牛經滄海隨記

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滄海投資股票組合 -- 周更202000918

(2020-09-18 13:48:08) 下一個

滄海投資股票組合 -- 周更202000918

9/18/2020

牛經滄海

 

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以SPY同期表現)。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支,餘者暫以QQQ 長期期權替代。

本周買進FB, QQQ, 減倉TCEHY。

組合正在經受開倉以來第一次市場波動,抄底過早,遜於大盤。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈(虧):(9,039.51)或 1.5%

 

 

本周買入/賣出

 

減持TCEHY:美國,印度政治氣候不利;

加倉FB:基本麵無憂, PEG 1.93;

加倉QQQ:波段交易 (過早!)

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

 

AlphaBeta組合同步理論表現

AlphaBeta組合累計遜於大市SPY 0.7百分點。實際操作中ILMN, REGN已經換倉為LVGO, NVTA, 各有不錯的表現。TWLO觀察中。

 

YMYD

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閱讀 ()評論 (3)
評論
danile 回複 悄悄話 我們這些門外漢虧得就更是一遝糊塗。 希望老師以後跟我們繼續分享


danile 回複 悄悄話 謝謝滄海兄每周的總結,辛苦了。讓我們看到了投資理財的不容易。如您這般高手,那麽也是在這周跑輸了大盤。
danile 回複 悄悄話 謝謝滄海兄每周的總結,辛苦了。讓我們看到了投資理財的不容易。如您這般高手,那麽也是在這周跑輸了大盤。
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