金，其實就是在支持一下中國，做空黃金也就是在做空中國，因為中國是全球最大的黃金多頭。

　　　其他品種象原油之類的走勢，也符合我上周的國內國際局勢分析中的預測，俄羅斯的介入會讓油價拉升維持，黃金價格也符合我前麵的預測，中國和美國本土勢力會短期維持黃金價格走勢，農產品維持高位也符合預期，唯一預測有失誤的就是澳元走勢，我們最近分析了原因，這個和前麵國五條的出台以及前麵兩周中國央行行長人事的不確定性有關。大家把澳元走勢和美元指數走勢疊加來看就明白了，前麵澳元走出了一個比較奇怪的趨勢。另外最近關於必和必拓被調查在中國行賄的事情以及國內鋼廠集體降價的事情，以及國內期貨市場被集體做空的事情，這些在以下國內局勢分析裏麵會詳細講。

　　　預計後麵猶太勢力還會砸盤中國經濟，但是烈度可能會有所顧忌，這個就是讓周小川繼續任央行行長的原因，這個也是妥協的結果。

 

 

二、國際局勢分析

   本周國際局勢主要的核心就是美國和中國，其他都是兩國國內局勢的外延。美國國內兩黨關於預算的博弈以及人事的博弈，以及軍費的削減導致美國軍事體係怠工（特別是海軍），這個給了猶太勢力很大的空間，比如英國英鎊的控製、日元的控製、中東的局勢。中國國內兩會的人事安排，是一個相當關鍵的核心，決定了中國反腐反壟斷的趨勢，也決定了全球的格局。後麵就是9月份德國的大選了。

   整體來說本周中東還是比較亂的，包括埃及、北非、敘利亞、黎巴嫩等地方，相對來說敘利亞黎巴嫩和北非可控一些，法國假如再不撤離馬裏可能就要死很多人了，法國期望聯合國介入維護他的利益，中國期望非盟介入維持中美在非洲的平衡。埃及問題相對來說比較複雜，美國國務卿過去許諾給錢，然後IMF過去也許諾給錢，其實就是支持不同的代言人，當然是有條件的。不過美國本土勢力最近捏著穆巴拉克後麵要重新審判的事情，可以有效的製約一下埃及軍方，不過猶太勢力最近在埃及挑動了很多事情。前段時間中國拿敘利亞敲打了一下俄羅斯，因為俄羅斯前麵拿越南敲打中國的，不過這個隻是小博弈，不影響中俄整體關係的。後麵習近平主席訪問俄羅斯可以好好談談。

南亞和東北亞這塊，南亞在中國前麵的一些攻勢下除了印度和巴基斯坦外都還算穩定，印度最近國內局勢是風起雲湧，大家在不搞死印度的大前提下都在使手腕，所以最近印度國內問題特別多。巴基斯坦因為是中國製衡印度的關鍵所在，而印度是製衡中國崛起的將來的最大的棋子，所以這個就加大了巴基斯坦在國際局勢中的重要性，所以巴基斯坦國內最近也是一片混亂，不過整體來說中國對於巴基斯坦還是有控製力的。阿富汗還是老樣子，主要博弈就是在美國撤軍的問題上麵，俄羅斯不期望美國從阿富汗撤軍，美國軍方也不期望撤軍，中國和美國本土勢力期望美軍從阿富汗撤軍，這個就是大環境。東北亞這塊最近朝鮮在發狠，目的為了韓國後麵老大訪問美國做鋪墊，因為要韓國多買美國的高價軍火。日本首相安倍最近主要是兩個事情，一個是對於二戰問題的態度，這個的反複其實是讓日本脫離亞洲，這樣有利於搞亂猶太勢力在日本的布局（猶太勢力期望日本脫離美國融入亞洲，這樣可以加強猶太勢力對於日本的控製能力，看看最近英國和日本在軍事技術層麵的合作就明白了），另外一個就是日本要加入TPP，這個裏麵的核心就是農業問題，美國的糧食美元需要農產品全流通，就象當初的石油美元需要石油全球全流通一樣，前麵美國通過歐盟的馬肉事件打擊了歐洲的畜牧業，目的就是讓他們在歐美的自由貿易區的談判上麵在農產品這塊讓步，核心就是為了將來的糧食美元做鋪墊。日本最近還有一個就是央行行長的事情，這個是猶太勢力的傳統勢力範圍，也是對於日元的操控性的關鍵。整體來說中美會對於日本形成軍事和經濟層麵和地緣政治層麵的壓製，猶太勢力會動用在日本的財閥勢力和金融勢力來撬動中美在東北亞甚至全球的利益平衡，相對來說還是國家政治力量占優，因為日本財閥和金融勢力在日漸衰弱，這個趨勢很明顯了。

歐盟還是那樣，捂蓋子，包括最近的希臘問題、塞浦路斯問題、西班牙問題和意大利問題，整體來說就是捂蓋子。另外中國在支持德國，為的就是9月份德國的大選國家政治力量能夠勝出，因此中國大量進口了德國的商品，這個也是中國和美國的默契。現在歐洲裏麵的主要問題點在英國和法國，這兩個國家是猶太勢力的主要集中點，俄羅斯最近和英國和法國走的比較近，另外最近和日本也在談判，不過安倍關於二戰的言論出來後，俄羅斯估計不大會和日本多溝通了。

 

  

三、中國國內局勢分析

最近國內局勢的核心在於兩會的人事，從人事的布局來看，整體策略是拉右打極左，猶太勢力的核心利益在於極右這邊，極左這邊猶太勢力屬於有控製力（前麵猶太勢力在極左裏麵的核心人物薄熙來已經被打掉了），所以現在猶太勢力對於極左的策略是利用和借力打力，主要是通過挑動極左為極右獲利的模式。中國現在問題最大的也是在極左控製的行政壟斷領域，同時極左控製了軍隊內部的一些勢力，因此這個決定了我國最近的整體策略是拉右打左，因為相對來說將來對於沒槍的比較好搞定，將來後麵要防止極右對於軍隊的滲透，最近軍隊內部反裸官和抓李雙江的兒子就是一個很好的開端。

這次兩會基本上國家政治力量獲得了80%的勝利，包括大部製、鐵道部的處理、關鍵人事部署等等，比如盧展工、張平、陳元等人養老去了，另外20%的部分做了妥協（比如央行行長的位置）。

下麵做一些簡單的人事分析，具體後麵的內容會在4月份的小課中詳細講（預計小課在4月中旬開課，正好觀察一個月的施政情況），周一會公布小課時間、價格、報名方式和提綱內容。

習近平為國家主席和國家軍委主席，李克強為總理，張德江為人大委員長，俞正聲為政協主席，張高麗為常務副總理，範長龍、許其亮為國家軍委副主席，常萬全、房峰輝、張陽、趙克石、張又俠、吳勝利、馬曉天、魏鳳和為國家軍委委員， 李源潮為國家副主席，張高麗（常務副總理）、劉延東（分管農林水利）、汪洋（分管工業電信能源交通）、馬凱（分管金融商務）為副總理；楊晶、常萬全、楊潔篪、郭聲琨、王勇同誌為國務委員 ，楊晶為國務院秘書長；周強任最高法院院長，曹建明任最高檢察院檢察長，王毅為外交部部長；常萬全為國防部部長；徐紹史為國家發展和改革委員會主任；袁貴仁為教育部部長；萬鋼為科學技術部部長；苗圩為工業和信息化部部長；王正偉為國家民族事務委員會主任；郭聲琨為公安部部長；耿惠昌為國家安全部部長；黃樹賢為監察部部長；李立國為民政部部長；吳愛英為司法部部長。樓繼偉為財政部部長；尹蔚民為人力資源和社會保障部部長；薑大明為國土資源部部長；周生賢為環境保護部部長；薑偉新為住房和城鄉建設部部長；楊傳堂為交通運輸部部長；陳雷為水利部部長；韓長賦為農業部部長；高虎城為商務部部長；蔡武為文化部部長；李斌為國家衛生和計劃生育委員會主任；周小川為中國人民銀行行長；劉家義為審計署審計長

人事裏麵，極左的人基本上被剔除了，整體都在胡總和習總的控製範圍內，關鍵博弈的幾個位置就央行行長的位置和猶太勢力進行了妥協，其他的都在控製範圍內。另外周強做最高法院院長也是一個很好的布局，一些人也就不會有念想了，同時也是給了周強一個廣闊的施展的平台。

周小川繼續任央行行長，應該是雙方妥協的結果，後麵要防止周小川讓中國經濟大幅度緊縮的可能，對於貨幣政策需要政治局介入，同時馬凱是分管金融的副總理（馬凱是堅定的站在國家政治力量這邊的），會對央行進行約束，在業務層麵，銀監會的尚福林、財政部的樓繼偉、證監會的郭樹清、保監會的項俊波都是站在國家政治力量這邊的，能夠對於央行和商業銀行起到權力分化和監督的作用。

對於猶太勢力後麵砸盤中國經濟，是預則立不預則廢，要做好一切準備，假如猶太勢力砸盤中國經濟導致經濟下滑，那麽周小川就要承擔責任。這個也是讓周小川連任的原因，就是讓猶太勢力有所顧忌，因為後麵反腐反壟斷需要一個相對平穩的經濟環境。

整體來說兩會後反腐反壟斷會快速推進，國家政治力量獲得了80%左右的控製力，基本算比較理想的一個結果了。