全球地緣政治均勢平衡的前瞻性分析和過程控製體係

全球地緣政治均勢平衡的前瞻性分析和過程控製體係

一、全球地緣政治均勢平衡的前瞻性分析

二、過程控製體係

 

一、全球地緣政治均勢平衡的前瞻性分析

  從這次希臘大選的結果來看，全球局勢的均勢平衡在快速演變，猶太勢力和德國之間原來矛盾因為美國本土勢力這個強大的敵人的存在，而走得越來越近，但是還沒有完全進入同一個戰壕，法國議會大選的結果給猶太勢力一個更強力的籌碼，法國可以拖住德國也可以不作為，也可以幫德國一把，最近奧朗德兩麵三刀的表態也看出來了，他三種言論都講了，美國也下調了法國的評級了（作為警告）。相關希臘大選的結果的分析請看上周末“國際局勢分析20120617”

  中國的態度將決定全球地緣政治格局的演變方向。現在的局麵對於美國本土勢力很不利，這個也是基辛格來華的原因。下麵我們根據模型體係預演幾種可能發生的模式：

1、中國完全倒向俄羅斯和德國，這種情況下猶太勢力肯定是做空美國獲利，在經濟下滑的過程中羅姆尼會上台，這種情況下美國這個帝國會崩塌，從軍事、經濟、貨幣和政治幾個層麵在未來的3－5年崩塌，這個就是基辛格不期望看到的波斯帝國在馬其頓王國的亞曆山大大帝的攻擊下迅速崩塌的景象，基辛格期望的是羅馬帝國的模式（羅馬帝國分裂後拜占庭帝國又延續了很久）。所以假如是中國倒向俄羅斯和德國的模式，美國必然會全麵發動抵抗，而在現在核製衡的模式下發生核戰的可能性不大，更多的將是網絡站和生物病毒戰，去年德國的大腸杆菌已經是小試牛刀，今年的火焰病毒也是小試牛刀。《原子科學家公報》16日告誡說，網絡戰的發展與當年研製第一枚核武器的競賽有著奇異的相似之處，其實就是在警告其他國家。在這種局麵下，誰是受益者？俄羅斯是最大的受益者，因為網絡攻防和生物病毒戰這塊俄羅斯的抵抗力較強，中國其次，德國可能抵抗力最差。這種情況是大家都不期望看到的，也不符合中國的國家利益。這種模式類似於二戰，可能導致的損失還要超過二戰，現在的病毒戰是沒有底線的。關於這種局麵，我前麵已經講過的，中國還沒有做好成為帝國的準備，需要時間，這段時間全球的格局不能變化太大，中國30年發展的錢大部分留存於美元體係，一旦美元體係崩潰，中國的財富就不複存在（美國開的賭場裏麵我們手上籌碼最多，一旦賭場被砸，到俄羅斯開的賭場裏麵去，現在我們手上的籌碼就沒用了）

2、中國得到要的籌碼後支持奧巴馬，平衡的模式重新建立，就是我二月份建立的全球地緣政治模型的體係，這種模式下是中國利益最大化，簡單說就是中國在地緣政治和軍事層麵和俄羅斯合作，經濟層麵和美國籌碼交割。那麽現在就是問奧巴馬要籌碼的最好的時機，現在是美國本土勢力最為需要中國的時候。

3、中國保持中立，這種情況下中國得不到什麽好處，但是也不會損失什麽。

 

   其實從這個來看道理很簡單，中國不會選擇第一種可能，從前麵央行降息來看也排除了第三種可能，中國選擇第二種可能的概率最大，這個也是中國利益最大化的結果，不過有一點就是要問美國要籌碼。

   現在國內有一股極端勢力期望走第一種模式，其實這種模式不是中國利益最大化，每次帝國更換都不是經濟強者獲利，而是軍事強者獲利，因為這個時候不是錢說了算，是拳頭說了算。另外在美元體係崩塌的過程中，中國的錢將化為烏有。俄羅斯將是全球最大的獲益者，而這個時候中國將是俄羅斯的最大威脅。

  然後通過這個模型推演我們再來看中國外管局最近的一個措施的理性解讀：

近日，國家外匯管理局(下稱“外匯局”)發布通知，進一步簡化民間資本境外投資手續，通知自7月1日正式實施。通知指出，境內企業已匯出投資總額與注冊資本差額部分的對外直接投資資金，經所在地外匯局登記後，可以直接匯回境內，無需辦理減資、撤資登記手續。通知還稱，將放寬境外放款資金來源，允許境內企業使用境內外匯貸款進行境外放款：這個對於我國的金融風險很大，會導致出現快速失血性休克的局麵（假如中國經濟或者政治出現波動的情況下，資本會快速撤離）。我個人覺得這個口子放的太大了，已經不是口子本身的問題了，是會影響到國內經濟和風險因素下政局的演變。我國在做籌碼交割的時候一定要注意方式方法,可以開口子,但是口子不能太大,要能夠快速收攏,我知道有人會說這個開的是行政的口子,隨時可以通過行政命令收攏,但是一般來說外資的快速逃離對於中國房價/股市等等會形成不可逆的下跌局麵（因為他們會在後麵集體行動），同時允許境內企業通過使用境內貸款進行境外放款模式，其實就是給他們提供了一個對衝在中國無法轉移資產的模式（把在國內無法轉移的資產通過抵押貸款的模式變現後逃離）。我國在考慮對外開的口子上麵既要考慮管製開口的開閉問題，也要考慮能夠對於流速的控製問題。

補救措施：這方麵我建議針對外管局的這個通知追加一條：金額超過一定額度需要上報（包括單次金額和一個月內連續總金額），這個措施就是對於流速進行控製。現在對於這方麵的控製手段很重要。我國要加強對於金融體係的過程控製，為什麽我國一收就死一放就亂？因為缺少過程監控手段，我國高層製定了方向，但是在這個方向的執行上麵一些人在耍花樣。

另外一點就是在現在這種局麵下，我國千萬不能大量貨幣放水，因為現在的通脹形勢是一個脆弱平衡，通脹隨時會爆發。從現在大部分銀行都是存款利率上浮10%來吸引儲蓄就可以看出，現在其實負利率情況還是比較嚴重的，國家高層要有撇開統計局的數據然後獲得真實數據的渠道。

今天這塊就講這麽多，世界局勢多變，我這邊也不好多講，多講了對於國家策略的製定不利。

 

二、過程控製體係

  今天講一下過程控製的模式，主要講貨幣政策等金融方麵的過程控製體係。

  我先舉個簡單的例子，因為政治局常委們並不是金融方麵的專家，但是具有政治敏感性和全局把控性，因此一般來說會製定貨幣方向，比如後麵是適度寬鬆還是寬鬆還是緊縮等等，僅僅是一個方向性措施，執行是金融機構執行。

  但是如何去監督這個執行符合政治局體係的要求，同時在執行的過程中通過市場和國際局勢的反饋來進行修正呢？我國的經濟政策的怪圈：一收就死一放就亂其實根本原因就是過程控製問題。

  這個就需要一個過程監控體係，歐美是一個市場化的國家，因此他們是通過市場來體現這個反饋然後通過發布數據、關鍵人物的講話和評級機構等等模式來調節這個過程。他們的這套模式比較適合的是資本串聯權利的模式的國家，中國是一個權力串聯資本的國家，因此需要另外建立一套過程調控機製。

  這套機製需要有宏觀模型製定和分析機構，數據采集分析體係，政策研究和協調機構等等，相關方麵的內容我們也正在研究。

  然後我們來看過程和具體的案例。

  比如政治局要求央行執行緊縮政策以抑製通脹。那麽第一步首先宏觀模型製定和分析機構就需要對於現在的通脹形勢進行分析，然後製定緊縮政策的步驟，政策研究和協調機構開始釋放消息（包括假消息和真消息），根據釋放的消息看市場的反應進行修正，最後釋放政策，釋放政策後通過數據采集和分析體係來監控整個過程。

  就拿上次2010年下半年加息的事情來說，當時通脹進入中期爆發階段，但是加息力度是25個基點，而且沒有釋放連續加息的信號，結果這次加息反而導致更大的通脹和更多的外來資金進入中國。為什麽？因為看到了政策的軟弱和投鼠忌器，有經驗的人必然會明白後麵還會有一撥通脹。這個就是模型體係分析機構和政策研究協調機構都出錯了，一個是對於通脹的階段判斷出錯，一個是對於政策的決心釋放出錯。針對當時的局勢，比較合適的是兩種模式，一種是加息50個基點，一種是加息25個基點並且在這之前釋放連續性加息的信號和決心（這種模式更安全）。其實這個就是一種心理戰，你如何戰勝資本的貪婪，你戰勝了資本的貪婪你就是資本的主人。

  今天這篇文章就作為拋磚引玉的一篇文章，我們隻是起了個頭，我相信我國高層能夠建立起這套過程控製體係。

 

 

 

[憂憂國愁]

回複robertzhou的評論:

美國在大選前QE3和緊縮的可能性都不大，繼續OT的可能性很大。
請查閱我今日的分析文章， 謝謝!

[robertzhou]

博主不提美國緊縮不會QE3了，情況有變？哈哈