國內國際局勢分析20120729
一、國際部分
二、國內部分
一、國際部分
本周核心的問題就是美俄關係的變化，這個牽扯到了中國、德國、日本、敘利亞、伊朗、朝鮮、巴基斯坦等等全球大部分敏感地區。相關分析請看：“國際局勢的變化”http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/
在美國在波蘭開始有動作後，俄羅斯26日宣布拿出400億盧布完善“伊斯坎德爾”戰役戰術導彈，建議大家有空去研究一下這種導彈的作用，主要就是針對美國的反導係統的，這種導彈具有很強的突防能力，在發生戰爭的時候先打掉對方的反導係統，然後己方的戰鬥機和其他類型的導彈才能夠升空。前幾天普京訪問意大利，也預示著俄羅斯會花力氣介入歐美之間的問題，意大利這幾天的反常態度也可以看出普京這招的成效了（不同於其他國家民眾的遊行，意大利是各市的市長在參議院門口抗議削減開支）。
在中東，敘利亞政府軍動用重武器和戰鬥機快速清除反政府武裝（敘利亞政府軍以前一直處於放縱的態度，因為俄羅斯沒有給敘利亞老大承諾，所以敘利亞老大誰都不敢得罪），這個在美俄談判破裂的背景下就不難理解敘利亞政府軍的這個動作了，我前麵說過，北約不直接出兵的話，隻要俄羅斯堅持，那麽敘利亞反政府武裝絕對不是政府軍的對手，後麵關鍵看美國是否會在敘利亞設置禁飛區，這個要看美俄後續談判的結果。
本周俄羅斯總理梅德韋傑夫說要私有化俄羅斯的土地，從這點來看，雖然去年10月份梅德韋傑夫倒向了普京，但是我的判斷是梅德韋傑夫從一個明棋變成了一個暗棋，因為中俄的土地和糧食合作對於中俄都是有利的，但是對於美國是致命的，一旦俄羅斯土地私有化的話，那麽就是削弱了普京通過行政手段來拉近中俄土地和糧食層麵的合作，現在美國的糧食美元就差俄羅斯這環了，梅德韋傑夫的這個動作可謂是相當陰險。
當然，從普京這個角度來看，在中國一再倒向美國的情況下，在原油價格將來會長期維持低位的過程中，普京和美國一起拉台糧食價格的訴求還是相當明顯的。
本周德國總理默克爾去度假了，預計和美國的籌碼交換也談的差不多了，從歐洲央行行長的表態來看，也是一種信號的釋放，當然美國在統一歐元區金融權這方麵給德國開了綠燈，同時IMF對於德國的騷擾也停止了，另外本周前麵集中火力下調歐元區國家和銀行的評級也是大棒手段。
本周美國國內的槍擊案的發展方向也完全符合我前期的預測，美國的禁槍是不可能的，但是這個給美國軍工合體很大的打擊，同時給了羅姆尼很大的打擊，所以軍工合體和羅姆尼在阿富汗撤軍方麵做了妥協（同意奧巴馬的撤軍計劃）。另外美國本土勢力對於猶太金融勢力的打擊依然在進行，而且一直維持強大的壓力，凍結埃及前老大穆巴拉克的資金也是在支持埃及的穆斯林兄弟會（這個會給以色列很大壓力），同時對於LIBOR的調查和處罰一直在進行，同時也開始調查到了CDS這個層麵；另外本周默多克也被迫辭掉了紙媒公司董事的職務（默多克(Rupert Murdoch)的兩名關鍵英國親信正式被控參與電話竊聽，此前檢方得出結論認為，有足夠證據證明這兩人和另外六人有罪）。
經濟層麵，全球本周的一些數據反應的情況都是整體的下滑，特別是美股發布的季報顯示，全球消費快速萎縮。預計在奧巴馬連任後，全球將進入為期2年左右的大蕭條期。
另外本周後三天的美元指數的下調屬於正常的調整，美元指數的中長期走勢並沒有改變，關鍵是農產品，前幾天的這波農產品調整時間和空間都太小了，看後續的發展，這個和中國、印度的國內局勢都有關係，印度國內的問題和糧食的通脹有很大的關係，中國國內的問題也和糧食和農產品的通脹有很大關係。
關於黃金，基本符合我6月份的判斷，當初的判斷是黃金區間震蕩，美元指數緩慢波浪式震蕩拉升，當初做這個判斷的依據如下：黃金暴跌容易拉爆中國的經濟（中國是全球做多黃金的最大多頭，銀行沉澱了大量做多黃金的頭寸，那麽在奧巴馬連任前美國不會快速拉爆黃金價格），另外美元指數要維持一個波浪式上升的趨勢，拉升幅度不能太大，太大的結果會導致非美地區流動性問題引起的經濟蕭條，不利於奧巴馬的競選連任，那為什麽又不能讓美元指數一直下跌呢？因為美國需要維持美元回流的趨勢，這樣才能夠給美國國內提供持續的流動性支持，這個也是為什麽中海油在油價要大跌的背景下溢價60%以上的模式去收購海外的能源公司的原因，因為美國需要流動性（有人可能認為這個不是加拿大公司嗎，其實美國的這些體係控製了全球的能源和糧食體係），同時路透社報道中國的外管局也向美國黑石旗下房地產基金投資5億美元，這些都是在給美國提供支持，提供流動性支持。其實我並不反對這樣做，因為中國的錢都存在美國那邊，假如美國現在倒了中國也倒黴了，我的關鍵的核心一點就是我們得到了什麽？不能心理老是抱著“救美國就是救中國”的心態，這個是蠢貨心態，所以09年會搞個4萬億的政策。國家利益是用來交換的，不是送人的，我們要的高科技技術呢？對於騙子國家，我們要用的就是擠牙膏策略，他們給我們多少我們就給他們多少，為什麽德國總理默克爾是偉大的政治家？因為她懂這些。
二、國內部分：
本周國內局勢比較複雜，這邊就講經濟層麵的事情。最近南京的動作、長沙的動作、廣州的金融發展方案等等，都是比較重要的動向，光從點這個層麵來看，這些單獨的個案都是可控的，但是放到全國影響這個層麵看，問題就大了，假如無法有效遏製的話在全國會形成比較的趨勢性影響，不利於整體經濟的軟著陸，也不利於下屆政府上台後的運作。
但是美國對於中國的這些動作還是不滿意，因為從單個點上麵這些事情都是可以控製的，隻要國家從宏觀層麵保持控製，這幾個事情的影響力就會被遏製，這個也是中國現在國內局勢的必然，因為親美的勢力也要考慮考慮一旦經濟下滑自己的腦袋是否會在一波問責機製過程中保住，所以一些措施的出台都是閹割版的，然後在宏觀上麵也有刹車機製。所以27日台美簽145架F-16戰機升級合同,總價38億美元，中國台灣F-16A/B戰機的雷達及航電設備升級將使其變為F-16的先進型號，尤其是先進主動電子搜索雷達將極大增強F-16的生存能力、對空對地的攻擊能力 。所以後麵預計美國還會拿在避稅天堂的資金等等說事，中國國內各方的博弈基本捆住了親美勢力的手腳。前幾年朝鮮改革因為巨大的通脹失敗，朝鮮副總理樸南基被金正日拋出來以叛國罪槍斃的事情還曆曆在目。
前幾天發改委又約談了食用油企業，請看我前幾天寫的“我國後期政策建議”http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/201206/13694.html ，不過這次光光約談食用油企業已經無法阻止9－10月份的農產品通脹，4月份約談能夠有效因為那時波峰不重疊，這次9－10月份的通脹是好多品種的共振，比較合適的模式做錯峰，這篇文章中已經講了相關錯峰的方法。
從現在的局勢來看，中國周邊局勢肯定無法穩定下來，包括南海和日本那邊，其實日本和越南和菲律賓倒不是我國的大患，印度這塊才是我國的大患，因為美日有安保條約，所以日本不會和中國開打，要開打就是世界大戰了，這個美國和中國都會極力避免，菲律賓和越南都不是中國的對手，所以問題也不大。倒是現在的印度，因為印度國內問題相當嚴重，而印度國內的軍方在美國的支持下和中國產生摩擦的可能性越來越大，關鍵是俄羅斯也期望看到這個結果，因為這樣也能夠遏止住中國，俄羅斯也不期望美俄之間的對抗讓中國漁翁得利，通過印度來牽製中國會是美國和俄羅斯的共同利益訴求。
所以我建議我國要增加對於印度的溝通和投入，這個問題印度國內的一家智庫也看到這個苗頭，因此他們前麵發布了一篇分析文章，主要就是規勸印度國內政府不要成為了美國的炮灰。
從整體來說,隻有德國配合美國的話,美國還是會相當難受,中國對於美國的配合基本上是閹割版的,這個也算是妥協的一部分吧，隻要中國房價不起來，那麽時間就在中國這邊。這邊也警告那個親美勢力，誰想著再把房價搞起來，下一波蕭條中，被推出去槍斃的可能就是你，因為在保政權麵前，你可能什麽都不是。
