國際局勢分析20120715
一、國際局勢分析部分
二、前瞻性分析部分
一、國際局勢分析部分
本周國際局勢沒有發生什麽大的突變，依然在我們原先預測的運行趨勢內。不過美國百利的破產倒是很值得玩味，我們最近研究了百利的問題，他的問題不是一天兩天了，而且還帶有普遍性（明顯是監管的問題，而且百利的外匯監管人是JP摩根），我這樣說大家就明白了吧，奧巴馬又多了一張牌，不過為了不影響美國的經濟，這張牌隻能叫做威懾牌，有空大家研究一下威懾和直接打之間的區別。
另外整體來說歐元持續的貶值和日元持續維持高位形成了巨大的反差，其實這個體現了日本其實被排除在白人社會外麵，美國持續的消耗日本的經濟，日元維持高位讓日本的大財閥元氣大傷，另外美國扶持的三星從各個方麵打擊了日本的產業。而歐元持續可控的下跌讓德國成為了贏家，看看德國的貿易數據和日本的貿易數據就明白了。
韓國和巴西的降息是給美國支持，美國和德國的妥協導致西班牙的讓步，當然這是在美國三個方麵壓製猶太勢力的局勢下發生的，關於猶太勢力最近的情況周五的關於猶太資本的分析的文章裏麵已經講的很清楚了（主要是美國通過調查巴克萊的事情打擊他們的金融基礎、通過打擊默多克來打擊他們對於媒體的控製、通過阿拉法特被毒死的事情直接威懾以色列這個國家存在的合法性）。
另外中東層麵，俄羅斯在軍事上麵加強防備（派軍艦過去），但是在外交上麵有所軟化，伊朗也開始進入實質性的承諾階段，後麵關鍵就是是否同意美國的核查，因為光是承諾還隻是一個政治意義，美國要的是能夠約束。另外美國時間也不多了，必須在最近一個月內解決這個問題，因為這個直接影響到奧巴馬的大選。所以美國最近對於敘利亞的壓力很大，已經基本可以看作是在發最後通牒了，當然美國自己不會直接去打敘利亞，他會給反對派武器（另外假如設立禁飛區的話，在地中海還需要再部署一艘航空母艦，現在美國在地中海隻有一艘航母，另外在靠近伊朗那邊有兩艘維持對於伊朗的威懾），這個也是敘利亞反對派到俄羅斯談判後記者招待會上麵這麽囂張的原因。不過最近敘利亞政府也透露了一點，就是假如現政府倒台的話，敘利亞的化學武器會流到黎巴嫩真主黨武裝手裏，這個以色列就害怕了，這個事情很難被有效控製的。所以大家手上都有殺手鐧的情況下，容易形成一定的平衡，預計美國要能夠搞掉敘利亞政府手上這個殺手鐧需要派7－8萬的地麵部隊過去，而這個現在看來不現實。
亞洲這邊地緣政治局勢因為都牽扯到我國，所以這邊就不多講了。日本最近分化最明顯，經濟層麵反美，但是極右翼勢力還是在美國控製之下，因此日本國內親中和親美的勢力一直在博弈。這個也導致日本現在經濟層麵不做寬鬆動作的局麵。印度最近形勢有所緩和，這個從印度的貨幣和國債收益率情況看得出來，當然也是美國在支持他，因為美國不期望印度倒下，現在印度倒下對於奧巴馬的連任危機很大，但是奧巴馬連任後，我估計奧巴馬的很多策略都會改變，包括地緣政治策略。東盟外長會議的結果也比較符合我國的利益，最近菲律賓和越南動作很大。
二、前瞻性分析部分
以上是本周大致局勢的總結，下麵主要講美國後麵會有的措施以及歐盟和猶太勢力會做的動作。
全球從整體上來說，前麵一輪寬鬆並沒有給美國經濟帶來比較實質的影響，所以後麵美國還會給各國施壓，預計後麵歐元區還會有寬鬆或者刺激動作，當然德國憲法法院對於ESM的審核後麵會維持2個月左右，這個是一個很好的手段，所以德國應該會在這個層麵讓一步。另外作為回報，德國統一歐元區金融的行動會比較順利，但是德國統一歐元區財政權的步伐會受到一定的遏製，這個從德國憲法法院對於ESM的態度就可以了解了。另外德國發動的對於美國評級機構的調查就是德國手上的一張牌。
從整體來分析，全球這個層麵後麵會出現一個結構性問題（發展中國家和發達國家的通脹發生分化），就是發達國家並不會因為後麵的寬鬆而發生大的通脹，因為全球的經濟整體處於下滑狀態，現在誰都不敢大幅度寬鬆拉動經濟（因為誰大幅度寬鬆誰就是犧牲自己），所以這個決定了整體經濟形勢是緩慢向下（在奧巴馬連任前）。所以發達國家並不會出現大的通脹。但是發展中國家情況就會不太樂觀，因為從農產品的情況來看，農產品和其他品種走勢的分化已經相當明顯，發達國家食品占消費的比重很低，能源比重很高，但是發展中國家食品在消費中的比重很高，這個就注定了發展中國家後麵的通脹形勢並不樂觀。另外在這個問題上麵，俄羅斯和美國並沒有什麽衝突，利益是一致的，因為油價的下跌讓俄羅斯的財政損失很大，俄羅斯也需要拉高糧食價格來彌補財政收入。所以後麵發展中國家（特別是糧食自給自足能力不強的國家）發生糧食危機的可能性很大，在奧巴馬連任前會持續發酵，奧巴馬連任後就會爆發。
另外後麵法國的走向比較值得研究，我預計法國在完成複蘇之前是不會有很大的外交層麵的動作的，在這個過程中法國的精力更多的會放在國內的整頓和複蘇上麵，一旦法國提前複蘇（我預計法國應該會提前複蘇，因為猶太勢力在這個問題上麵會極力幫助法國），那麽法國將在國際舞台上麵成為獨立的一極，東邊製衡德國西邊製衡美國，這樣對於我國來說是有利的，因為我們又多了一個籌碼，對於法國來說我國也是他們的籌碼，互相利用的價值很大。
然後我們再來看猶太勢力，預計後麵猶太勢力在巨大的壓力之下會蟄伏，所以預計奧巴馬的連任問題不大，羅姆尼的競選團隊也不會作出很大的改變（這方麵默多克就要比較失望了，前麵默多克公開指出羅姆尼要更換競選團隊，還要更換競選策略和口號，其實我看了一下，默多克提出的方向和方法是正確的，也是比較有效的，但是在這種局麵下是不可能實施的，其實背後老大的博弈已經決定了美國的大選結果了，美國的總統不是美國老百姓選出來的，是背後資本博弈的結果。）
後麵中東的以色列會長期受到生存威脅，埃及、伊朗、敘利亞等等國家在美國把軍事戰略重心向俄羅斯和中國轉移的時候，必然形成對以色列有效的壓製，這個也是美國期望看到的結果。後麵美國脫猶的成效很大程度和以色列這個國家承受的軍事和生存壓力有關，因為這個具有長期性。我們智庫預計8年後共和黨上台的可能性很大，到時猶太勢力會卷土重來，美國的軍工合體會再次發揮作用，那時美國是否會重返中東就要看那時的形勢發展了。也許8年後的下一個“伊拉克”就是伊朗，所以伊朗這麽急迫的要搞核武器就是這個道理。
