-猴王智庫
致力於做地緣政治、經濟、軍事和政治層麵的研究，目標是成為中國的蘭德機構。
國內國際局勢分析20120701
一、國際部分
二、國內經濟部分
一、國際部分
上圖是我們智庫內部開會用的國際局勢分析推演的過程圖，基本和現在國際格局的走勢吻合。
1、綜合部分
最近的核心內容就是美德之間的妥協，從上麵的模式演變中可以看出，德國在失去中國、猶太勢力和俄羅斯這幾個側翼後必然會被迫和美國進行妥協，妥協內容就是德國同意寬鬆來幫助美國奧巴馬的連任，另外德國在敘利亞和伊朗問題上麵支持美國（歐盟成員國外長會25日在盧森堡作出決議，自7月1日起全麵禁止成員國從伊朗進口石油。當天的決議還規定，自7月1日以後，歐盟成員國的保險公司將不能為伊朗的石油運輸業務提供第三方責任保險和環境責任保險。韓國稱將從7月1日起停止伊朗石油進口），同時美國在德國的兩個需求中做一些小的讓步（統一財政權、統一金融權），比如統一金融權的一些實質性的內容，其中兩項嚴重損害了猶太勢力的利益（他們要羅姆尼上台，同時不期望德國統一歐元區的金融權和財政權），因此猶太勢力通過意大利和西班牙來攪渾水，西班牙提出要直接救助銀行意大利提出要直接購買意大利國債，這些都是在打擊德國，就是告訴德國你和美國的妥協損失會很大。在伊朗製裁問題上麵也同時離間了德國和俄羅斯之間的關係，美國在伊朗問題上豁免對華金融製裁因中國削減進口伊朗油,在環太平洋軍演中拉俄羅斯但是屏蔽中國，這樣也離間了中國和俄羅斯之間的關係。俄羅斯表示S400防空係統將第一個出口中國，美國在中國周邊頻繁軍演，這個就是世界各國之間的博弈和妥協
2、歐盟部分（歐盟峰會結果分析）
本周核心內容就是歐盟峰會，歐盟峰會的核心博弈現在在於統一的財政監管、統一的金融監管，救助機製（是直接救助銀行還是以國家為主體救助，以國家為主體救助就能夠上收財政權，無條件直接救助銀行就無法上收財政權）。在統一金融監管方麵大家應該已經達成初步一致了，但是在財政監管和救助機製層麵各方分歧還是比較大的。
歐盟峰會結果分析：在猶太勢力控製的西班牙和意大利不肯在刺激計劃上簽字的壓力下（刺激計劃是德國和美國達成的妥協），德國做了部分讓步，德國同意有條件的讓歐元區救助基金直接注資銀行和購買國債，已遵守歐盟預算規定的國家無需被迫采行額外緊縮措施或經濟改革，但是在統一債券上麵德國沒有讓步。德國得到的回報是設立一個統一的歐元區銀行業監管機構（也就是金融權的統一邁出了第一步）。
整體來說是美國和德國的籌碼交換，美國獲得了德國的刺激的幫助（這樣美國經濟後麵可以在大選之前穩定，不至於繼續下滑影響奧巴馬大選），德國獲得了統一金融權所邁出的第一步，猶太勢力通過西班牙和意大利攪渾水的模式阻礙了德國統一財政權的進程。
另外這兩天媒體過度解讀了歐盟峰會的利好，其實德國對於這些救助還是有條件的，但是好像媒體一概忽略了這些條件，當這些條件開始起到作用的時候，資本市場自然而然會反應出來，這個就是資本市場阻尼係統（過度震蕩清洗中小籌碼）。另外在刺激計劃得以推行的基礎上，7月4日歐盟的議息會議降息的可能性還是很大的。
整體來說歐盟峰會的結果基本符合我周四的預測，在刺激層麵德國讓步，在財政統一和統一債券上麵美國和德國的矛盾不可調和，因此很難達成共識，在金融統一層麵美國做了一定的讓步。大家可以去看周四的文章“德國的困境－寫在歐盟峰會之前”但是出乎意料的是資本市場反應如此激烈。
最近英國先是表示QE預期，這個有利於美國奧巴馬的大選，然後英國首相建議取消對25歲以下年輕人住房補貼，這個又是一個緊縮的動作不利於奧巴馬的大選，所以英國現在很難做人，美國和猶太勢力都在施壓，搞得英國首相壓力很大。
本周德國的經濟數據也不好，同時德國的cpi相對來說下來了，因此這個給德國同意歐元區寬鬆和降息提供了一定的條件。另外29日公布的歐元區6月通脹為2.4%，持穩於16個月新低，這個給7月4日議息會議提供了空間。
歐盟在峰會前，美國下調了很多國家和銀行的評級，西班牙和塞浦路斯正式提出救助，然後IMF去和塞浦路斯談，結果塞浦路斯反水，希臘也在和IMF談判過程中（也表示反水），這個給德國很大的壓力。本周在歐盟峰會前已經有了經濟刺激方案，但是歐盟峰會的第一天西班牙和意大利就是不願意在這方麵內容上簽字，要挾德國和法國，西班牙提出的條件是要直接救助銀行，意大利提出的條件是救助款要能夠直接購買意大利的國債來壓低意大利融資的成本。
另外微軟希臘分公司遭恐怖襲擊，大門被焚毀，這個是一個新動向，是有人在警告美國。
3、美國部分
然後我們來看美國，最近美國對於猶太勢力的施壓力度很大，摩根大通被爆料上次損失超過９０億美元，美國監管人加大對摩根大通內控模型調查力度；巴克萊銀行問題；RBS（蘇格蘭皇家銀行）已承認參與了LIBOR操縱，但情形沒有巴克萊銀行嚴重；新聞集團考慮分拆為兩家公司；埃及的穆斯林兄弟會上台，等等這些都是美國本土勢力對於猶太勢力的打擊，特別是默多克家族，猶太勢力大部分是家族體係。打擊猶太勢力是為了美國和德國的妥協做的輔助性工作，同時給了法國一個蛋糕，目的是讓法國在猶太勢力和德國的壓力下保持中立或者傾向於美國（花旗銀行日前確認高價收購了法國興業銀行的航運資產，這個是美國給法國的一個蛋糕，就在默克爾和法國總統周三會晤後）。美國對於歐洲國家和猶太勢力同時使用了金融大棒政策，本周下調了塞浦路斯、德國、意大利、西班牙、巴西等國的相關評級，同時也下調了全球很多家大銀行的評級。下調巴西的評級是因為前麵中國溫家寶總理訪問巴西後美國怕中國整合發展中國家，所以警告一下巴西，同時也是要巴西在美國危機的時候能夠寬鬆。
針對俄羅斯，美國整體表達了打壓油價的決心，而油價下跌速度過快後，歐佩克和俄羅斯和德國就很緊張，對於俄羅斯和中東國家來說油價下跌意味著收入的減少，對於德國來說油價快速跌破75美元的話那麽德國的新能源產業就泡湯了。另外美國國務卿希拉裏周四抵達拉脫維亞進行訪問，這恰恰也是她就任美國國務卿3年多以來出訪的第100個國家，希拉裏的一係列的外事訪問給俄羅斯產生了很大壓力。同時給德國施壓，歐盟成員國外長會25日在盧森堡作出決議，自7月1日起全麵禁止成員國從伊朗進口石油。當天的決議還規定，自7月1日以後，歐盟成員國的保險公司將不能為伊朗的石油運輸業務提供第三方責任保險和環境責任保險。韓國稱將從7月1日起停止伊朗石油進口。這些都讓俄羅斯感到了很大的壓力，俄羅斯在圍繞伊朗訪問一圈後，周五表示在保證伊朗和平利用核能的情況下會讓伊朗放棄核武器的發展。
另外周四美國最高院批準醫改法案，這個將是一個緊縮的信號（減少赤字增加富人的相關醫保支出），同時也是為奧巴馬連任增加了籌碼，預示著奧巴馬上任後必將進行緊縮。另外原來索羅斯所說的美國給歐盟隻有3個月時間，這方麵的內容我們也已經找到了他說這個話的依據，預計下周會寫一篇詳細的分析，這個比較重要。
從數據層麵，美國本周一係列數據大部分表現不好，而且數據裏麵也有一些矛盾，這個顯示了奧巴馬的急迫性，他急需其他國家寬鬆和刺激來穩定美國的經濟。
另外一個新動向，美企向中國出售軍機引擎被罰7500萬美元，這個表明了美國在軍事層麵和中國合作的空間不大，另外也表達了最近中國一直不寬鬆的不滿。前兩天央行的逆回購基本上預示了中國後麵會用數量型工具對衝外匯占款的減少，而不大會再用成本型工具，這個對於美國不利，但是這樣做對於中國是有利的。
4、中東部分
本周中東的事情也比較多，其中埃及問題也比較關鍵，穆斯林兄弟會的上台了，軍方後麵估計會慢慢交權（但是中間會有很多波折），這個給穆巴拉克很大打擊（前總理逃離埃及，穆斯林兄弟會的人開始追查前總理的貪腐問題）。另外穆斯林兄弟會的上台預示這以色列在西線麵臨巨大的壓力，穆斯林兄弟會已經表示了會和伊朗進行一定的合作。這招應該是美國給猶太勢力施壓的很有效的招數。
敘利亞方麵問題持續升級，土耳其向土敘邊境部署防空炮；安南醞釀設立敘利亞過渡聯合政府；敘利亞反對派拒絕履行和平計劃，除非阿薩德下台。在這種情況下敘利亞總統和俄羅斯都表示敘利亞已經進入內戰，另外敘利亞和土耳其的衝突、俄羅斯訪問伊朗的周邊鄰國和重要國家、美國對於伊朗的強力製裁、德國在伊朗和敘利亞問題上麵對美國的妥協（歐盟製裁伊朗的動作從7月1日開始執行）等等，都預示著俄羅斯和德國這個聯盟的裂痕、伊朗局勢的複雜性、敘利亞局勢的危機性、猶太勢力立場的不確定性等等。
以色列最近國內壓力也很大，幾天前以色列逮捕85名示威者至少5家銀行臨街鋪麵被砸，猶太勢力體係裏麵也有分化，比如基辛格就是猶太人，但是他站在美國的國家利益這個層麵思考問題的。
5、亞洲部分
日本方麵，周二(6月26日)日本眾議院通過上調銷售稅法案，這個給美國當頭一棒，這個是一個緊縮的信號，美國現在期望其他國家寬鬆（比如英國的表態），另外日本最近和中國增加人民幣和日元直接結算的舉動，等等都可以看到日本在經濟層麵對於美國的離心力。但是因為日本是美國軍事殖民的國家，因此在軍事層麵還是被美國牢牢控製，這個也是為什麽日本最近極右翼勢力這麽猖獗的原因。所以雖然日本還是美國全控的，但是美國對於日本經濟層麵的控製力在減弱。另外周五的數據顯示日本的通脹數據超預期回落，這個會增加日本的寬鬆預期，可見日本國內各方的博弈還是相當激烈的。
最近美國圍繞中國在亞洲展開的一係列軍演也預示著美國長期對於中國的軍事壓製將拉開序幕，俄羅斯表示將第一個賣s400給中國，表示中國和俄羅斯之間的軍事和地緣政治層麵的合作必然將走向更深入的合作（包括俄羅斯在日本北方四島方麵抓了日本人後給中國的釣魚島減輕了很大的壓力）。另外本周前麵越南的動作估計先前是俄羅斯想警告一下中國，估計後麵美國也介入了，想乘機擴大中國和俄羅斯之間的裂痕，這個問題我前麵一直呼籲的，中俄之間千萬不能在地緣政治和軍事層麵對抗，假如對抗就是美國獲利，中俄之間應該增加溝通。
另外朝鮮開始改革開放，朝鮮成立經濟改革領導小組，並且開始著手農業包產到戶的動作，這些動作我前麵已經詳細講過了，這個將導致朝鮮放棄先軍政治，這個必然會引起美國的不安，因為這樣美國在日本和韓國的駐軍的合法性就有問題了。因此在朝鮮大饑荒的背景下美國宣布對於朝鮮進行糧食製裁，禁止給朝鮮運送糧食，一個是逼迫朝鮮放棄核武器，另外一個就是逼迫朝鮮繼續搞先軍政治。
最近巴基斯坦局勢很不穩定，包括巴基斯坦總理的問題以及最近巴基斯坦的軍隊老是受到襲擊，這方麵中國要給予巴基斯坦一定的支持，另外原來我們和巴基斯坦溝通的體係要做一下變革（這個是由中國國內局勢變革而變化的）
本周爆出來的美國租用泰國機場搞高空飛機偵查的事情，明顯是針對中國，後來在巨大的壓力之下，泰國軍方否認了這個事情。
菲律賓問題是老生常談了，這邊就不多講了。針對南海（最近的菲律賓和越南），中國最近的一係列措施還是很得力的。
6、俄羅斯部分
本周俄羅斯總統普京訪問了一圈伊朗的鄰國和影響國，其中普京訪問以色列，主要是籌碼交換，我判斷普京放棄伊朗的可能性很小，但是普京可以讓伊朗減緩核進程來換取猶太勢力的一些支持。這個也從普京在中東之行結束後向記者的表示得到驗證（普京認為在保證核計劃不導致核武器出現的情況下，伊朗有權和平利用核能）。但是在敘利亞問題上麵俄羅斯還是比較強硬的，俄海軍司令表示不會放棄敘利亞塔爾圖斯基地。
另外最近俄羅斯的舉動也非常明顯，在地緣政治和軍事層麵和中國的溝通加強了，包括在日本北方四島抓了兩個日本人來緩解中國釣魚島的壓力，並且表示第一個出口給中國S－400防空係統。俄羅斯也知道中俄之間的對抗是美國漁翁得利，中國也可以表示表示，比如加大在上合組織的投入（特別是高鐵係統的建設投入）。
二、國內經濟部分
本周一個比較蹊蹺的事情，商務部對進口歐盟甲苯胺反傾銷立案調查，這個動作現在很不合適，歐盟還沒有開始實質性動作之前我國不宜先有強硬動作，現在中國的有利局勢就是中國可以和美國、德國和俄羅斯任何一個國家進行合作，這個是美國和俄羅斯和德國無法做到的，我國現在不應該主動挑起裏麵的內部爭端。雖然前麵歐盟說要對中國進行調查（聽說先要對中興和華為動手），但是那個是針對前麵中國支持了美國的這個舉動的恐嚇而已，還沒有實質性的落實。
關於中國深圳前海金融試點區域的問題，香港回歸15周年並且新任香港老大要上任，因此中央政府給香港一些甜點是合理的，但是在深圳前海的金融試點區域有幾點要注意，一個是珠三角不適合成為中國的金融中心，一個是現在前海的試點不能搞人民幣自由兌換和匯率市場化模式，因為這兩樣將直接威脅到我國的金融甚至政治安全。我國後麵在全國的產業布局上麵比較合適的布局如下：環渤海灣做成政治中心和高端研發中心（因為缺水不適合做工業中心和服務業中心），長江三角洲做金融中心和服務業中心（適當可以考慮高端研發中心），珠三角做高端製造業中心，然後向內地轉移中端和低端製造業解決大量普通民眾的就業情況。其實中國就可以做一個類似全球布局的模式，並且通過中央財政的轉移支付模式解決發展不均衡的現狀。
本周美豁免對華金融製裁，因其削減進口伊朗油。其實美國也知道中美經濟層麵的對抗是俄羅斯得利，所以製裁隻是恐嚇而已
另外陸家嘴論壇於6月28-30日在上海舉行。中國人民銀行行長周小川在開幕式上表示，要繼續實施好穩健的貨幣政策，適時、適度進行預調、微調。要全力堅持並參與上海國際金融中心的建設，特別是大力發展資本市場。這個配合前麵央行的逆回購動作，預示著後麵會下調存款準備金率對衝外匯占款數量的問題，同時這個意味著後麵降息的可能性很小，這個是好事，後麵千萬不能降息。另外金融中心確實比較適合建立在上海。
中國和美國貿易戰是雙輸（俄羅斯得利），中國和俄羅斯地緣政治和軍事對抗也是雙輸（美國得利）。
另外切記不要相信美國的民主自由人權，這些都是騙人的，中國在中央層麵必須是中央集權模式，不能普選，可以考慮在縣這個層麵慢慢增加民眾的參與度，這個就是中央集權地方民主的體製模式。
