周簡報 20110717

周簡報 20110717

第一部分：每周一觀點

第二部分：本周全球地緣政治局勢和大宗走勢分析

第三部分：本周新聞解讀匯總

聲明：從周一開始每日最新資訊解讀就放到小組完成（格式會有所變動，現在看來團隊的簡報組已經能夠在全職助手的帶領下完成這個日常任務），我從這個日常瑣碎的事件中脫離出來，專門做宏觀的經濟、地緣政治和軍事的研究，後麵博客內容會慢慢開始分成日常資訊提供和宏觀分析兩塊。

描述 :

第一部分：每周一觀點：關於房價和股市和黃金的建議

房價：從今年 6 月份各地已經出現降價銷售房子的趨勢，這種趨勢現在已經是無法逆轉的了， 08 年的趨勢能夠快速逆轉是因為當時出來了 1 － 2 年內的 4 萬億的計劃，當時貨幣供應量 M2 的增幅超過 30 ％，現在無法繼續這樣做了，中央也確認了這種做法是威脅政權的飲鴆止渴的做法。所以放棄幻想，不要再拿自己的血汗錢去做這種賭博，這個世界不可能 90 ％的人去賺 10 ％的人的錢，這個是規律。

股市：遠離股市就像遠離毒品一樣，莊家研究的不是 K 線， K 線是做給你看的，莊家研究的是你的心態和你手上還有多少倉位，這個在他們麵前都是透明的，這個是一個不對稱的賭博，他能夠看到你的牌但是你連他的人都看不到，你說你會贏嗎？放棄幻想。

黃金：第一，中長期來看，黃金對於美元是暴跌品種；第二，後麵人民幣對內對外貶值的時候，黃金是法幣最大的敵人，知道這個會有一個什麽樣的結果嗎？你手上的黃金的流通性會成為最大的問題。美國最期望看到中國老百姓手上持有大量黃金，這樣就直接威懾了人民幣的信用，這個就是美國打擊中國政權的一個手段。因為打擊貨幣信用就是打擊這個貨幣背後的政權，現在黃金已經是頂部了，對於是 5800 點還是 6000 點來說，差那麽 200 點不重要了。

總結：我知道我的呼籲可能微不足道，但是相信能夠救很少一部分人，假如能夠救 100 個，我也很開心了。

從上圖可以看到，我國從 2003 年開始幸福指數下降的原因，實際利率長期處於負值（這個還低估了這個負值，因為是從失真的 cpi 得出的數據），這個情況肯定會被扭轉，這個也就意味著房價、股價和黃金的崩盤。經濟規律是不以任何人的意誌為轉移的。

第二部分：本周全球地緣政治局勢和大宗走勢分析：

1 、地緣政治部分

前兩天已經多篇文章分析過了。

2 、大宗分析部分

近期美元指數處於震蕩上行的過程，日元升值，英鎊升值，港幣貶值、加元升值、澳元震蕩中貶值。

道瓊斯指數、納斯達克、港股本周下跌。

原油震蕩、銅震蕩、黃金創新高、小麥黃豆玉米拉升。

美國的一些短期國債收益率創新低，長期國債收益率底部在抬高，整體來看一個勢頭就是短期國債收益率在探底，但是越是周期長的國債收益率的底部抬高向上的趨勢越是明顯，這個將導致後麵短期和長期國債的收益率差值在擴大，這個結果我周六的文章中描述過裏麵的關係。

NDF （人民幣遠期匯率）觸底回升後已經震蕩了 2 個多月了，人民幣的實際匯率從走勢看也進入了橫盤調整期，整體來看就看什麽時候發力了。

美元的銀行拆借利率 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 、 10 、 11 、 12 個月的在快速拉升，等到全麵拉升（特別是短期），就意味這資金麵的緊張，也意味這全球大宗的下跌時代到來了。

物價情況大家也知道的，是一個傳遞過程豬肉－食用油－糧食。

第三部分：本周新聞匯總 （因為周一到周五的都是每天都公布最新資訊內容分析的，所以這邊就公布周末的內容）

大中華區：

1 、中俄海軍 8 月底將派數艘導彈艦在日本海聯合演習： 這個是好事，中國軍方的強硬是必須的。這個可以說是明顯針對日本的，給予日本施加壓力，另外這個也證明中俄在軍方的合作在加強。

2 、美國博地能源將在新疆開發煤礦項目 , 美國博地能源公司說，將在中國新疆和當地政府共同開發一煤礦項目： 要關注國外資本對於我國新疆和西藏的滲透。

3 、美國國務院發言人唐納 (Mark Toner) 在發布最新消息時表示，希拉裏預定 25 日在深圳會見中國大陸國務委員戴秉國，就雙方共同關切的區域和全球問題交換意見： 中國的軍方和胡總已經比較強硬了，但是一些文官還是太軟，希望後麵整個文官係統能夠強硬起來。

4 、 康菲中國正核實蓬萊溢油總量中方索賠或超 2 億， 康菲改口：完全控製變為偶有油花：關鍵不在於罰款，罰款隻是一個手段，完全可以把這個事情搞到政治層麵，把這個美國公司踢出中國市場（就像當年的普京以環境問題為借口廢掉了葉利欽簽訂的賣國的的庫頁島油氣協議），同時審核美國在中國的能源領域投資的安全性問題，借機廢掉一大批美國在華的能源投資。這個是一個很好的突破口。

5 、 李光耀：美國無法阻擋中國崛起那就要學習去接受： 李光耀同學前麵還說隻接受美國霸權不接受中國霸權的，現在改口了嗎，看來中國假如在緬甸搞一個出海口，修幾條鐵路對於新加坡的馬六甲海峽的價值威脅很大。另外最近馬來西亞的動亂對於新加坡也有比較大的影響。

6 、別人給我的信息： 未來政府及公務員的三個可能趨勢： 1 、由管理型政府向服務型轉變； 2 、公務員工資收入在 3 年內沒有上漲的可能； 3 、 5 年後，公務員將隻是一般性職業：這個證明政府在走向正確的道路，當大家都湧向公務員的話，就證明這個社會其他的道路都被堵死了。

7 、活佛轉世問題的核心： 1 、活佛轉世是在西藏非常特殊的人文地理環境中形成的、與世俗權力抗衡的宗教權力繼承係統。 2 、為避免宗教權利被西藏之外的勢力攫取，曆史上活佛轉世係統都力求避免轉世靈童在西藏外顯現。 3 、中央政府對達賴、班禪的冊封，類似梵蒂岡樞機主教的冊封，這也符合中國政治傳統，即世俗權力高於宗教權利。 4 、為防止轉世問題被賄賂、腐敗等原因被操縱。 18 世紀末期，清朝政府製定了“金瓶掣簽”的製度 , 也延續至今

8 、了解到烏魯木齊現在鮮羊肉 45 元 / 公斤，比上個月少 5 元： 最近這段時間穩定新疆和西藏是必須的，胡蘿卜加大棒政策是基礎。

9 、瑞銀：中國地方債約 11 萬億，相關壞賬料最終達 2.5-3 萬億：房地產出現問題後，這個問題會被無限擴大，國家要做好相關準備，應對突發時間的措施要充足。

11 、黑龍江農民俄羅斯種地淘金 每畝租金不及 10 元： 中俄聯盟中關於農業的合作，俄羅斯缺少的是人力和種子技術，中國這方麵比較充足。

12 、國家將對三代核電機組重大技術裝備免征關稅： 對於核電進口問題國家一定要關度關注，這個是一個定時炸彈。這個已經不是一個經濟、科技問題，是政治問題了。

13 、人民網、新華網、中國共產黨新聞網、光明網 7 月15 日 刊登中國社會科學院原副院長劉國光《共同富裕推進艱難的原因及對策》： 30 年前我們應該考慮的是做大蛋糕的問題，那時因為蛋糕太小，沒法分，結果是大家都餓肚子。現在是應該考慮分蛋糕的問題，為何？現在所有的社會矛盾和內部問題都是分蛋糕這個層麵的，大家發覺 GDP 和老百姓沒關係，為何？因為老百姓沒有感受到，從 2003 年開始的幸福指數的下降就是在分老百姓的存量部分。

國外：

1 、 AM 美國防部公布首份網絡戰略，美國五角大樓已經製定了雄心勃勃的計劃，擬與矽穀企業家合作，保衛互聯網時代的美國。五角大樓方麵概述了相關計劃，準備創建一支網絡衛隊，並在一個“網絡戰靶場”測試新的電腦程序，目的是阻止黑客破壞美國的國家安全： 美國的動作真快，我們軍方得趕緊多搞搞這方麵的研究，因為這個是不對稱的係統，美國對於網絡的依懶遠遠高於我國，我國就算網絡全部癱瘓，大家也能夠過日子的，但是美國隻要金融係統出現一定的癱瘓，就是大災難，美國現實中流通的貨幣已經很少，大部分是電子貨幣，這個就是他們的軟肋，我們要能夠做到一擊命中，給對方致命的威脅。這樣才能夠獲得足夠的籌碼。

2 、 美越 15 日起在南海進行為期七天聯合軍事訓練： 克林頓夫人一去越南，越南就開始了嗎，不用怕，該強硬的時候我們一定要強硬。

3 、 西班牙政府：將拍賣馬德裏和巴塞羅納 90% 的機場： 西班牙政府為了降低負擔，打算把這一些機場賣掉，已經到了砸鍋賣鐵的時候了。

4 、責成“債務上限”周末達成協議，奧巴馬能否如願以償：很多機構都在給予美國政界壓力，希望他們快點達成協議，一則對國家有好處，他們自己利益也得到保護。當美國國債大跌的時候，這些金融機構手上的美國國債最終麵臨巨額虧損

5 、美國財政部助理部長海外救火，安撫國外債權人擔憂情緒：怎麽說，美國國債這個池子還在發揮作用，穩住海外投資者，現階段是非常必要的

6 、希臘與歐盟委員會達成協議，可獲 140 億歐元用於基建項目：從這個新聞可以看出，希臘方麵的資金已經非常匱乏，連一些比較大的日常開支都無法正常運作了，最終還得向外頭要援助，但是援助歸援助，一個國家不可能永遠都以來外來資金的救助

7 、財報季變裁員季，華爾街遭遇“利潤荒”： 現在看，基本上所有出名的投行都在裁員，已經形成了 2008 次貸危機後的又一個裁員潮了，從中可以看出，銀行方麵在瘦身，經濟並沒有想象中理想，或許他們正在為後麵的蕭條做準備。

8 、伯南克身陷“證詞門” 係市場誤讀：伯南克前兩天的發話非常有個性，第一天一談 QE3 ，第二天又開始澄清。而如今，債務上限還沒被提高，美元指數短期不能暴漲，用言論打壓也是非常正常的

9 、希臘 CDS 飆漲過千基點，歐債風暴大饗另類投機嗎：希臘離違約隻差最後一步了，評級也是最低級。從五年期 CDS 的保費看，希臘 5 年內違約的概率接近了 100% ，但是希臘違約，可能就是下一個雷曼了

10 、華爾街投行再遭重創美國 15 日起禁止貴金屬場外交易：美國政府禁止了美國居民的黃金白銀交易，其實是保護其民眾的利益，黃金和白銀現在看跌的概率是最小的，但是黑天鵝的出現必然導致很多人巨額虧損，保護自己國家散戶，免得其蒙受損失，美國政府一直做得很好

11 、德意誌交易所持股逾 80% 股東讚成合並：德意誌交易所和泛歐交易所合並的可能性很大，這樣一來，美國政府就可以通過“紐約泛歐交易所”這個枝幹去敲擊整個集團的利益，最終更好地控製這些金融集團

12 、美國表示：將繼續資助巴基斯坦非軍事領域：可以看出，美國佬打算繼續拉攏這個小弟，孤立中國。巴基斯坦現在軍方對美國比較強硬，所以美國削減對於巴基斯坦的軍事援助，就是打擊巴基斯坦軍方，對於巴基斯坦，我們要加大援助，保護這個小弟，牽製印度，當然也可以保護我們國外利益，對包圍圈進行突圍

13 、伊朗成立國際原油交易所稱：為原油定價提供又一個平台：伊朗也希望在油價上麵分得更多利益，交易所的出現，是取得地區定價權的關鍵一步。而對於中國，可以通過支持伊朗的交易所，加大這個交易所裏麵的交易，最終擴大這個交易所的規模，對美國石油定價權進行衝擊

14 、美國等 32 國承認利比亞反對派政權：卡紮菲完蛋掉已經成了板上釘釘子的事情了，可能收割的時間也快到了，當卡紮菲死掉了或者投降了，石油價格必然快速下滑

15 、俄總統：青年爭當公務員“說明腐敗很嚴重”：請參考我周六轉發的文章（關於俄羅斯梅德韋傑夫和普京的關係的文章）