國內國際局勢分析20120527
一、國際部分
二、國內部分
本期內容不是所有事件的綜合性分析，以幾個重要的點的聯合分析為主。
一、國際部分：
資本市場層麵，前麵這周消息和事件比較集中，歐盟峰會、伊朗核談都嚴重影響到資本市場，因此18號和21號非美一次小反彈後就在一係列的打擊德國的措施下美元指數繼續拉升，目的就是逼迫德國就範（歐洲統一債券和放鬆希臘的緊縮條款問題）。但是下周相對來說消息麵會比較少（重要的嚴重影響經濟層麵的會議少），上周美元指數的拉升已經嚴重扭曲了資本市場，最近幾天很多品種已經發生分化，預期下周美股和一些非美會迎來一波比6天前那種兩天行情要大的反彈。看一下美國10年期國債走勢，看一下日元匯率，看一下瑞郎的匯率走勢，就明白了。
整體局勢層麵本周比較重要的是兩件事，一個是伊朗核談，一個是歐盟峰會，歐盟峰會的事情已經講的比較多了，前麵有很多篇文章分析了美國本土勢力的訴求、德國的訴求、法國的現狀、猶太勢力的訴求、中國的國家利益最優的局麵等等。今天國際部分主要講伊朗核談問題。
我們先來看一個消息，俄羅斯情報官稱美國“搞破壞”致俄客機在印尼墜毀，這個符合我前期的分析，俄羅斯情報部門這兩天講了這種導致客機墜毀的技術，俄羅斯情報部門也有這種技術，這個也是為什麽普京不去參加G8的原因之一。另外俄羅斯的普京不去參加G8峰會的另外一個原因就是北約反導問題。美俄之間的矛盾基本是無法調和的。
在這個大背景下，我們再來看伊朗核談問題，假如伊朗核談成功結束，那麽損失最大的將是俄羅斯的利益，因為油價意味著進入一個長期的跌勢。那麽拿什麽來彌補俄羅斯的這個巨大的利益損失呢？俄羅斯有兩個命門，一個是北約東擴問題（壓縮俄羅斯的地緣政治戰略空間），一個是能源經濟問題。因此在北約反導問題上麵就顯得異常重要，另外一個就是在將來的糧食美元的國際市場上麵給俄羅斯一杯羹彌補石油下跌造成的損失（但是這個是遠期的東西，短期內很難成為核心談判籌碼）。從現在來看俄羅斯有的就是時間，從經濟情況來看中國的經濟情況在惡化，歐元區的問題很難長期再拖下去，美國的經濟情況也不容樂觀（費城聯儲出來的數據是紮紮實實的數據）。而北約的東擴和反導問題，其實美國的共和黨有更多的說話權，因為背後是石油資本和軍火資本，他們在美國軍隊內部的力量更大。所以前麵大家看到美國白宮開始上收軍隊的權限（無人機轟炸的主導權）。所以這個問題上麵更多的將是美國國內兩股勢力的博弈。
然後我們再來看前麵幾天的伊朗核談無果而終，推遲到6月18日和19日在莫斯科繼續談，然後看希臘大選是6月17日，難道是巧合嗎？不是，因為美國需要知道德國手上有多少籌碼然後再去考慮給俄羅斯多少籌碼。看看最近默克爾邀請普京訪問德國你就明白了。另外梅德韋傑夫當選統俄黨主席，然後就明白了普京整合俄羅斯國內勢力的情況進展比較順利，包括最近的俄羅斯人事布局，非普京派別的都下去了，普京體係的被提拔了。所以說內政的穩定統一是一致對外的最佳局麵，俄羅斯現在的主要精力都放在了整合前蘇聯國家的過程中。
總結一句：伊朗核談現在最大的障礙就在俄羅斯，後麵就看美國民主黨和共和黨在北約反導問題層麵給俄羅斯作出多大的讓步了，好戰的共和黨需要什麽樣的籌碼才肯作出讓步，這個就是核心內容。
從俄美關係不可調和這點來看，估計18號的談判無果而終的可能性很大，假如出現這種情況，美國會被迫加大製裁力度，爭取從經濟層麵逼迫伊朗就範，因為經濟層麵俄羅斯是無法支持伊朗的，他們都是原油出口國。也許有人會問，俄羅斯是否會讓伊朗擁有核武器來破局，其實俄羅斯的心態和中國是一樣的，伊朗一旦有了核武器，對於俄羅斯的依賴就少了，曾經的波斯帝國也不想寄人籬下。
6月底之前將決定很多事情，包括中國各個省和直轄市和自治區的常委也將很大一部分選舉出來了。同時6月份也是上半年的最後一個月，的確相當重要。
二、國內部分：
本周從前麵的數據來看，我國的經濟確實在快速下滑，但是整體情況要比歐盟、日本、印度、巴西要好，在經濟層麵的微調，說句實在話空間確實不大，貨幣總量、利率手段都受到限製，現在隻能在原有的計劃內微調，包括下調存款準備金率、原定投資提前、放開一些壟斷領域讓民營資本進入等等手段。經濟層麵的這塊，周四寫了一篇專門的分析文章“當前經濟政策分析” 另外這邊又要講到壟斷領域引入民營資本的事情，這個是一把雙刃劍，如何看這個雙刃劍，就是看幾點，一個是非戰略領域要完全放開，比如網吧、出租車領域等等；具有一定戰略性的可以通過發放牌照的模式控製，比如大型超市（容易控製終端價格形成機製）；戰略領域國家控股的前提下引入民營資本，有些領域要打破壟斷，比如電力係統、鐵路係統、石油係統等等。現在國內極左勢力，隻要一看到引入民營資本就說是出賣國家利益，這個裏麵有兩種人，一種是不學無術跟風的，一種是有政治目的的，比如石油係統的背後的老大就不期望看到自己的錢袋子被掐斷了，不然怎麽搞錢呢？對吧。
而國內極右又覺得現在的這種放開太慢，他們期望戰略領域也能夠讓民營資本或者外資控股。所以會發現極左和極右都在罵，其實一看就明白了。
然後我們來看讓這些領域引入民營資本對於我國經濟軟著陸的意義，我國現在民營經濟已經變成生長在沙漠上的植物了，國際局勢不行人民幣匯率高企，導致原來的外貿拉動型出現問題，然後國內稅負增加（因為整體情況不好，所以在稅收征稽彈性很大的情況下，會導致稅務部門增加征稽力度甚至出現提前征收下半年的稅來緩解財政問題），還有一個最重要的就是國內賺錢的行業大部分都被壟斷了，打個比方：網吧行業。原來一幫官員看到網吧很賺錢，於是借助當時一個網吧著火的社會事件，給網吧發牌照了，本來一個牌照幾萬塊錢，但是隻有他家親戚能夠獲得牌照，因此真正進入市場的最終價格變成了60萬以上（一些大城市甚至達到120萬），這個就是通過行政手段來進行權力尋租，必將擾亂社會經濟的整體運行。然後看為什麽中石油敢這麽牛？就因為壟斷，所以可以不思進取，因為我躺著就能賺錢我幹嘛還要站著呢？
而打破這個壟斷讓民營資本進入，將有效緩解現在一些行業缺錢但是民間資金卻到處泛濫的局麵，比如鐵路係統負債率太高，同時高鐵定價不合理導致上座率不高等等現象。
另外就是還要減稅，現在稅負太重。開公司的人都有這種感覺：純粹是給當官的打工，但是又沒有感覺到納稅人的尊嚴和福利。
以上的這些改革從最近的措施來看都是合理的有效的，但是極左認為過頭了，極右認為還不夠，但是他們都不是從國家利益角度出發，都是從自身的政治利益角度出發，而他們的政治利益和國家利益是矛盾的。
本周國內局勢層麵，幾個重要的地區的常委選舉結果出來了（比如廣東、上海、四川），整體局勢是朝著好的方向發展的，另外周永康25日開會中表示要強化人權意識，認真吸取刑訊逼供教訓，針對這條講話，我覺得知錯能改就是好的。中紀委表示針對當前防逃工作麵臨的形勢，我國將完善防逃工作領導體製和工作機製，加強防逃製度建設頂層設計，防止違紀違法國家工作人員外逃。從最近幾個月的形勢來看，整體在朝著民生化傾斜，同時密集的三公經費和反腐等等的措施也慢慢看到效應了，房價也是穩中有降。其實我覺得趨勢很重要，我們這麽多年積累下來的問題，不可能一天兩天就解決，為了經濟能夠軟著陸，因此不能大烈度的去操作，俄羅斯當初的休克療法事實證明是不合適的。
然後再講到周六講的中醫問題，其實就是一句話，中醫不改革就會被下一波的生物科技所打敗，道理就是這麽簡單。這個裏麵又涉及到了兩個極端，一波極端的人認為老祖宗的都是好的，不要改，一波認為中醫要完全西醫化，其實都是錯誤的。
我的觀點很簡單，就是中醫需要科學化，要符合現在的社會形態和需求，這樣才有發展空間。要能夠和下一波的生物科技形成競爭，必須有一套科學化的理論體係和實踐體係，要在現在的醫科大學體係裏麵增加中醫的比例，要在現在的醫療體係裏麵增加中醫的占比，要在現在的科研體係裏麵增加中醫的占比，要讓中醫能夠和現代科學結合。古時候的師傅帶徒弟的模式說句實在話屬於作坊式運作，和歐美大資金的集團化運作的生物科技，一兩個回合就能夠看見誰輸誰贏了。所以我們要中醫科學化，在中醫裏麵也千萬不能搞極端。就象易經一樣，他並沒有告訴你如何去解讀，關鍵是解讀出符合中國現狀的模式。
我發覺一些極端人士屬於死讀書、讀死書，為什麽後麵這麽長時間都沒有人能夠超越古人？因為大家都在研究古人，而不是研究根源：易經，易經裏麵的精髓其實就一個字：變，他在不同的時代會變成不同的模式，就象我們的模型一樣。我們現在要做的就是根據這個“變”來形成一套符合現在局勢和生產力相匹配的模式，完全守舊是不合適的，完全否定也是不合適的。中醫也是這個道理。
