冠軍的對話
(2010-09-03 21:06:05)
下一個
美國投資大賽冠軍與記者的對話,關於當日交易
馬克.庫克 (mark cook)股票交易有24年的曆史,還成立了谘詢公司,以564.8%的投資回報率贏得了1992年美國投資大賽的冠軍,他還經營工廠,為全球的交易者舉辦研討會,指導如何交易
。
每一個人都認為我徹底失敗是遲早的事,現在,我在全國各地舉辦研討會,教人們如何進行即日交易,
我隻做有75%獲利機會的交易,如果我設置的參數告訴我有3/4的機會可能成功,我就會去做這筆交易 。
我一年大概做2萬到3萬筆交易,每天做3至11筆,每個月做17到18天的交易。
每天我都是例行公事。我要估計這一天的走勢的可能性,是會上升,還是下降,我判斷哪一種可能性最大,然後我就可以按這個方向做下去。我一直在用這種方式進行交易,但也有人說它無效。
有一個小夥子敲著桌子說:“你不可能通過即日交易方式賺到錢!門都沒有!”我也大聲地說:“那我想我是在謊言的世界生活了15年了,因為我的交易賬戶的金額的確是增長了!”
這些年平均應該有85%--95%的交易我是盈利的。
我熱愛市場,我研究它們。我從事交易已經超過20年了。我必須判斷了市場上的買方和賣方力量,然後我才能作決定。
我剛開始交易的前5年,我每年都損失,我不知道哪裏錯了。最後經曆了大概3年這種狀況,我忽然靈光一閃,然後就開始了持續的盈利。我的座右銘是,“隻要你不斷地交易,你就會賺錢。”對此我深信不疑,
我可沒有說我有積極的態度,有些人從我這兒拿走了錢,我想要回來,我的這種追求是不不屈不撓的。我不承認那些人比我聰明,比我擁有更大的力量和決定權,事情不應該是那樣的,因此我不斷地學習。我不會放棄,我知道隻要我埋頭從事這項工作,我總會成功的。
你是否對在你獲利以前會有損失這件事有心理準備?任何成功人士,特別是成功的交易者,都會有難看的傷疤,我們都曾有過恐懼害怕的經曆,這些事發生在過去也可能會在未來發生,但我們要學習控製那些狀況並堅持不放棄。
一旦我虧損我就會是最賣力的工人。當我潛伏在一個角落裏時,我想我會是最棒的,而當一切事情都變好時,我又會覺得我非常虛弱。當我退到角落裏,他們在擊打我,我坐在了地上,我開始還擊,我會揚名的,因為我是一名“可怕”的鬥士。當我已經取得一連串的盈利之後,我真的必須退出這個市場一段時間。
他們太想賺大錢了,但卻不能很快實現。貪婪的本質占了上風。要知道貪婪可不是一個人成為成功的交易者的原因,如果它是,那它就會慢慢地吞噬你,使你喪失理性。我經常跟大家講,我希望你們在剛開始交易時就虧損,因為任何人都能處理盈利,卻沒有很多人能麵對虧損,即使我曾經有87%的日子是盈利的,但在前5年我卻是虧損的。堅持不懈的人是不想很快被打倒的人。
在即日交易中,你必須單打獨鬥而非全家參戰。你不得不克服貪婪,並克製住自己想通過一次大的買賣就會成為百萬富翁的想法。2美元的股票變成100美元的機會是很渺茫的,我已經賺到了幾百萬美元,但這是通過每天賺幾千美元積累起來的。我日複一日在這樣做。
如果你不是敢作敢為,可能就不會達到目標,你看那些對每一件事情都積極進取的人,他們會得到“火種”,能夠獲得能量,而你要做的隻是將它引到正確的方向並從那開始前進。
以前曾有人到我這兒,說他們要在6個月內盈利,我對他們說,忘了它吧。如果你想成為一名醫生,你不會在第一天走進課堂時就說,“給我文憑,我要成為一名腦外科醫生。”但人們卻不這樣看待股票交易。做股票,你可能會比任何腦外科醫生賺的都多,但你必須付出代價。我告訴他們這需要3年到5年,交學費,你的虧損就是你的學費。從現在起5年內,如果你頭腦敏捷,如果你具有那種戰鬥的本能,並能堅持下去,你就會進入另外的群體,那麽其結果就是其他人都退出了,他們不得不認識到堅持是這一切的代價。這是一場耐力賽,而不是短跑比賽。
對於一個長線投資者來說,讓其轉變為即日交易者是很難的,他們的腦筋一下子轉不過來,必須慢慢地轉變才行。
我會舉辦講座,貪婪鬼的人會來。他們都虧損了,但他們還是很貪婪,如果他們不貪婪,他們就會死。我能發現問題的所在。他們通常交易時間間隔過長,並且不願意承認虧損,如果你能從那些虧損頭寸中擺脫出來,你就可以進入下一輪交易中,
我與市場上的大部分人是反向操作的,因為我認為多數人是錯誤的。
如果交易不成功,要坦然麵對,放下你的自尊,才能走出困境。我認為自尊是大多數人無論如何努力都無法克服的最致命的敵人。如果我不能使我的資金額一年增加50%--100%,我就不會幹下去了。我不替其他人管理資金,但我給許多人以及許多投資者提供建議。
隻要是市場我就能賺錢,不論市場上行還是下降,市場下跌的速度總是比上行的速度快。你錢不多但也可以賺到很多的錢。你可能在幾分鍾或者幾個小時內就可以使你的資金翻倍,但也可能需要稍長一點時間。
我最成功的幾次交易是在發生一些大事的時候,比如說海灣戰爭,對於我來說就是一絕佳的交易機會。不確定性又會導致易變性,而易變性會使得業餘的交易都形成一種恐慌心理,這個時候也是我賺錢的大好時機。
我崇尚流動性,交易的規模大,就可以方便地出入,我就是這樣理解市場的,我不是指出入市場賺取的利潤,我的意思是指買進賣出。
我的原則中有一條,也是我最堅定和判斷最迅速的原則,就是我不想讓盈利轉為虧損。如果這真的發生了,我就會覺得我非常失敗,如果一筆交易向有利於我的方向發展,我就會進行交易,我可能在獲利的時候仍保留一定量的資金,如果價格再升高,我就會賣出股票變現更多的錢,這就是我的交易方式。
本能是可以培養的,但不是今天,明天,下周,下個月或者兩年就能成功的,培養你的本能是需要時間的。任何成功人士在形勢不利時都會有所知覺,但那需要體驗,你不得不承認他們必須花費時間和財力去學習,才能獲得那些經驗。如果你願意將所有的精力都投入到工作中,你肯定能獲得一定程度的成功.
交易對於我來說是一種樂趣。如果什麽事能讓你覺得有興趣,覺得快樂,那你就決不會一生隻工作一天。並從風險陷阱中,如熊市中獲利。
我有一些做即日交易的朋友,他們過著他們想要的生活,他們在經濟上和思想上都是獨立的。他們在喜歡的地方生活,他們在想工作的時候才工作,他們可以買喜歡的東西,他們還可以選擇朋友的方式來控製他們周圍的人。做一名即日交易者有許多吸引人的優勢。一個好的工作的令人滿意之處是你可以控製你自己的命運,在某個令人激動的過程中,你會有無限的獲利能力。交易可以讓你擁有生活之外的東西。
你必須自己做決定,有你自己的見解,努力使外界幹擾和其它會分心的事減少到最小的程度,我不想讓任何外界的新聞影響我的判斷