國內國際局勢分析20120513
一、國際部分
本周國際資本市場走勢基本符合我今年1月份的預測，在中美開始實質性交割的時候，美元指數拉升、非美貨幣大部分下跌（日元作為調節閥暫時修整）、大宗下跌（包括黃金、白銀、原油等等，其中農產品相對來說跌幅較小）、歐美股市下跌。全球的匯率市場、期貨市場、股市走勢符合我們模型的預測走勢預期，相關全球資本市場的運作內在邏輯，昨天的“全球匯率市場國債市場股市等市場內在的邏輯分析” 講的很清楚，隻是我們沒有公布更完善的圖形模型結構體係。另外最近3倍做空白銀的ETF和做空美股的ETF都漲的很厲害，不是沒有道理的。
周六中國宣布了下調存款準備金率0.5個百分點，我周五的文章裏麵也做了預測和分析“4月份CPI數據分析”，符合我們智庫的預測，也符合中國的國家利益。有人說劉軍洛的微博中說這個時候要快速下調利率和存款準備金率，其實中國是一個權力串聯資本的模式的國家，不是一個資本串聯權力的模式的國家，劉軍洛的整套思維模式比較適合白人的資本串聯權利的模式的經濟體，不適合中國。也就是說劉軍洛的思維模式比較適合拿來反製歐美，不適合拿來指導中國的經濟決策。因為中國是政治決定經濟，而不是資本決定政治。人各有所長，也各有所用。不懂政治，就容易被某一股政治勢力所利用，假如那股政治勢力是符合國家利益的那問題不大，假如那股勢力是違背國家利益的，那麽問題就大了。前麵盧麒元說要加息加稅（就是說要緊縮），這邊劉軍洛說要快速降息，其實都不符合國家利益，中國在利率層麵要以不變應萬變，美元指數才到80，中國假如快速降息，美國肯定靜觀其變（保持美元指數80一線），一旦中國通脹起來失控，結果美國有可能就會撕毀前麵和中國達成的協議，說不定來個短期的QE3讓中國經濟崩掉，然後再緊縮美元來收割中國，劉軍洛的這個思維模式完全是不懂政治和地緣政治的表現。中國要等到美國真正確立美元全球緊縮的趨勢後才可以確定自己的利率方向，另外也不能大烈度操作。其實盧麒元和劉軍洛的區別就是，前者太懂政治了，後者完全不懂政治（包括不懂地緣政治）。我們用事實說話，下棋不能隻考慮自己，要考慮自己這步棋下去對手會怎麽走，其實現在的世界大家都是在下明棋，勝負的決定就靠兩個因素，一個是你向後思考多少步，一個是你是否犯錯。
下麵來看全球地緣政治局勢分析，本周比較熱鬧的主要是伊朗問題、中美談判的後續交割問題、菲律賓南海問題（梁光烈訪美）、美俄反導問題、普京當選（普京預計6月份訪華）、法國大選和希臘大選問題（摩根大通合適的時間發生了合適的虧損），其實這些事情都是一個整體，互相交叉互相影響。
我們來看法國大選結果一出來奧朗德立馬約見中國駐法國大使要求中國出錢救歐盟，這個就是奧朗德兌現猶太勢力給他支持的承諾，不過從中國的態度來看，應該是沒有答應。
然後來看法國大選的結果和希臘議會選舉和組閣的事情直接讓歐元區陷入僵局，知道為什麽中美談判選在5月6日之前了嗎？就是這個道理。希臘的問題比法國的問題更緊迫，但是法國的問題長期危害更大，希臘第一大黨組閣失敗，現在第二大極左的黨組閣也失敗，假如不行後麵得重新大選，現在希臘陷入了一個悖論，當選的人必須靠反對緊縮上台，但是上台後反對緊縮會造成無法獲得歐洲央行的救助，結果就是直接死掉。從現在的情況來看德國人還是比較清醒的，把人家逼急了沒有好果子吃，因此這次的一筆救助款還是發放了，但是留了一筆放到6月份發放看希臘的情況。然後來看法國的大選，法國大選對於歐元的影響是長期的而且是巨大的，這個決定了德國要統一歐元區的財政權的夢想越來越遠了，奧朗德上台必然兌現猶太勢力支持他的訴求（搞死德國的統一財政的夢想），假如歐元區無法統一財政權，歐元就永遠是一個二流貨幣，但是這個結局是符合猶太勢力、美國和中國的利益的，所以奧朗德的上台是一股合力的結果。
然後來看中美談判，中美的談判牽扯到了伊朗問題、以色列問題、朝鮮問題、南海問題、中印問題、歐債問題、俄羅斯問題等等全球的問題，這次中美談判的成果直接影響了全球，全球除了中美是這次談判的受益者外，其他都是受害者，本周的一篇分析文章把裏麵的邏輯講的很清楚了：“全球局勢和資本市場走勢分析”。
在中美談判前後，中國的李克強去了德國和俄羅斯，和德國的交流是提高從德國的進口以及將來的高端製造業的合作，和俄羅斯的交流是在軍事地緣政治和經濟層麵加強合作，從普京安排6月份訪華來看李克強訪問俄羅斯相當成功。這樣中國就減少了中美經濟談判中來自俄羅斯和德國這兩個主要的阻力，美國的希拉裏談好後馬上去了印度，目的就是減少印度的阻力，但是印度好像沒買賬，可能美國比較小氣給的太少。印度最近幾天還在拿伊朗問題給美國施壓。在中美談判的過程中，現在伊朗還是一個比較棘手的點，中國正在給伊朗施壓要伊朗放棄核武器，包括最近沙特增加原油供應等等手段。後麵原油價格必然下跌，這樣俄羅斯的利益受損，中國會購買俄羅斯的軍用武器來做一定的補償。同時中投表示後麵會增加新興經濟體的投資，我相信會增加在印度、俄羅斯的投資來平衡之間的關係。印度最近小日子很難過，壓力山大呀，一季度大量貿易逆差，現在隻能通過強製結匯的模式來平衡外匯問題了（強製結匯50%），而且印度現在國內的矛盾相當尖銳，從長期來看，印度的種姓製度不解決，無法成為強國。
最近以色列問題也比較複雜，中國和美國本土勢力通過巴勒斯坦給以色列施壓，最近因為奧朗德獲得法國大選成功，德國在歐元區統一財政的問題上麵有求於猶太勢力，因此最近德國和以色列走的比較近，在伊朗問題上麵一直幫以色列講話，而且相當露骨，德國也沒辦法呀。伊朗那邊本周也軟下來了，這個直接導致了原油價格的下跌，中美的聯合施壓，伊朗隻能軟下來，但是要防止有一股勢力暗地裏支持伊朗讓他來破局，中國的國內有這麽一股勢力有這個意圖，前段時間巴基斯坦連續兩次試射導彈（前麵一次是中程導彈，這次是短程導彈，但是都可以攜帶核武器），這個會影響印巴關係，印巴關係的問題會直接影響到中印關係，所以說這個世界是一個錯綜複雜的體係，牽一發動全身。
然後來看美俄的反導談判，其實這個要追溯到20年前蘇聯的解體，蘇聯人民懷著對美國的民主自由人權的向往，推翻了蘇聯政府，結果迎來的卻是上街要飯，痛苦的經曆讓俄羅斯人民對美國完全失去了好感，反美情緒在俄羅斯持續蔓延，普京的上台就是在這種局勢中產生，而且大家發覺普京上台後民眾的生活快速提升，這個也就是為什麽普京是俄羅斯人民的民族英雄的原因，普京拯救了俄羅斯，而葉利欽毀掉了俄羅斯，人的幸福感是對比出來的，橫向對比和縱向對比。然後普京上台後北約的持續東擴讓美俄關係一直保持不信任的狀態，俄羅斯的戰略空間持續被壓縮，而普京是情報係統出生，情報係統出生的人，有個特點，從不信任到信任需要一個很長的過程，這些都決定了美俄現在的反導談判基本很難有成效的原因，在現在這種局麵下，奧巴馬在國內好戰的共和黨的壓製下是不會在反導問題上麵有過多的讓步的，局勢決定了美俄的不信任會持續。但是這種結果是中國的利益最大化，因為中國可以通過在軍事和地緣政治層麵和俄羅斯聯合，經濟層麵和美國做籌碼交割，這樣中國的利益最大化。
然後來看南海菲律賓問題，菲律賓問題因為牽扯到一些敏感問題，所以這邊不做過多解讀。我們智庫5月10日在Sf區發布的“菲律賓問題和資本市場走勢分析的關聯性預測” http://www.sh-antong.com/hw/forum.php?mod=viewthread&tid=13940&extra=page=1 ，這篇文章很多人可能沒看懂，看懂了就知道為什麽菲律賓的11日的遊行突然人很少，並且菲律賓警察製止有人燒中國國旗。
二、國內局勢分析
中國國內局勢整體在朝著好的方向發展，從股市的改革，從這次統計局公布的數據（這次數據符合國家利益的導向），從一些地區的軍政要員的上任。其實我的觀點很明確，一個國家在危機時刻，政治必須統一，假如沒有輸贏的結果是最壞的結果，美國現在就是典型的案例，奧巴馬的政策完全符合美國的國家利益，但是共和黨和猶太勢力卻在拚命扯後腿，搞得奧巴馬灰頭土臉。在危機時刻國內政治的輸贏決定了我們是否能夠維護國家利益，所以我期望胡總和奧巴馬的中美經濟層麵的籌碼交換和合作能夠順利執行，這樣中國經濟能夠軟著陸，獲得高科技技術後在複蘇中能夠持續，並且為中國獲得下一個30年的快速發展獲得支撐。為什麽去年我一直保持對美國的強硬，因為去年美國還想著收割中國，而且從去年的局勢來看中國經濟硬著陸的可能性相當高，直到梅德韋傑夫倒向普京後，全球格局發生了變化，中美之間的局勢也開始發生巨變，美國發現他沒有時間了，所以在10月份梅德韋傑夫倒向普京後，美國立馬開始動手砸盤中國的房地產和股市，11月份開始搞通脹和高利貸的資金鏈，12月份開始砸盤中國匯率市場，結果因為時機還不成熟，導致在中國的強力行政手段和措施下美國的戰略失敗，最終變成美國被迫去收割歐盟和日本，以及美國必須和中國進行籌碼交換才能完成整體的特麗芬問題的解決（美元回流）。
其實本來在去年9月份美國民主黨和共和黨達成減赤計劃，當時就全球通縮，那麽後麵幾個月收割中國不成問題，結果美國共和黨一直阻撓奧巴馬的政策，就是為了自己的蠅頭小利，結果在俄羅斯局勢大變的情況下，喪失了機會，現在變成美國的共和黨和民主黨雙輸，而且還嚴重危害了美國的國家利益。這個其實就是國內政治沒有輸贏的可怕結果。
所以我說中國國內必須快速確定輸贏，各大軍區和各個省直轄市必須宣誓效忠中央，千萬不能出現諸侯割據的局麵。期望國內軍隊內部的少壯派和強硬派能夠理解這個局勢，不是我們國家不夠強硬，合適的時間做合適的事情。期望梁光烈能夠看到這些，您是條漢子，但是真正擁有政治智慧的要以國家利益為重。
從整體形勢來看，我國還是朝著好的方向發展的，政策朝著民生領域傾斜，也在整治政府原來的不好的地方（比如腐敗、三公消費等等），但是因為要配合經濟軟著陸的過程，所以烈度不能太大，需要一個過程。
美國人說他們把總統（權力）關進了籠子，這個是美國最偉大的成績，其實籠子邊上的飼養員（資本）在那邊偷笑。我告訴那些喜歡民主自由人權的人，中國最偉大的地方就是把美國的飼養員（資本）關進了籠子，當然中國也麵臨一個問題就是籠子邊上的那個權力如何約束的問題，美國就是在對於資本的約束上麵出來巨大的問題所以導致美國的帝國開始崩塌，中國要成為帝國，就必須做好對於權力的約束。
中國比較合適的模式就是中央集權、地方民主、司法體係垂直管理（這個和司法獨立是完全不同的兩回事）。然後文化層麵在民眾中推廣漢傳佛教，在精英中推廣儒家思想。
另外關於那個北京老外猥褻女孩被狂扁的事情，到現在北京的警察係統都沒有公布周圍的道路監控錄像，這個正常嗎？其他什麽都是沒有用的，誰出來說話誰表示憤慨都是沒用的，最後就算那個外國人出來認錯也是沒用的，為何？因為這個已經是一個政治事件，錢可以搞定很多東西。關鍵我要看的就是道路監控錄像，上海和北京都是網格化的，市區道路基本沒有死角，要求警方公布事件前後各半個小時的道路監控錄像。什麽拍攝者出來接受個訪談，什麽英國網友都譴責這個英國人，沒用的，隻要能夠花錢辦到的事情，在政治麵前就是可以作假，就象菲律賓的遊行每人發幾百塊錢一樣。前麵那個策劃冒充二炮女兵的事件到現在沒有聲音了，這個事件的目的就是惡化軍隊的形象，有一些強拆是惡化武警和警察係統和民眾的矛盾，很多都是可以通過策劃的。現在這種信息資訊監控這麽發達的世界，一些大事件你相信偶然嗎？情報係統裏麵有句話叫做：不相信偶然你才能知道會發生怎樣的必然。
