滄海實倉更新第 28周: 池魚之殃

01/29/2020

牛經滄海

【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現）。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性，不選題材股，小盤股。

7月22日按計劃建倉，投入本金60萬。本金來自原計劃投資TALF私募（目標回報率10%，3年鎖期）的資金，閑置資金及上半年的交易盈利。迄今為止，每一筆交易均在每周更新中貼出。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈虧如圖， 受WSB魚池之殃，本周與下周乘靚麗財報東風減倉計劃未能執行，造成淨值重挫。

 

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。注意現金已經增加至43萬。

 

本周買入/賣出

【短抄】

交結：SPCE,TIGR, ABNB, BB, PLTR；

開倉：ICPT, BB, XM, PSAC, YALA；

關倉：SOL(空)， XL, DASH；

【波段】

加倉SE，ARKK, NIO;

移倉QQQ

 

 

下周猜測

下周觀察是否會進一步破位，很大程度取決於WSB事件如何收場。2020Q3藍籌科技財報出於10月29日， 市場於11月2日見底；2020Q2藍籌科技財報出於6月30日， 市場於6月29日完成回撤；獲利盤會在財報前後拋售，或前或後。本季藍籌科技財報靚麗，回撤幅度不會太深。繼續認為深度回撤會在3月下或4月初，取決於本次回撤時間與幅度。

 

滄海分享真實完整交易，遵循FINRA規定，不薦股，不建群，不帶學員，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任，敬希見諒。